瑞丽市机关事务管理局2023年度部门决算公开

监督索引号53310200343401000

瑞丽市机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.精细化管理，后勤服务保障能力得到增强。

2.财务管理有条不紊、全年未出现违规使用资金情况。

3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

4.着力推进市级行政单位（含市委、市政府直属事业单位、参公管理事业单位）国有资产管理，组织开展全市党政机关办公用房清查统计工作。

5.公务用车管理进一步规范。

6.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、会计核算股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市机关事务管理局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员57人，为财政供养的长期聘用人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市机关事务管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2023年度收入合计1,172.12万元。其中：财政拨款收入1,153.85万元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.27万元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计增加264.88万元，增长29.20%。其中：财政拨款收入增加246.61万元，增长27.18%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加18.27万元，增长100.00%。上下年度收入差异过大的主要原因：一是接待项目经费比上年增加115.32万元，主要原因是接待国家、省、州各项检查、调研及党政代表团和公司企业考察的批次增加。二是本年度新增项目经费116.15万元，主要用于瑞丽市疫情防控后续追加经费85.96万元，用于保障国家、省、州各级领导专家的后勤保障服务工作；主要用于购置会议室电子显示屏19.96万元，用于市委室外会议室视频会议使用；其他项目经费10.23万元，用于弥补开展各项工作经费不足部分。其他收入增加的主要原因是本年度收接待对象交来伙食费18.27万元纳入本单位自有资金收入预算，由于上年度接待对象交来伙食费未纳入收入预算，计入其他应付款项，导致上下年度其他收入差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2023年度支出合计1,153.85万元。其中：基本支出448.99万元，占总支出的38.91%；项目支出704.86万元，占总支出的61.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加120.19万元，增长11.63%。其中：基本支出减少187.83万元，下降29.49%；项目支出增加308.02万元，增长77.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出上下年度差异过大的主要原因：一是上年度商品和服务支出中的公务用车运行维护费和其他交通费82.88万元在基本支出中列支，而本年度公务用车运行维护费和其他交通费在项目支出中列支，二是上年度基本支出中增加其他资金支出126.43万元，本年度无其他资金支出，三是由于本年度人员增加导致人员经费比上年增加13.32万元。项目支出上下年度差异过大的主要原因：一是公务用车运行维护费137.98万元本年度在项目支出中列支，二是接待项目经费比上年增加115.32万元，主要原因是接待国家、省、州各项检查、调研及党政代表团和公司企业考察的批次增加。三是本年度新增项目经费116.15万元，主要用于瑞丽市疫情防控后续追加经费和购置会议室电子显示屏等支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构正常运转的日常支出448.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.42万元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.57万元，占基本支出的2.13％。本单位2023年人均工资福利支出5.94万元，人均公用经费0.56万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公务接待项目经费148.34万元，具体项目开支为办公费1.70万元，差旅费3.68万元，公务接待费134.94万元，劳务费8.02万元，主要用于国家、省、州各项检查、调研的接待任务，2023年完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业接待批次506个，国内公务接待人次8236人。

2.后勤管理运行经费286.68万元，具体项目开支为办公费27.31万元，电费28万元，维修费31.92万元，劳务费97.2万元，委托业务费97.74万元，专用设备购置3.80万元，办公设备购置0.71万元。主要用于做好市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护、保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府机关食堂等后勤保障工作。

3.公务用车运行维护经费137.98万元，具体项目开支为：燃油费38万元，维修费65.84万元，保险费15.01万元，过路费10.00万元，平台运维费8.45万元，其他0.68万元。用于保障本市各部门公务出行的燃油费、维修费、保险费、过路费、平台运维费等运行费用。

4.机关管理工作经费15.71万元，具体项目开支为办公费10.31万元，差旅费2.25万元，维修（护）费2.79万元，培训费0.36万元，主要用于弥补本单位各项工作经费的不足。

5.瑞丽市疫情防控后续追加项目经费85.96万元，具体项目开支为办公费24.09万元，差旅费1.30万元，维修（护）费1.08万元，租赁费13.22万元，其他交通费0.14万元，其他商品和服务支出40.32万元，办公设备购置5.82万元，主要用于保障国家、省、州各级领导专家的后勤保障服务工作。

