瑞丽市灌区管理所2016年度部门决算说明

 

第一部分  灌区管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所是通过2005年11月水管单位体制改革瑞水请〔2004〕13号 关于《瑞丽市水利工程管理体制改革实施方案》的请示、瑞政复〔2005〕91号 关于《水利工程管理体制改革机构、编制方案》的批复及瑞编办〔2005〕4号 关于《核定瑞丽市灌区管理所机构和编制》的批复，成立的生产一线水管单位，隶属瑞丽市水利局。

目前我所承担着两沟（团结大沟、喊撒大沟）、三库（姐勒水库、勐卯水库、帕色河水库）的工程运行管理、维护、防洪、抗旱、排涝、水情测报、城市供水、农业供水、收费及经营管理，工作范围点多、面广、线长，任务重。

我所的职能是：防汛抗旱、水情预报、水文预测、工程安全监督、工程运行、工程日常养护维修、管理范围内的水土资源保护与利用、多种经营管理、充分发挥工程效益。

我所的职责是：①贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令，做好城市居民生活供水、农业灌溉工业生产供水、抗旱、防洪、蓄水、排涝以及日常管理工作，掌握工程运行状况，保障工程安全，充分发挥工程效益。②全面负责管理所行政管理工作，组织制定各项行政管理规章制度并监督实施。③全面负责管理所技术管理工作，组织制定，实施科技发展规划及年度计划、工程管理规划、调度运用方案、工程度汛方（预）案、工程维修改造计划，及时处理工程管理中的重要技术问题建立健全工程技术档案。④全面负责管理所财务资产运营管理工作，组织制定和执行经济发展规划和财务年度计划，建立健全财务资产管理的各项规章制度，负责处理全所财务收支，账务处理，及时准备上报各类报表，建立财务档案。⑤负责管护范围内的安全保卫工作，维护良好的水资源环境和正常的水事程序。⑥推动科技进步和管理创新，加强职工政治思想教育和业务技能技术培训，提高职工队伍素质，不断提高管理水平。⑦协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.按计划正常开展各项生产经营管理工作，截至12月底完成行政事业性收入202.06万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入96.15万元，其他收入0.2380万元。上交国库款共计298.22万元。

2.完成汛前姐勒水库、勐卯水库《调度运用计划》编制上报，《兴利调度计划》编制，汛期常规检查、排查，汛期值班安排落实等工作。围绕2016年度两库《调度运用计划》及《兴利调度计划》、《两库度汛方案》的批复开展工作，按计划完成两库汛前调库，目前两库均在汛限水位下运行。

3.配合主管局完成对喊撒大沟、团结大沟的清淤工作。

4.安排农灌站人员，在团结大沟（沟头）泵站进行抽水，满足灌区农田灌溉。努力做好团结、喊撒大沟汛期农田灌溉供水、防洪、分洪、排洪等工作任务。

5.完成了姐勒水库“省一级水利工程管理单位”申报工作，2016年3月省工管局正式授牌。

6.4月完成德宏州安全生产专项检查工作组对我所的安全生产检查工作。

7.配合市局开展灌区各项工程维修养护工作。

8.完成汛期安全度汛工作。

9.各项日常运行管理及其他临时性等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市灌区管理所2016度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市灌区管理所2016年度末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市灌区管理所2016年度收入合计416.33万元。其中：财政拨款收入416.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.12%，主要原因是在职及退休人员工资增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计408.01万元。其中：基本支出408.01万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.99%,主要原因在职及退休人员工资增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市灌区管理所正常运转的日常支出408.01万元。与上年对比增加%,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.47％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于瑞丽市灌区管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比100%,主要原因没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市灌区管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出408.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.98%,主要原因是在职及退休人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出408.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市灌区管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为2.95万元，完成预算的62.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的136%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照相关接待文件执行，减少相关接待费用的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.98万元，增长49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长161.22%。；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降46.13%。2016年度“三公”经费支出决算较2015年增加的主要原因是管理范围加宽，管理点增多，相应的车辆燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占80.62%；公务接待费支出0.57万元，占19.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.38万元。主要用于两沟（团结大沟、喊撒大沟）、三库（姐勒水库、勐卯水库、帕色河水库）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于水库及沟渠勘察、考核等发生的接待支出。灌区管理所2016年国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人），主要包括汛前安全检查、各上级领导工作检查等费用。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市灌区管理所2016年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况

    由于2016年瑞丽市灌区管理所财务合并至瑞丽市水利局，故2016年灌区管理所政府采购执行情况为0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、调度：常用作动词，意为调动;安排人力、车辆。用作名词时，可以指担负指挥调派人力、工作、车辆等工作的人、调度员，也可以当人讲的一类称呼。

4、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 瑞丽市灌区管理所2016年决算公开表格]