瑞丽市畹町工管委2019年部门预算编制说明

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第一部分瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（2）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（3）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（4）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（5）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（6）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（7）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（8）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设。

（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

畹町工（管）委将紧紧围绕党的十九大精神，继续以口岸为核心，以文化为依托，以园区为载体，以项目为抓手，围绕目标任务，高质量完成各项工作任务。

1、抓投资增长。一是依托项目特别是大项目促进投资上规模上水平，积极协调项目单位落实规划、土地、环评、资金等建设条件，帮助协调土地拆迁等项目落地相关工作，确保一批前期工作扎实、条件具备的重点项目尽快开工。二是督促项目单位抓住施工黄金期，科学组织施工，加快推进重点项目建设进度，争取完成更多的工作量。三是加强项目前期工作的指导，抓紧完备和上报土地预审、环评审批等各项手续，争取一批比较成熟、条件具备的项目获批开工。四是在争取中央和省级支持的同时，积极创新融资方式，拓宽融资渠道，建立多渠道、多元化、市场化的项目建设融资机制。

2、抓产业发展。围绕芒满国际物流园、特色小镇核心区建设、畹町生态自驾游营地等重点项目，切实加快土地收储及报批工作进度，力争2019年形成较大实物投资，推动特色产业形成规模、产生影响力。大力推进标准厂房建设，为企业落地创造良好环境。加强土地管理、环境管理，强化科技支撑，加强园区基础设施体系、公共服务体系和物流配送体系建设，推动区域可持续发展。正确评估政策性因素对融资工作的影响，提出应对建议，为完成全年融资工作打下基础。及时把握中央、省、州政策扶持方向和资金投入导向，积极主动与省厅和州、市对口衔接，建立全方位的信息沟通渠道，争取上级在安排专项资金时对畹町给予倾斜。充分发挥畹町区位优势和货运枢纽优势，搭建发展外向型经济、促进开放合作的新平台。

3、抓招商引资。一是突出招商引资重点。结合资源、区位、产业等优势和特点，紧盯重点区域、重点企业招商，切实提高招商实效，力争在商贸物流、旅游开发、食品加工、生物制药等领域引进10亿元以上重大项目。二是拓宽招商引资的渠道。适应招商引资的新形势，创新招商引资方式方法，委托中介机构招商、以商招商、驻地招商，进一步增强招商引资的针对性和实效性。三是抓好签约项目的跟进落实。认真落实领导分包、相关部门承办、建立工作台账、联审联批等制度，力争这些项目早履约、早落地、早开工。

4、抓土地收储。加快推进芒满片区、国际进出口生物产业园的征地工作，继续推动环东路改扩建征占用土地收储工作，稳妥谋划推动畹江路改扩建征地工作。加强对征地工作的督导，按照属地管理原则，实行领导征地分片包干制度。广泛开展征地政策宣传，直面矛盾，充分听取群众意见，依法依规征地。同时，结合实际全面推广土地作价入股经验，增加群众财政性收入，带动周边村寨经济发展和农民增收，不断改善农村生产生活条件。

5、做好上级安排的各项工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

  全面贯彻落实党的十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高市级预算面向人大和面向社会公众的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法制化。

（二）基本原则

1、合法合规原则。预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关法律法规的规定；

2、积极稳妥原则。坚持量入为出，确保收支平衡；

3、清晰易懂原则；

4、公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策公开透明，明确编审各阶段重点工作，做到编制规程公开透明。

三、部门基本情况

畹町经济开发区工（管）委单位性质属于行政单位，下设工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子）。

3．机构人员当年变动情况及原因。

畹町经济开发区工委管委行政编制62名，工勤编制8名,年末实有在职人员为79人。因同城化，故出现超编情况。

四、2019年部门预算收支情况

2019年部门财务总收入14707.89万元，其中：一般公共预算6159.96万元，政府性基金收入8082万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入465.93万元。

2019年部门财政拨款收入14241.96万元，其中，本年收入10778.65万元，上年结转收入3463.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2698.65万元（本级财力2698.35万元，专项收入0万元，其他非税收入安排0.30万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款8080万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出14707.89万元，其中：⑴基本支出1739.63万元（其中：上年结转108.18万元、本年支出1631.45万元），占总支出的11.83％，⑵项目支出4886.26万元（其中：上年结转财政资金3361.88万元、其他资金结转459.18万元、本年专项收入安排支出1065.2万元，占总支出的33.22％，⑶政府性基金支出8082万元，占总支出的54.95%。                 

