瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门决算

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瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销合作社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年瑞丽市供销合作社联合社重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，重点工作是：

1.加强基层组织建设，夯实为农服务基础。

一是着力推进基层社改造；二是积极发展农民专业合作社；三是加快农村综合服务社建设。

2.持续推进供销改革指标任务，积极做好项目申报及储备。

3.健全双线机制，夯实治理结构。

（1）建立“三会”（社员代表大会、理事会、监事会）制度，构建“联合社机关主导的行业指导体系”。制定《瑞丽供销合作社联合社章程》；及时召开代表大会；强化指导作用。

（2）加强企业经营管理，构建“社有企业支撑的经营服务体系”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济合作指导股、经济发展股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
  纳入瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销合作社联合社2023年度收入合计164.98万元。其中：财政拨款收入164.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13.33万元，下降7.48%。其中：财政拨款收入减少13.33万元，下降7.48%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要减少原因是：供销综合改革资金和人员工资减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销合作社联合社2023年度支出合计164.98万元。其中：基本支出156.86万元，占总支出的95.08%；项目支出8.12万元，占总支出的4.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.01万元，下降7.83%。其中：基本支出减少15.45万元，下降8.97%；项目支出增加1.45万元，增长21.74%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。主要原因是：基本支出减少是人员工资减少；项目支出增加是机动金专项资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.86万元，占基本支出的91.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.00万元，占基本支出的8.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目开支及开展情况：一是供销合作社综合改革资金4.00万元，用于开展合作社业务调研、指导工作；二是机动金专项资金3.45万元，用于供销社日常综合工作；三是供销社遗属补助经费0.67万元，用于供销社遗属人员的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出164.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13.33万元，下降7.48%，主要减少原因是：供销综合改革资金和人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.40%。主要用于：一是支付离休人员工资及退休人员日常经费支出16.56万元；二是支付遗属生活补助0.67万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元； 四是机关事业单位职业年金缴费支出6.75万元；五是其他社会保障和就业支出0.06元。 

9.卫生健康（类）支出13.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于：一是行政单位医疗支出6.99万元；二是公务员医疗补助缴费6.59万元；三是其他行政事业单位医疗支出0.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出105.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.21%。主要用于：一是行政运行100.96万元；二是其他商业流通事务支出4.97万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位部分职工住房公积金缴纳8.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.30万元，完成年初预算的32.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.97%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的32.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.30万元，完成年初预算的32.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长650.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长650.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待大理市农资公司、州供销社及陇川供销社业务指导交流、检查、调研等公务接待支出产生的费用，导致公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理市农资公司、州供销社及陇川供销社业务指导交流、检查、调研等工作产生的接待支出，接待4批次，接待人次42人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出14.00万元，比上年减少0.07万元，下降0.50%，主要是公务员交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市供销合作社联合社资产总额3.90万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.22万元，其中固定资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.55万元，其中：授予小微企业合同金额1.55万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

四、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53310203200801111

[附件1.瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市供销合作社联合社2023年国有资产使用情况表]