瑞丽市档案局2018年部门预算编制说明

  

目录

第一部分 瑞丽市档案局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市档案局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

瑞丽市档案局2018年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：瑞丽市档案局是瑞丽市人民政府的职能局，依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

2018年主要工作：1、深入推进挂钩村脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作；2、全力完成招商引资等三项重点工作；3、充分发挥档案馆爱国主义教育基地展厅作用，加大档案工作宣传力度和扩大影响力；4、加强对各单位档案归档工作指导，特别是对扶贫档案的指导，进一步规范项目档案机读目录数据管理；5、抓好档案资源建设，重点完成全市财会档案接收进馆工作，确保完成明年档案接收进馆任务；6、加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。认真开展档案执法检查和档案年检工作，完成档案室规范化示范单位认定工作；7、加强档案信息化建设，继续推进全市档案数字化工作，完成上级安排的档案数字化扫描任务；8、继续抓好党风廉政建设工作和党建工作；9、完成市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市档案局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则

1.综合财政预算原则。根据财政预算内拨款收入，统筹安排支出。 

2.收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 

3.保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。  

 4.细化预算编制原则对人员经费要按单位编制内实有在职人数和国家规定的有关标准核定到人。

（三）总体思路

对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照项目进展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市档案局财务总收入269.34万元，其中：一般公共预算269.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入269.34万元，其中，本年收入186.1万元，上年结转收入83.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.1万元（本级财力186.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出269.34万元，其中：基本支出175.43万元，占总支出的65.13％，项目支出93.91万元，占总支出的34.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）”支出，主要反映在职人员工资、商品和服务的支出、 “208（类）－05（款）”支出，主要反映单位离休人员工资、退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位部分缴费的支出、“221（类）—02（款）”支出，主要反映在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

(一) 基本支出情况

2018年用于保障档案局正常运转的日常支出175.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出167.62万元，占基本支出的95.55％；办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）7.81万元，占基本支出的4.45％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比减少59.4万元，主要原因为退休人员工资不纳入本年预算,导致工资福利性支出减少。

（三）项目支出情况

2018年用于保障档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.91万元，如购置扫描仪、电脑、瑞丽纵览·综合展厅及大厅装修布展项目等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少17.51万元，主要原因为档案馆建设资金结转减少。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出——档案事务——档案馆141.15万元，主要用于在职人员工资福利支出121.25万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，单位行政运行所需公用经费支出8.4万元，档案日常维护费11.14万元。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休11.37万元，主要用于离休人员工资、退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出21.28万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金12.3万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.43万元（其中：基本支出156.43万元）。

商品和服务支出13.48万元（其中：基本支出7.34万元，项目支出  6.14万元）。

对个人和家庭的补助11.19万元（其中：基本支出11.19万元）。

资本性支出5万元（其中：项目支出5万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出7.81元，比上年对比减少1.80万元，减少率为18.73%，减少原因是控制成本支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费等支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。加快预算执行进度，预算完成率95%以上；严格控制预算追加，除政策性增资及上级安排的专项工作外，不追加单位基本预算， “三公”经费较上年只减不增。该纳入政府采购的，全部纳入政府采购，政府采购执行率达到100%。健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。

（一） 部门项目支出绩效目标情况

1、保障市档案馆设施设备正常运行，档案馆各项业务工作顺利进行，档案库区及周界安全。11月底按照年初计划时间完成档案接收工作，对馆藏档案进行安全科学管护，能可持续的满足查阅、利用档案，发挥档案存凭、留史的作用，民众查阅利用档案满意度100%。

2、完成瑞丽纵览.综合展厅及大厅装修布展工程，严格按照政府采购程序执行。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金65万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市档案局2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.63万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市档案局未安排出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市档案局未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市档案局接待费开支预算0.63万元，公务接待费与2017年相比无增减变化，主要用于接待省、州档案主管部门指导业务工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

2018年瑞丽市档案局未安排省对下专项转移资金。

（二） 与上级配套事项 （无）

（三） 按既定政策标准测算补助事项 (无)

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                              瑞丽市档案局

                             2018年1月31日

  [附件: 瑞丽市档案局2018年部门预算公开情况表（2018.2.6）]