畹町农场管委部门2018年度部门决算情况说明

 [附件: 畹町农场管委2018年决算表] 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作任务介绍

1．农业生产工作

继续增强农业基础地位。农业结构调整步伐加快，农业经济构成向多元化发展。

2．社会保障工作

惠农政策落到实处。落实各项保障措施，巩固群众生产生活，推动社会事业不断发展。完成退耕还林，城市居民最低生活保障，医疗救助，缴纳职工养老保险和缴纳基本医疗保险。

3．基础建设工作

继续完善农村基础设施，生产队生产生活条件逐步改善推进“美丽乡村”建设，投入资金200多万元。

4．党建为民工作

保安全、促和谐、努力推进平安社会的创建。以党的群众路线教育实践活动为契机，以“四风”为突出点，切实加强干部作风纪律建设，农场各党员干部加强理论学习。增强文化建设力度，加强精神文明，促进职工群众身心健康。积极组织开展了爱国卫生运动。

5．努力完成地方项目建设征地工作，

积极配合国家及地方项目征地工作，大瑞铁路征地和北汽瑞丽项目二期征地工作，澜湄国际学院，预留地等问题落实情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。

     2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

畹町农场管委部门2018年未实有人员编制19人。其中：行政编制11人，事业编制8人.在职在编实有行政人员11人，事业人员8人。

离退休人员8人。其中：退休人员8人。

3、实有车辆编制2辆，在编实有2车辆辆，2016年市车改办调配给畹町农场管委一辆车.国营畹町农场有一张车。

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

2018年财政拨款收入为692.47万元,其他收入为14.24万元，本年收入合计706.71万元，年初结转和结余247.36万元。合计收入954.07万元。一般公共服务支出70.29万元，公共安全支出0.33万元，社会保障和就业支出为103.41万元，医疗卫生与计划生育支出2.23万元，农林水支出为399.80万元，本年支出为576.06元年，年未结转和结余378.01万元。合计支出954.07万元.

二、收入决算表

财政拨款收入为692.47万元。其中 ：一般公共服务支出71.93万元，社会保障和就业支出为103.73万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，农林水支出为479.06万元，其他支出35万元。其他收入为14.24万元，本年收入为706.71万元，

三、支出决算表

本年支出为576.07万元，一般公共服务支出70.29万元；公共安全支出0.33万元，社会保障和就业支出103.41万，医疗卫生与计划生育支出2.23万，农林水支出399.81万元。本年支出合计576.07万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

一般公共财预算政拨款收入657.47万元。其中 ：一般公共服务支出71.93万元，社会保障和就业支出为103.73万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，农林水支出为479.06万元，其他支出35万元，本年收入692.47万元。年初结转和结余231.52万元，合计收入923.99万元。财政拨款支出559.27万元。一般公共服务支出70.29万元；公共安全支出0.33万元，社会保障和就业支出103.41万，医疗卫生与计划生育支出2.23万，农林水支出383.02万元。本年支出559.27万元。年未结转和结余364.72万元，支出合计923.99万元。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算财政拨款本年收入657.47万元。其中：一般公共服务支出71.93万元，社会保障和就业支出为103.73万元，医疗卫生与计划生育支出2.75万元，农林水支出为479.06万元，本年收入657.47万元。一般公共预算财政拨款本年支出559.27万元，其中:一般公共服务支出70.28万元，公共安全支出0.33万元，社会保障和就业支出为103.41万元，医疗卫生与计划生育支出2.23万元，农林水支出为383.02万元，本年支出合计559.27万元。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表，

本年支出合计439.50万元。其中：人员经费工资福利支出358.28万元，公用经费为商品服务支出81.22万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

本年收入35万元。本年支出为0。

七、 财政专户管理资金收入支出决算表没有数。

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行决算表.