按支出功能科目分类，支出分别列入：“201（类）－3101（款）”支出1722.78万元，主要反映行政运行；“201（类）－3102（款）”支出1186.38万元，主要反映一般行政管理事务；“201类）－9999（款）”支出98.26万元，主要反映其他一般公共服务支出；“203（类）－9901款）”支出8.64万元，主要反映其他国防支出；“204（类）－9901（款）”支出210万元，主要反映其他公共安全支出，“205（类）－0399（款）”支出1000万元，主要反映其他职业教育支出；207（类）－0204（款）”支出6万元，主要反映文物保护；“207（类）－0799（款）”支出2万元，主要的反映其他支出；“208（类）－0501（款）”支出3.54万元，主要的反映归口管理的行政单位离退休；“208（类）-0505（款）“支出119.85万元主要的反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）-9901（款）“支出1.03万元主要的反映其他社会保障和就业支出；“208（类）-1599（款）“支出300万元，主要的反映其他自然灾害生活救助支出；“210（类）－1101（款）”支出60.1万元，主要反映行政单位医疗；“210（类）－1103（款）”支出38.89万元，主要反映公务员医疗补助；“210（类）－1199（款）”支出3.6万元，主要用于反映其他行政事业单位医疗支出；“212（类）－0399（款）”支出377.32万元，主要反映其他城乡社区公共设施支出；“212（类）－0803（款）”支出5080万元，主要反映城市建设支出；“212（类）－0899（款）”支出3000万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出；“212（类）－9999（款）”支出248.1万元，主要反映其他城乡社区事务支出；“214（类）－0138（款）”支出1001.29万元，主要反映口岸建设；“216（类）－0599（款）”支出157.56万元，主要反映其他旅游业管理与服务支出；“216（类）－0699（款）”支出3.91万元，主要反映其他涉外发展服务支出；“220（类）－0101（款）”支出0.01万元，主要反映行政运行；“221（类）－0201（款）”支出78.63万元，主要反映住房公积金。

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市林业局机关及相关股室等机构正常运转的日常支出1739.63万元。其中：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1612.82万元，占基本支出的92.71％；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行和维护费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）121.62万元，占基本支出的6.99%对；个人和家庭的补助支出5.19万元，占基本支出0.3%。

（注：数据来源6-6表）

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算基本支出1739.63万元（其中：本年支出1631.15元、上年结转支出108.18万元），2018年一般公共预算基本支出1350.77万元。与上年对比增加388.86万元，增加28.79%，支出变动原因主要是：

1、行政事业单位工资改革后工资性支出增加；

2、行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加；

3、行政事业单位住房公积金缴费支出增加；

（注：数据来源6-6表）

（三）项目支出情况

2019年项目支出4886.26万元，主要用于保障畹町经济开发区及开展专项业务工作的各项支出。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算项目支出4886.26万元，其中：本年安排支出1065.2万元，上年结转支出3821.06万元（财政拨款结转3361.88万元、其他资金结转459.18万元）。与上年对比减少234.96万元，减少4.59%。减少原因是2019年预算安排的专项收入较2018年减少。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年本级财力安排的支出共计10778.65万元，其中“2013101款”行政运行支出1325.81万元；⑵“2013102款”一般行政管理事务717.2万元；⑶“2080501款”归口管理的行政单位离退休费支出3.54万元；⑷“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出119.85万元；⑸“2089901款”其他社会保障和就业支出1.03万元；⑹“2101101款”行政单位医疗补助60.1万元；⑺“2101103款”公务员医疗补助38.89万元；⑻“2101199款”其他行政事业单位医疗支出3.6万元；⑼“2120399款”其他城乡社区公共设施支出350万元；⑽“2120803款”城市建设支出5080万元；⑾“2120899款”其他国有土地使用权出让收入安排的支出3000万元；⑿“2210201款”住房公积金支出78.63万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

2019年本级财力安排的支出共计1631.15万元，其中：⑴“301-工资福利支出”1530.6万元；⑵“302-商品服务支出”95.36万元；⑶“303-个人及家庭补助支出”5.19万元；

（注：数据来源6-5）

五、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费支出126.81万元，与上年对比减少122.36万元，减变化原因主要是2019年日常公用经费支出减少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

1、单位资金使用及管理情况

预算管理：财政局对畹町工管委实行收支统一管理，定额、定项拨款， 超支不补，结余留用的预算管理办法。畹町工管委的各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。预算外资金收入和其他收入应当首先用于弥补经常性支出不足和必要的专项支出。 预算依据下列程序编报和审批： 根据年度工作计划和收支增减因素，编制预算内、外资金捆绑使用的综合财政零基预算，并报送财政局； 财政局参照行政单位提出的收支预算以及以前年度预算执行情况，结合年度计划，审核分配单位财务预算指标； 财政局将审核后的单位财务预算指标报管委会审批，管委会审批后正式下达。 畹町工管委严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

