关于瑞丽市工业和商务局2018年部门预算编制的说明

 

    

目录

 

第一部分 瑞丽市工业和商务局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工业和商务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市工业和商务局

2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

1． 主要职能。

    根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市工业和商务局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

   （1）拟订全市工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

   （2）监测分析全市工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责电力行政和电力需求管理工作。

    （3）推进工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （4）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策，参与园内项目的管理。

  （5）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理相关事宜，负责无线电监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

   （6）管理和指导全市外商投资工作，参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划；负责推进全市招商引资相关工作，承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。

    （7）贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

   （8）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

   （9）负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

   （10）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

   （11）贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业和盐业行政管理。

   （12）负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。

   （13）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

    二、部门预算编制情况

预算的指导思想 2016年我局预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则、认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则  2、真实性原则  3、完善性原则4、科学性原则  5、稳妥性原则、 6、重点性原则    7、透明性原则   8、绩效性原则  

编制方法总体思路和内容：部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、预算单位基本情况

纳入2018年我单位部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，单位部门在职人员编制44人，其中：行政编制29人，事业编制15人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。车辆编制1辆，实有车辆2辆（含招商合作局1辆）。

四、预算单位收入情况

2018年我单位财务总收入5740.76万元，其中：一般公共预算5277.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入5277.47万元，其中，本年收入866.64万元，上年结转收入4410.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.64万元（本级财力866.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5740.76万元，其中：基本支出4097.14万元，占总支出的69.97％，项目支出1643.62万元，占总支出的28.63％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）发展与事务”支出197.01万元，主要反映人员经费的支出（对“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动）。“201（类）－13（款）商贸事务”支出1285.32万元，主要反映人员支出、对外贸易管理、招商引资以及其他商贸事务等的支出。“208（类）-05（款）行政事业单位离退休”支出86.39万元，主要反映离退休人员公用经费以及在职人员基本养老保险缴费等支出。“211（类）-10（款）节能环保支出”5万元，主要反映工业企业节能降耗方面的补助支出。“214（类）-01（款）公路水路运输支出”1607.96万元，主要反映口岸建设及运行维护方面支出。“215（类）-02（款）制造业支出”400万元，主要是反映对企业的补助资金支出。“215（类）-05（款）工业和信息产业监管支出”69.79万元，主要反映对工业和信息产业等企业监管方面工作经费支出。“215（类）-99（款）其他资源勘探电力信息等支出”4.52万元，主要反映技术方面改造支出。“216（类）-02（款）商业流通事务支出”33.09万元，主要反映市场监测及信息管理等支出。

(一)基本支出情况

2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的14.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3459.41 万元，占基本支出的85.1％。对个人和家庭的补助13.96万元，占基本支出的0.3%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力基本支出849.64万元，2017年961.66万元，与上年对比减少112.02万元，减少11.46%，增减变化的原因主要是。

1、离退休人员工资由社会保障局发放

（三）项目支出情况

2018年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元，如招商引资宣传册、闭关办工作经费等开支。占本级财力支出的1.96%，

（四） 项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力项目支出17万元，2017年为134万元，与上年对比减少117万元，减少87.31%，增减变化的原因主要是口岸用海关协管员工资在今年的预算中调到基本支出。

与上年对比减少117万元，减少87.31%，增减变化的原因主要是

1、 口岸用海关协管员工资在今年的预算中调到基本支出。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出756.10万元，社会保障和就业支出110.54万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

    经济科目分组866.64万元（其中：基本支出849.64万元，项目支出17万元）。

六、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出3459.41万元，与上年对比增3315.17万元，增7899%，增减变化的原因主要是口岸用海关协管员工资在今年的预算中调到基本支出,2017年基本预算支出表中的机关运行经费没有包含上年结转数。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的原因

2018年本级财力基本支出849.64万元，2017年961.66万元，与上年对比减少112.02万元，减少11.46%，增减变化的原因主要是。

1、离退休人员工资由社会保障局发放

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力项目支出17万元，2017年为134万元，与上年对比减少117万元，减少87.31%，增减变化的原因主要是口岸用海关协管员工资在今年的预算中调到基本支出。

与上年对比减少117万元，减少87.31%，增减变化的原因主要是

2、 口岸用海关协管员工资在今年的预算中调到基本支出。

八、部门单位绩效情况

       （一）部门整体支出绩效评价情况                                 

将根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，完成年度预定工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年部门预算整体支出状况的概述和分析，预计部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不是很理想，超过上年预算支出，低于上年决算支出。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5、存在的主要问题。预算编制的合理性有待提高。

6、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（2） 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

根据年初预算安排我局项目开展工作情况如下：

1、制作市招商引资项目投资宣传册，为更好的向全社会推介瑞丽并结合我市特色优势产业，抢抓机遇，不失时机地开展招商推介工作，延伸招商触角积极推进“走出去”招商战略，提升“服务”。
根据年初工作计划预计在2018年印制瑞丽市招商引资项目宣传册6600册。

2、闭关办经费：由于瑞丽口岸姐告实行“境内关外”的管理模式，闭关办的工作强度越来越大，为了加强闭关办工作人员在节假日不间断的开展工作，根据年度工作计划，在2018年预算中安排7万元经费，用于闭关办节假日补助。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完以达到预期的社会效益目标和满意。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金623万元。2017年未编制政府采购预算，与上年数未能比较。

八、“三公”经费预算算情况说明

我局2018年财政拨款“三公”经费预算总额27.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出17.8.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加5.8万元，增加的主要原因是：今年政府加大对招商引资工作力度及工业、内贸、外贸、口岸对口部门到我市考察、调研等工作较上年增加。

根据工作需要到公车平台租车。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费10万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障工业企业、内外贸企业、工程招商引资等（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我部门（单位）接待费开支预算17.8万元，公务接待费比2017年预算增加5.8万元，主要用于接待今年政府加大对招商引资工作力度及工业、内贸、外贸、口岸对口部门到我市考察、调研等工作较上年增加。（范围）产生的费用。

在下一年的行政成本控制、厉行节约工作中，我局将进一步加大各项节约措施的执行力度，并根据工作情况及时调整和完善各项制度，认真统计各项数据，及时总结经验教训，保障行政成本控制制度、厉行节约工作顺利推进。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

省对下专项转移支付项目清单项目为与上级配套事项未列市级财政预算安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 瑞丽市工业和商务局

                            2018年1月29日