瑞丽市畹町农场管委2018年财政拨款“三公”经费决算总额7.12万元，其中，公务用车运行维护费支出3.84万元，公务接待费支出3.28万元。

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年畹町农场管委决算总收入954.07万元，其中：财政拨款收入692.47万元，占总收入的72%；本年收入比上年814.57增加139.5万元，同比增加17%。主要是项目资金增加和在职人员养老金。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出576.06万元，其中：基本支出525.16万元，占总支出的91％；项目支出50.9万元，占总支出的9％。本年支出比上年567.20万元减少8.86万元，同比增加015%。

（1）基本支出情况。2018年用于机构正常运转的日常支出525.16万元，其中，工资福利支出358.28万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的68％；商品和服务支出92.41万元，包括办公经费、印刷费、水电费、培训费、车辆燃油费、接待费、维修费、委托业务费等支出，占基本支出的17％；对个人及家庭补助支出74.47万元，包括退休费、抚恤金等支出，占基本支出的14％；

（2）项目支出情况。2018年用于完成2017-2018年国有税费资金和农场便民服务中心咨询费，用于项目经费支出50.9万元，主要用于支付2017-2018年国有税费资金和农场便民服务中心咨询费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门公共预算财政拨款559.27支出万元,本年支出576.06万元占本年支出97%。与上年对比减少4206.68万元，减少44.64%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出具体支出如下：

（1）工资福利支出356.28万元，其中，基本工资79.91万元、津贴补贴165.33万元、机关事业单位基本养老保险费81.74万元、绩效工资12.48万元、住房公积金18.80万元。

、（2）商品服务支出92.41万元，其中，办公费33.2万元、、咨询费13.9万元、、电费1.2万元、邮电费1.88万元、差旅费17.72万元、维修费16.33万元、会议费0.48万元、培训费2.03万元、公务接待费4.73万元、专用材料费3.03万元、劳务费1.94万元、、工会经费3.30万元，公务用车运行维护费6.03万元、其他商品服务支出0.41万元；

（3）对个人及家庭补助支出74.47万元，其中，、生产队干部生活补助53.15万元、退休人员生活补助21.31万元。

 

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市畹町农场管委2018年财政拨款“三公”经费决算总额7.12万元，其中，公务用车运行维护费支出3.84万元，公务接待费支出3.28万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数8.70减少1.58万元，减少的主要原因，具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费

2018年瑞丽市畹町农场管委运行维护费3.8万元，比2017年决算7.51减少3.71万元，减少的主要原因是公车改革运行维护费相应减少。运行维护费主要用于保障工管委工作的正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路、保险费等支出。

（2）公务接待费

2018年瑞丽市畹町农场管委接待费开支3.28万元，2018年公务接待费比2017年决算1.18万元，增加2.1万元，增加的主要原因是财政拨农场征地款，农场在征地时发生误餐费。

（3）因公出国（境）费用

2018年瑞丽市畹町农场管委无因公出国（境）费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

畹町农场管委2018年机关运行经费支出525.16万元，与上年393.30对比增加131.86,主要原因分析增加工资和种保险费用。部门机关运行经费主要用于工资福利和商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，畹町农场管委资产总额889.15万元，其中，流动资产381.53万元，固定资产357.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194.67万元，其中固定资产增加61.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入00万元；出租房屋00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

1889.15

381.53

357.06

12.8

344.26

0

150

0.55

0

合计

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额61.74万元，其中：政府采购货物支出47.84万元；政府采购工程支出13.9万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况。2018年，畹町农场管委共有2个项目绩效，一是税费转移支付资金项目（属项目支出部分资金未拨付到位）；二是农场一队党员文化活动室建设项目（原安排财政预算资金100万元，实际发生工程决算资金137万元），两项目都因资金不足等问题，无法完成项目绩效。

五、其他重要事项情况说明

……。政补助未结转和结余为364.71万元,2018年政法综治人员补助0.62万元，2018年驻村工作经费1.32万元 ,2018年意识形态工作经费5万元,  禁毒防艾工作经费1.49万元,退休人员公用经费0.35万元,退休人员经费0.24 万元,单位基本养老金0.15万元.计生工作经费0.52万元,在职人员工资和临聘人员补助17.22万元 ，北汽征地工作经费6.12万元，杨顺昌机动金0.17万元，临聘人员保险4万元，非税收入支出经费2万元，2015年党建为民服务工程款99.84万元，2016年党建为民服务工程款86.1万元，2017年党建为民服务工程款100万元，2018年基层党建经费4.57万元，2017年彩票公益金35万元。

非财政补助未结转和结余13.30万元，社会化管理费6.63万元，团委工作经费0.45万元，武装部民兵工作经费1.55万元，妇联工作经费0.08万元，农场党费1.92万元，澜湄学院征地工作经费0.11万元，残联工作经费0.45万元，龙江征地工作经费2.00万元，“三农”工作经费0.11万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

   10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。