瑞丽市工业园区管理委员会2016年度部门决算公开说明

瑞丽市工业园区管理委员会2016年度部门决算公开说明

第一部分  园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能。瑞丽市工业园区管理委员会是瑞丽市委、市政府对瑞丽工业园区的综合办事机构，承担着工业园区的规划、建设、招商、投资服务等职能，是为市委、市政府服务的助手，是市委、市政府沟通园区上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。

2、机构情况及增减变动原因。工业园区管理委员会内设综合办公室、规划建设局、招商引资局、投资服务局4个职能办局。

3、人员情况及增减变动原因。核定编制19人，其中行政编制17名，工勤人员编制2名。2016年年底在编在岗人员17人，退休1人。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，园区管理委员会在市委、市政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为瑞丽市工业园区工作的深入推进作出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，主动为引进企业在政策奖励、项目落地、项目包装等方面提供热情服务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为瑞丽银翔摩托车产业园综合开发项目、北汽云南瑞丽汽车有限公司项目等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法，成立安全生产领导小组，签定安全责任书44份，确保园区安全生产工作顺利推进。

二、园区管委会基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位一个，行政单位一个，即瑞丽市工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况：2016年年底在编在岗人员16人，均为行政编制；退休1人。

车辆编制情况：园区管委无实有车辆，为开展工作需要，市政府安排园区管委会1辆车，此1辆车的日常维护、保险等费用由园区管委会自理。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度园区管委会决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年园区管委会决算总收入6347.27万元，其中：财政拨款收入437.97万元，占总收入的6.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；上年结余5909.3万元，占总收入的93.1%。与上年对比增幅过大，主要原因分析本年度兑付了上年年度部分往来款；其他应收款4318.25万元（付国土局收储中心借款），占收入68.03%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1778.60万元，其中：基本支出218.84万元，占总支出的12.30%。项目支出1559.76万元，占总支出的87.70%；与上年对比增幅过大，主要原因分析用于项目支出1559.76元。

（一）基本支出情况

2016年用于正常运转的日常支出218.84万元，其中：基本工资、津补贴等人员经费支出166.09万元，占基本支出的75.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出50.52万元，占总支出的23.09%；基本建设支出及其他资本性支出2.23，占基本支出的1.02%。与上年对比分析，主要原因按国家政策调资3次（含车改），正常晋档晋级，增加人员1人。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障工业园区为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1559.76元。与上年对比增长100%,主要原因分析完善进出口加工制造基地设施配套建设，让新引进的入园企业尽快投产，加快园区经济建设。具体项目开支及开展工作情况：支付园区道路项目资金和招商引资及项目推进工作经费1330万元、支付畹町芒满片区道理项目资金200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

园区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出1778.60万元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出218.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%，主要用于工资福利支出150.79万元、商品和服务支出50.52万元、对个人和家庭的补助（含退休费、志愿者、零工等）15.30万元，其他资本性支出2.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

园区管委会2016年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，支出决算为5.46万元，完成预算的57.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算37.70%；公务接待费支出决算为3.77万元，完成预算的75.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实际支出数小。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.04万元，增长117.89%；其中公用车运行维护费支出决算增加1.70万元，增长100%；公务接待费支出决算2.04万元，增长117.89%,。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因在于银翔摩托投产,各级各部门、缅甸等前来学习考察增多。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占30.95%；公务接待费支出3.77万元，占69.05%。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   园区管委会2016年机关运行经费支出52.75万元，与上年对比增加2.03万元，增长4.0%,主要原因完善进出口加工制造基地设施配套建设，加快园区建设。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （二）其他重要事项情况说明

   1．“一般公共预算财政拨款收入支出决算表”中基本支出结转金额为58780000元，为2015年预付环山工业园区银翔摩托产业园项目场地平整工程款（2016年已全额兑付）。

   2．“支出决算明细表”中， “商品和服务支出－其他商品和服务支出”总金额为25416.13元，即系园区补助农场、姐相乡、户育乡等赞助、检查费。

    “对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出”总支出153073.1元，志愿者和临工生活补助15600元，退休费74063.4元，2015年度州、市级绩效考核奖62329.7元，临工的住房公积金1080元。

1. “资产负债简表”中 “其他应收款”科目为58780000元，为2015年已预付环山工业园区银翔摩托产业园项目场地平整工程款。

   4.“三公”经费总额情况表：公务用车运行维护费系借用车辆保险、维修、燃油费等16962.47元。

   5. 2016年本单位机关运行经费支出为527546.77元，比2015增加了273586元。

   6. 2016年政府采购支出103199.24元， 系2016用于购买汽车材料10352.47元，污水处理厂环评费58000元，办公设备购置12234.5元， OA办公系统集成费22612.27元。

   7.非税收入征缴情况表缴入本级国库20746.45元，系上缴财政国库利息收入。

   8. 资产负债变动及资产管理：

	2015年	2016年	差异额	差异率	差异原因
银行存款
财政应返还额度	312977.68	2656304.61	2343326.93	748.72%	财政收回上年度返还额度402152.97元，收回本年度指标2500000元
其他应收款	58780000	43182500	-15597500	-26.54%	2015年应收款已兑付58780000元，2016年发生借款43182500元
存货	950	0	-950	-100%	碎纸机报废，无回收利用价值
固定资产	173130	399552	226422	130.78%	新增购办公设备20400元及车辆206022元
无形资产	9500	11480	1980	20.84%	增加票据机一台1980元
其他应付款
财政拨款结转	59495130.65	45838804.61	-13254173.07	-22.43%	财政额返还，结余上级部门拨款经费
其他资金结转结余
资产基金	183105	409409	226304	123.59%	新增购办公设备20400元及车辆206022元

 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

  [附件: 2016年度部门决算表]