6.购置会议室电子显示屏经费19.96万元，具体项目开支为办公设备购置19.96万元，用于市委室外会议室视频会议使用。

7.其他项目2项（招商引资工作经费、领导机动金工作经费），项目经费10.23万元，具体项目开支为办公费0.23万元，公务接待费10.00万元，用于弥补开展接待工作及各项工作经费不足部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,153.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246.62万元，增长27.18%，与上年相比增长的主要原因：一是“三公”经费比上年增加114.72万元，二是本年度新增项目经费116.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,009.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。用于工资福利支出380.81万元，主要是在职人员和财政供养临聘人员的工资福利支出；商品和服务支出603.95万元，主要用于办公费39.55万元，电费28.00万元，差旅费5.93万元，维修费34.71万元，培训费0.36万元，公务接待费144.94万元，劳务费105.22万元，委托业务费97.74万元，工会经费9.52万元，公务用车运行维护费137.98万元；资本性支出24.46万元，主要用于专用设备购置3.80万元，办公设备购置20.67万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于机关事业单位养老保险缴费23.75万元，其他社会保障缴费1.47万元。

9.卫生健康（类）支出104.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。用于工资福利支出18.61万元，主要用于职工基本医疗保障缴费12.15万元，公务员医疗补助缴费6.16万元，其他社会保障缴费0.30万元；商品和服务支出80.14万元，主要用于办公费24.09万元，差旅费1.29万元，维修费1.08万元，租赁费13.22万元，其他交通费0.14万元，其他商品服务支出40.32万元；资本性支出5.82万元，主要用于办公设备购置。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为464.60万元，决算为282.92万元，完成年初预算的60.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230.00万元，决算为137.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.77%，完成年初预算的59.99%；公务接待费支出年初预算为234.60万元，决算为144.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.23%，完成年初预算的61.78%，具体是国内接待费支出决算144.94万元（其中：外事接待费支出决算2.99万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为464.60万元，支出决算为282.92万元，完成年初预算的60.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为230.00万元，决算为137.98万元，完成年初预算的59.99%；公务接待费支出年初预算为234.60万元，决算为144.94万元，完成年初预算的61.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末还存在部分未支付费用，导致“三公”经费预决算差异过大。其中：公务用车运行维护费预决算差异过大的原因是我市公务用车普遍老化严重，各单位公务出行大部分选择定点租车，导致公务用车使用次数减少，导致本年度公务用车运行费预决算差异过大；公务接待费预决算差异过大的原因一是本年度接待批次减少，其次是年末还存在部分未支付接待费，导致接待费预决算差异过大，因此导致一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算差异过大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加188.35万元，增长199.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加67.57万元，增长95.98%；公务接待费支出决算增加120.78万元，增长499.86%。2023年公务用车运行维护费比上年增加的主要原因：一是上年度受疫情影响，公务用车主要保障市内公务出行使用，跨县、市使用次数较少，产生的公务用车运行维护费较往年减少，导致2023年度公务用车ETC过路费及燃油费比上年增加，二是我市公务用车大多数使用年限过长，车辆老化严重，导致公务用车维修费比上年增加。公务接待费比上年增加的主要原因是 ：接待批次比上年增加320批次，接待人次比上年增加7067人次。本年度公务接待费增加的主要原因是接待国家、省、州各项检查、调研及党政代表团和公司企业考察的批次增加，导致本年度公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障全市各部门的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待506批次（其中：外事接待9批次），接待人次8236人（其中：外事接待人次161人）。主要用于来我市考察、调研的国家、省、州党政代表团和公司企业的接待任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，无变化，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市机关事务管理局资产总额421.26万元，其中，流动资产78.40万元，固定资产342.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.36万元，其中固定资产增加24.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值17.98万元；报废报损资产11项，账面原值21.78万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额145.48万元，其中：政府采购货物支出7.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出138.22万元。授予中小企业合同金额114.85万元，其中：授予小微企业合同金额108.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市机关事务管理局2023年报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310200343401111

[附件1.瑞丽市机关事务管理局2023年决算公开表] 

[附件2.瑞丽市机关事务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市机关事务管理局2023年国有资产使用情况表]