瑞丽市幼儿园部门2016年度部门决算

 

瑞丽市幼儿园部门2016年度部门决算

 

第一部分  瑞丽市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2016概况

 

一、基本情况

（一）、主要职能

瑞丽市幼儿园贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。协助市政府和市教育局对学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（二）、当年取得的主要事业成效

瑞丽市幼儿园在积极推进义务教育均衡发展的同时，在实施教育体制改革试点项目中，市委、市政府高度重视，各部门群策群力，教育部门精心组织，各学校先行先试，瑞丽市实施教育体制改革试点项目取得了一定的成绩。一是加强组织领导。成立瑞丽市教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市教育体制改革试点项目，领导小组下设办公室，办公室设在市教育局。各学校成立相应的领导机构和工作机制，把推进瑞丽市实施教育体制改革试点工作纳入重要议事日程，落实改革试点工作措施，及时研究解决试点工作中出现的问题，确保试点工作顺利推进。二是科学制订实施方案。在市委、市政府的领导下，各部门深入调研，充分协商，科学论证，在申报方案的基础上，进一步细化、实化、具体化，形成试点项目实施方案。实施方案要突出针对性、操作性、实效性，立足解决重大现实问题，着力创新体制机制，明确改革目标、改革措施、进度安排、配套政策、保障条件。制订实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者的意见，充分听取家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。全市各级各部门相互配合、大力支持，形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度，落实部门责任，定期研究教瑞丽市实施育体制改革试点项目工作，为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。建立了国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制，确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务，是荣誉，更是责任。市教育体制改革领导小组加强了对瑞丽实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。按照试点阶段计划开展跟踪调研，对试点实施过程进行指导，对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测，避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题，采取有效措施，加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强，社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性，鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向，营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

 

二、部门基本情况。

瑞丽市幼儿园为事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2016年相比没有变化。

瑞丽市幼儿园2016年人员总编制为52人，与2015年相比没有变化。其中：事业编制52人，与2015年相比没有变化。

2016年末实有在职教职人员52人，其中：事业人员52人。2015年末在职人员比上年增加12人。

2016年末实有离退休人员17人，比上年同期减少1人。其中：事业单位离退休17人，其他行政事业单位离退休支出（国营农场离退休人员）0人。

2016年末实有其他人员41人，主要是学校长期聘用合同制工人，他们当中有学生食堂吹事员、学生宿舍管理员、学校保卫人员等。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市幼儿园部门2016年度收入合计：716.37万元。其中：财政拨款收入716.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析财政增大对教育的投入。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相小学部门2016年度支出合计761.65万元。其中：基本支出761.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因分析教师工资改性补贴增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市幼儿园事业单位正常运转的日常支出761.65万元。与上年对比增加,主要原因分析教师工资改性补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.39万元，占基本支出的71.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费220.26万元，占基本支出的28.92％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市幼儿园事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市幼儿园部门2016年度一般公共预算财政拨款支出761.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析教师工资改性补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出761.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市幼儿园部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数完全按预算数执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年“三公”经费财政拨款支出决算数1.53万元增加0.32万元，增长20.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降66.670%。；公务接待费支出决算增加1.22万元，增长87.14%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年上级对学校检查增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占24.32%；公务接待费支出1.4万元，占75.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.45万元。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，瑞丽市幼儿园开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。比2015年决算1.35万元减少0.9万元，减少原因是2016年瑞丽市幼儿园厉行节约。

3.公务接待费支出1.4万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级检查工作（相关工作范围）发生的接待支出。部门2016年国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级检查工作（相关工作范围）发生的接待支出。比2015年决算0.17万元增加1.23万元。瑞丽市幼儿园“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，高度重视，修订完善了《接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待，瑞丽市幼儿园2016公务接待费增加，主要2016年因是上级对学校检查增加。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。瑞丽市幼儿园2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市幼儿园2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

1. 决算公开

   1、“机关运行经费安排情况说明”

   机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2016年瑞丽市幼儿园使用一般公共财政决算财政拨款安排的基本支出中机关运行经费支出220.26万元，比2015年179.84万元增加40.42万元，增加18.35%。增加主要原因：增加的主要原因是义务教育均衡迎国检，教育建设资金，上级投入增加。

   2、“政府采购安排情况说明”

   瑞丽市幼儿园实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购，2016年，部门政府采购决算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购决算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。比2015年部门政府采购决算0万元（其中货物0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金万元）

    

   3、专业性较强的名词进行解释

   (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
     [附件: 2016年瑞丽市幼儿园小学部门决算公开表]