关于瑞丽市环境卫生管理站部门2018年部门预算编制的说明

 

附件1-8

关于瑞丽市环境卫生管理站部门

2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分 瑞丽市环境卫生管理站2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市环境卫生管理站2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表(与原1-5表一致）

二、部门收入总体情况表(与原1-6表一致）

三、部门支出总体情况表(与原1-7表一致）

四、部门财政拨款收支总体情况表(与原1-1表一致）

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（本表在原1-2表基础上细化了行政人员支出工资、事业人员支出工资、政人员公务交通补贴等科目，本表5-14栏数字与17-26栏数字一致，15-16栏无数字，27和28栏数字一致）

六、部门基本支出情况表(与原1-3表一致）

七、部门政府性基金预算支出情况表(与原1-3表一致）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(与原1-8表一致）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(与原1-9表一致）

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）(与原1-10表一致）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）(瑞丽无数字）

十二、省对下转移支付绩效目标表(与原1-11表一致）

十三、部门政府采购情况表(与原1-12表一致）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）、环卫站是在市建设局的直接领导下开展工作，全站职工必须服从局领导及站领导的工作安排，凡站内统一的工作要不折不扣的执行，增强站内的凝聚力和战斗力，确保各项工作顺利圆满完成。

（二）、2018年工作计划

1、   实施最严格的环卫管理

（1）成立环卫中队，队内成员将统一穿戴执法制服，在各街道、路段进行巡查，针对乱扔、乱倒垃圾情况实施行政处罚。

（2）建立健全水费、垃圾费合并收取机制，通过外出考察成熟、先进的县市，编制符合本地实际的收费方案，并使合并机制有效落地实施。

（3）加强市场化监督考核，每月10日前完成上月考核评分工作，并强化日常巡查，保障垃圾日产日清。

2、   加快完善公厕建设

（1）在城市公厕方面，完成边城街、金泉路、广母路公厕的建成、投用工作。

（2）在农村公厕方面，按照“每个乡镇政府所在地建成2座以上公厕，每个建制村村委会所在地建成1座以上公厕”的目标，加快农村无害化卫生厕所建设进程，在资金到位前提下，使各乡镇、建制村公厕覆盖率达100%。

3、加强生活垃圾治理。结合“提升城乡人居环境五年行动计划近三年项目”及《瑞丽市农村人居环境提升建设项目实施方案》，建立完善垃圾收运处理模式、配置垃圾收运处理设施。

二、部门预算编制情况

瑞丽市环境卫生管理站编制2017年部门预算情况如下：

指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市环境卫生管理站，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中非参公管理事业单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有37人，其中：财政全供养37人非财政供养0人。离退休人员18人，其中：退休18人，离休0人，车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市环境卫生管理站财务总收入1173.7万元，其中：一般公共预算1173.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入1173.7万元，其中，本年收入454.24万元，上年结转收入719.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.24万元（本级财力454.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1173.7万元，其中：基本支出478.63万元，占总支出的40.78％，项目支出695.07万元，占总支出的59.22％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）支出49.13万元，主要用于退休人员经费支出及在职人员养老保险缴费、211（类）03（款）支出295.07万元，主要用于垃圾处理设施渗滤液处理工程款、211（类）11（款）支出400万元，主要用于垃圾处理填埋场工程款及垃圾处理设施渗滤液处理工程款、212（类）01（款）支出272.98万，主要元用于在职人员工资及公用经费支出、212（类）05（款）支出127.75万元，主要用于公用经费及委托业务费、221（类）02（款）支出28.77万元，用于在职人员住房公积金支出。

（一）  基本支出情况

    2018年用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常基本支出478.63万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.94％;对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.07%;资本性支出占基本支出的0.08%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年的日常支出459.96万元对比，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的比例增加5%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的比例增加18.7%；对个人和家庭的补助支出占基本支出的比例减少23.78%；资本性支出占基本支出的比例增加了0.08%。增减变动的原因是：

1、我站本年预算增加了在职人员养老保险缴费支出，所以工资福利支出增加。

2、由于我站2016年5月起实施环卫、绿化购买服务，所以增加了非税收入返还款，用于购买服务承包方委托业务费支出，所以商品和服务支出增加。

3、我站退休人员工资转入社保发放，所以对个人和家庭的补助支出减少。

4、增加了办公设备的采购，所以资本性支出增加。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市环境卫生管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.07万元，用于建设垃圾处理设施渗滤液建设项目、垃圾中转站建设项目等支出。

（四）  项目支出预算变动的主要原因

与上年项目支出0万元对比，增长率100%，增减变化的原因主要是上年建设项目为列入预算，未发生项目支出。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502款事业单位离退休支出1.08万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出47.06万元、2120101款行政运行支出272.98万元、2120501款城乡社区环境卫生支出104.35万元、2210201住房公积金支出28.77万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于301工资福利支出329.82万元（其中：基本支出329.82万元，项目支出0万元）、302商品和服务支出123.68万元（其中：基本支出123.68万元，项目支出0万元）、303对个人和家庭的补助支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）、310资本性支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元）。

五、机关运行经费情况说明

我站属于事业单位，无行政机关运行经费，只有事业运行经费152.02万元，与上年事业运行经费55.32万元增加96.7，原因是增加了环卫、绿化购买服务中委托业务费。

六、部门预算绩效情况

  （一）部门整体支出绩效评价情况

我站2018年部门整体支出包含事业单位基本运转支出和项目设施建设支出，其部门整体支出绩效目标为努力做好城市环境卫生监督、考核、管理工作及按要求完成环卫基础设施建设，结合各项环卫工作的管理及考核制度保障社会城市环境卫生文明、舒适指数达90%。通过采取相应的环卫指标根据城市公共卫生评价标准对部门整体支出绩效目标作出评价。

（二）  部门项目支出绩效目标情况

我站2018年部门项目建设支出垃圾处理设施渗滤液设施项目的建设、城市生活垃圾处理场项目建设，项目支出绩效目标为按时、按质、按量建设好环卫基础设施并高效利用环卫基础设施保障社会城市清洁文明指数达到90%。根据项目绩效目标，我站预计采取相应的项目绩效指标：一级指标：效果指标，二级指标: 服务对象满意度指标,三级指标：城市卫生整洁度，预设指标值为良，指标值依据来源于城市公共卫生评价标准。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.38万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.9万元，减少的主要原因是：我站严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，节俭开支，合理的使用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市环境卫生管理站因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市环境卫生管理站计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费4万元，比2017年预算减少0.9万元，主要用于保障我站开展环境卫生管理工作、保持市容市貌整洁，监督、检查、管理城市垃圾处理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市环境卫生管理站接待费开支预算0.2万元，公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，主要用于接待相关部门对环卫工作的考察、业务的指导及协调工作。

九、省对下专项转移支付情况

我站无省对下专项转移支付项目或事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成其特定或专项的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）国有资产占用情况

2017年我站国有资产占用收入2.17万元：其中银行存款利息收入2.17万元。

 [附件: 环卫站（正式公开）部门预算公开情况表] 

瑞丽市环境卫生管理站

                                                             2018年2月1日