瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2018年度部门决算

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会

2018年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

姐告管委在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

姐告管委成立于2000年6月，是德宏州政府的派出机构，是全国唯一实行“境内关外”的特殊贸易监管区，被誉为连接东南亚的桥头堡。2013年12月机构改革，根据瑞畹姐同城化设立姐告管委为瑞丽市政府派出机构，正处级。2018年姐告管委行政设定0编制。机关工勤编制6名。其中：处级领导职数6名，科级领导职数9名。3个内设机构(各核定正科级1名、副科级2名): 管委办公室, 经济社会计划发展办公室, 招商引资和对外经济合作办公室。本年机构无增减变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

姐告管委人员2018年12月在职人员34人，临聘人员14人（其中社区3人），遗属2人。2018年机关工勤编制人员：共9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，姐告工管委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握“稳中求进”总基调，坚持不懈抓重点、补短板、强弱项，坚定不移稳增长、促转型、惠民生，较好地完成了市委、市政府明确的经济社会发展任务。一年来，我们主要成效有以下几个方面：

1.口岸贸易稳步增长。

2.固定资产投资有序推进。

3.向上争取资金超额完成。

4.特色小镇建设有序推进。

5.棚户区改造项目前期工作扎实有效。

6.沿江开发建设全面推进。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年总收入为1689.9344万元，其中财政拨款1689.9344万元，占总收入的100%。

2018年总支出1968.0264万元，其中基本支出1073.3047万元，占总支出的54.54%，其中人员经费支出531.1090万元，占总支出的26.98%；日常公用经费支出542.1957万元，占总支出的27.55%。项目支出894.7216万元，占总支出的45.46%，其他支出0万元。占总支出的0%。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年收入与预算对比增加1001.4844万元，主要增加的是2018年姐告管委实施跨合区、姐告特色小镇项目及高清监控工程。

2018年支出与预算对比增加1279.5764万元，主要增加的是2018年姐告区边境保安劳务费、姐告特色小镇、跨合区建设项目实施前期费用支出。

1．收入支出与预算对比分析。

2018年总收入为1689.9344万元，预算总收入为688.45万元，与预算相比收入增加1001.4844万元，增加40.73%。其中：财政拨款1689.9344万元，占总收入的100%，当年无其他收入。

2018年总支出为1968.0264万元，预算总支出为688.45万元，与预算相比支出增加619.8963万元，增加34.98%。其中：基本支出1073.3047万元，占总支出的54.54 %，其中人员经费支出531.1090万元，占总支出的26.98%；日常公用经费支出542.1957万元，占总支出的27.55%。项目支出894.7216万元，占总支出的45.46%，其他支出0万元，占总支出的0%。

2．收入支出结构分析。

 

3．支出按经济分类科目分析。

2018年“三公”经费总支出为18.65万元，其中公务用车运行维护费8.27万元，因公出国考察费0万元，接待费10.37万元。与上年相比增加9.65万元。

（2）会议费支出情况：

2018年管委会议费总支出为2.16万元，与上年相比增加1.96万元。

（3）培训费支出情况：

2018年管委培训费总支出为24.93万元，与上年相比增加24.48万元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

                     无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

            无

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年收到财政拨款收入1689.9344万元，产生财政拨款支出1968.0264万元，其中基本支出1073.3047万元（人员经费531.1090万元、日常公用经费542.1957万元）占财政拨款支出54.54%；项目支出894.7216万元，占财政拨款支出的45.46%。

（三）年末结转和结余情况。

2018年末结余1509.0598万元，其中基本支出结余266.6820万元。项目支出结转结余918.0658万元。其他资金结转结余324.3119万元。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

          无

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

             无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

        无

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

                  无

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2018年资产总计12266.5748万元。其中流动资产总计4364.8411万元，非流动资产总计7901.7337万元。2018年负债总计1933.9272万元。其中流动负债1933.9272万元。净资产总计10332.6476万元。

（二）资产负债对比分析。

      2018年资产负债率为15.77%，2017年资产负债率为15.18%，同比增长0.59%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一年来，姐告管委本着节约原则，严格加强监管，杜绝浪费，从源头狠抓资金管理，加大核查力度，不合规定的支出，我们一律杜绝报销，即保证了姐告全区的正常运转，也给世人展示了一个良好的姐告形象。姐告区虽然仅有2.04平方公里，但它是属国家一级口岸，是一个城市，对瑞丽起到火车头的带动作用，各方面开支很大，资金较为紧张，望市局给予适当支持为盼。在此对给予我们关心、支持及帮助的同仁表示衷心的感谢！祝：新春快乐，身体健康，合家欢乐，万事如意！

 

 

                    瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会二0一九年一月十八日

 

 

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产