纳入2019年部门预算项目共计12509.09万元，其中：本年专项收入安排支出1065.2万元;政府性基金支出8080万元，主要包括以下几个方面：

1、口岸海关协检员工作经费67.2万元

⑴项目总体目标：近年来，在进出口额大幅上升、口岸流量迅猛增长的同时也带来了一些问题，如联检部门人力资源不足导致货物滞留口岸时间过长，已多次发生货物、车辆拥堵的情况，严重影响了通关效率，无法实现口岸资源的有效利用，需要聘用协管员协助管理。因此，从全局和长远利益考虑，从畹町口岸实际需要和《云南省口岸建设专项资金管理办法》考虑，通过聘请协管员协助海关部门开展查验工作，有助于提高口岸工作效率，加快通关便利化，树立畹町口岸国际形象。。

（2）效益指标：加快货物通关时效；

（3）产出指标：通关显著提高；

（4）满意度指标：90%以上；

2、  畹町河提升改造（界河长廊）项目200万元

⑴项目总体目标：2017年6月前完成项目前期工作

2017年12月正式开工建设

2019年10月完成项目建设。

（2）效益指标-优化畹町河生态环境和国界安全；

（3）产出指标-畹町界河长廊边防巡逻道道路工程1.7公里；

（4）满意度指标：保证居民出行和人身安全满意度达到90%以上；

3、畹町南洋华侨机工纪念馆二期布展经费400万元

⑴项目总体目标：项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰；

（2）效益指标-社会效益指标：项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰；

（3）产出指标-成本指标项目投资400万；

（4）满意度指标：满意度达到90%以上；

4、劳务费120万元

⑴项目总体目标：畹町因同城化改革后，其机构设置出现重大变化，机构人员也相应减少，但畹町作为国家重点开发开放试验区，以及拥有的首批国家一类口岸、首批国家级边境经济合作区、首批国家级特色小镇等“金字招牌”，说明畹町势必在未来会得到极大发展，而目前畹町也在按照“两手抓、三片区、五产业”的发展思路快速建设中，但在快速推进的进程中，出现了现有机构内编制人员数量已难以维持正常工作开展的情况，加之频繁出现的各种短期额外工作，故畹町全区需要聘用众多的临时工和合同工来确保维持工作的高效开展；

（2）效益指标-社会效益指标：人员安全，环境卫生情况明显提升；

（3）产出指标-维持工作的高效开展；

（4）满意度指标：满意度达到90%以上；

5、畹町环卫2019年度环卫市场化范围外环境卫生突击整治工作经费项目50万元

⑴项目总体目标：本投资项目是社会性、公益性和基础性建设项目。项目建成后，就其本身而言，建设方只有投入，没有产出。但从宏观上来看，通过项目实施后，畹町城乡环境卫生干净、整洁，人居环境得到进一步提升，必将有力促进畹町外部投资环境，从而带动畹町辖区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益。

（2）效益指标-生态效益指标：通过项目实施后，畹町城乡环境卫生干净、整洁，人居环境得到进一步提升，必将有力促进畹町外部投资环境，从而带动畹町辖区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益；

（3）产出指标-质量指标：提升畹町人居环境质量”；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

6、 2016年第二批文化事业建设机工布展经费300万元

⑴项目总体目标：项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰；

（2）产出指标-成本指标：投资300万；

（3）效益指标-社会效益指标：激发爱国热情；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

7、北汽配套厂房补偿款项目2000万元

⑴项目总体目标：本次征地是保障北汽零部件配套产业园项目用地的一项重要工作，对提升畹町经济发展具有重要作用。

（2）效益指标-经济效益指标：北汽零部件配套，拓宽北汽产业链；

（3）产出指标-数量指标：征收了435.63亩；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到95%以上；

