瑞丽市勐卯社区公开2020年部门预算编制说明（含“三公”经费）及预算报表及预算报表

目录

第一部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心

2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

本单位为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。主要工作有：门诊医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务等。

二、部门预算编制情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项经费等一般性支出，有效降低单位运行成本，更好地服务社会。
   （二）基本原则及编制方法
  1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为财政全额供给非参公管理事业单位瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。单位编制人数16人，实有在职人数16人，全部为财政全额供养人员；退休人员5人，全部纳入社保管理；车辆编制0辆，车辆0辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市勐卯社区卫生服务中心财务总收入469.81万元，其中：一般公共预算251.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入28.50万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转190.27元。

2020年部门财政拨款收入431.40万元，其中，本年收入251.04万元，上年结转收入180.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.04万元（本级财力251.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出469.81万元，其中：基本支出280.04万元（公共财政预算251.04万元、结转结余资金安排0.5万元，单位自筹事业收入28.5万元），占总支出的59.61％，项目支出189.77万元（公共财政预算0万元、结转结余资金安排189.77万元），占总支出的40.39％。按支出功能科目分类，“2080505”支出18.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2089901”支出0.8万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“2100301”支出230.97万元，主要反映城市社区卫生机构的支出； “2101101”支出0.42万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101102”支出9.71万元，主要反映事业单位医疗支出；“2101103”支出5.61万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199”支出0.57万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“2100399”支出0.5万元，主要反映其他基层医疗卫生机构的支出；“2100408”支出183.4万元，主要反映基本公共卫生服务支出；2210201”支出13.19万元，主要反映住房公积金支出；“2100102”支出1.95万元，主要反映一般行政管理事务支出；“2100409”支出2.61万元，主要反映重大公共卫生专项支出；“2100499”支出0.06万元，主要反映其他公共卫生支出；“2101399”支出0.1万元，主要反映其他医疗救助支出；“2109901”支出1.65万元，主要反映其他卫生健康支出。

（一） 基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出280.04万元（公共财政预算251.04万元、结转结余资金安排0.5万元、单位自筹事业收入28.5万元），包括基本工资，津贴补贴、绩效工资、各项保险、其他工资福利临聘人员工资保险等工资福利支出251.04万元占基本支出的89.64％；办公费、专用材料费、劳务费等商品和服务支出29万元占基本支出的10.36％，对个人和家庭的补助支出0万元占基本支出的0%，办公设备资本性支出0万元占基本支出的0%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算2020年较上年对比增加14.38万元，增加的主要原因是2020年预算新增单位自筹事业收入安排的基本支出，总的基本支出预算增加。2020年预算本级财力工资福利支出预算较上年减少0.02万元，主要原因是本年养老保险比例降低，职工养老保险基本支出预算减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构正常运转的项目支出189.77万元，185.04万元（公共财政预算0万元、结转结余资金189.77万元），其中基层党建爱心门诊建设资金1.95万元，主要用于党建爱心门诊维修维护及办公设备、用品的购买；基本公共卫生服务项目183.4万元，主要用于开支开展基本公共卫生服务所需的劳务费、办公费、印刷费、培训费、专用材料费等商品和服务支出；重大公共卫生项目2.61万元，主要用于开支艾滋病、死因调查、慢阻肺等重大公共卫生服务项目所需的劳务费、办公费、培训费、专用材料费等商品和服务支出；人才培养培训项目1.62万元，主要用于开支2020年医务人员、管理人员的培养和培训支出；建档立卡户家庭医生签约服务项目0.19万元，主要用于开支建档立卡户家庭医生签约劳务费和办公费。

（四）项目支出预算变动的主要原因

项目支出与上年对比增加4.73万元，增加的原因主要是本单位为基层医疗卫生机构，一般公共预算项目支出由主管部门预算，单位仅预算基本支出工资福利支出等，项目支出预算仅预算上年结转，2019年结余结转的项目资金增加，新增人才培养培训、重大公卫、建档立卡家签项目结转资金，2020年预算项目结转支出增加，总的项目支出预算增加。

 (五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2080505”支出18.27万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出；“2089901”支出0.8万元，主要用于职工失业保险缴纳；“2100301”支出202.47万元，用于城市社区卫生机构在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效，临聘人员工资及保险等； “2101101”支出0.42万元，主要用于开支职工大病补充保险支出；“2101102”支出9.71万元，主要用于单位职工医疗保险支出；“2101103”支出5.61万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；“2101199”支出0.57万元，主要用于职工工伤、生育保险支出； “2210201”支出13.19万元，用于为在职职工缴纳的住房公积金支出。

 (六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出251.04万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出251.04万元；302商品和服务0万元；302对个人和家庭的补助0万元；310资本性支出0万元。

项目支出：无本级财力项目支出。

五、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

本单位2020年预算涉及项目五个，为基层党建爱心门诊建设项目、基本公共卫生服务项目，重大公共卫生项目、人才培养培训项目、建档立卡户家庭医生签约服务项目。预算资金为上年结转189.77万元。项目的总体目标是按照国家、省州、市单的项目实施方案的要求，开展各服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。2020年本单位一般公共预算仅安排职工工资、保险及公积金基本支出，未安排其他的支出，无一般公共预算政府采购预算。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心无2020年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，一般公共预算不安排三公经费预算。

九、省对下专项转移支付情况

2020年无省对下转移支付资金预算。

十、其他公开信息

（一）名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），总资产489.73万元，其中：流动资产230.84万元，固定资产256.36万元（房屋103万元、车辆0万元、单价50万以上通用设备0万元、单价100万以上专用设备0万元、其他固定资产152.51万元），对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.39万元，其他资产0.14万元。截至2019年12月31日的国有资产实际占有使用准确情况，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2020年部门预算报表]