8、接待费50万元

⑴项目总体目标：使用于上级机关检查指导工作、进行调查研究，同级机关之间公务往来、参观学习，以及各种投资考察、经贸洽谈，文化交流活动的接待工作。

（2）效益指标-经济效益指标：完成上级安排招商、固投任务；

（3）产出指标-数量指标：接待5250人次；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

9、畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆建设项目3580万元

⑴项目总体目标：纪念馆为钢筑结构，总建筑面积5442平方米，内含报告厅、影视厅、图片展示厅、情景再现厅、文物库房、抗战雕塑、名人碑林、大门、道路、监控等设施，分为地上三层、地下一层（地上一层为报告厅、办公室及文物库房，地上二层、三层为展厅，地下一层建设内容为设备控制室），项目总投资7446万元。项目设计以南洋华侨机工英勇战斗的滇缅公路“生命线”为主线,从纪念馆入口到出口共50级台阶，象征了滇缅公路上抢运的50多万吨军需物资；纪念馆东侧为20米的架空，与畹町桥的桥面长度等同，建筑高度为20米，用以纪念徒手在崇山峻岭间开凿滇缅公路的滇西20万各族民众；项目采用青灰麻石作为饰面材料，其朴实无华的质感与南洋华侨机工“报国无怨、英雄不语”的品格相契合；纪念馆总平面图形成一个“V”字，代表着抗日战争的胜利；东立面的体块设计为一个抽象的阿拉伯数字“7”，象征着抗日战争胜利70周年。

（2）产出指标-成本指标：项目预计总投资7200万元。主要建设内容：建设纪念馆用房1幢，建设用地面积16577.6平方米，总建筑面积5442平方米，建筑层数 4层，建筑高度20米；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：建设南洋华侨机工回国抗日纪念公园，有利于加强爱国主义教育、弘扬民族精神，满意度达到90%以上；

10、畹町经济开发区2019年度招商引资工作经费项目实施方案130万元

⑴项目总体目标：完成外出招商和考察企业接待等工作。

（2）效益指标-经济效益指标：促进项目落地畹町；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

11、 畹町河建设项目前期实施方案800万元

⑴项目总体目标：完成畹町河建设项目前期工作。

（2）效益指标-社会效益指标：优化生态环境；

（3）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

12、北汽项目涉及农场预留地征地补偿项目1000万元

⑴项目总体目标：项目建成后将成为瑞丽市核心的现代集农业通用机械交易市场、农用机械组装与仓储物流为一体的综合性交易市场，将市场功能、物流基地功能融于一体的专业现代化、国际化农用机械交易市场。项目建成后，有利于优化产业结构，提升瑞丽市物流业的整体服务水平及推动农用机械产业的发展。

 （2）产出指标-数量指标：完成征地186亩；

（3）效益指标-社会效益指标：项目建成后将成为瑞丽市核心的现代集农业通用机械交易市场、农用机械组装与仓储物流为一体的综合性交易市场

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

13、2019年畹町项目前期工作经费300万元

⑴项目总体目标：完成2019年畹町项目前期工作.

（2）效益指标-经济效益指标：提高项目储备质量.

（3）满意度指标-服务对象满意指标：改善人居环境，满意度达到90%以上；

14、畹町旅游小镇风貌改造工程项目150万元

⑴项目总体目标：2016年4月开工建设；2017年12月项目竣工；

（2）产出指标-数量指标：沿街房屋外墙改造；

（3）效益指标-社会效益指标：优化环境美化小镇；

（4）满意度指标-服务对象满意指标：满意度达到90%以上；

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金37.06万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，公务接待费支出48.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元减少的主要原因是：认真健全完善了各项长效机制，从源头上抓厉行节约：一是健全财务制度。将厉行节约的各项措施更加细化、具体，实行以制度管人管事。二是加强财务监管。严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室运行维护费27.5万元，比2018年预算减少1.5万元，主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室接待费开支预算48.5万元，公务接待费比2018年预算减少3.5万元，主要用于接待上级招商引资和上级部门产生的费用。

九、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2019年无此项资金支出

（二）与上级配套事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2019年无此项资金支出

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2019年无此项资金支出；

十、其他公开信息

（一）名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

 

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况:

1、2018年年末资产合计15024.37万元，其中：①流动资产7251.38万元，占资产总量48.26%，主要包括：银行存款229.82万元、财政应返还额度3186.52万元、其他应收款3835.04万元；②固定资产1942.13万元，占资产总量比例12.93%，主要包括：房屋1507.77万元、车辆119.01万元、其他固定资产315.34万元。2018年年末资产比2017年增加718.48万元，增加4.82%。增加原因是其他应收款增加。

2、2018年年末负债合计30306.42万元，主要包括：其他应付款30303.7万元，应缴税费2.72万元。年末负债比2017年增加578.33万元，减少4.82%。。减少原因其他应付款减少。

3、2018年年末资产合计15024.37万元、负债合计30306.42万元，2018年年末资产负债率201.72%。

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

                                                                                                                                                                                  2019年1月29日