瑞丽市水利局2018年决算公开说明及表格

监督索引号53310200533201000

瑞丽市水利局部门2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

（一）贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

（二）组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

（三）统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

（四）主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（六）组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

（七）主管全市水土保持工作。

（八）主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

（十）主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十一）主管全市水利安全生产工作。

（十二）负责全市水利科技教育及培训工作。

（十三）承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在市委、市政府的坚强领导下，在州水利局的关心支持下，瑞丽市水利局以学习贯彻党的十九大精神为主题，勇于担当，主动作为，抢抓机遇，紧紧围绕年度目标任务，改革创新推动各项工作，压实责任，精准发力苦干实干，水利改革发展各项工作重点突破、全面推进。

一、抢抓机遇、科学谋划，推进水利工作取得较好成效

2018年咬紧目标任务不放松，千方百计加快推进市委、市政府下达重点工作：截至12月7日完成招商引资1.386亿元，完成市政府下达任务数1.38亿的100.4%；完成向上争取资金7525万元，完成市政府下达任务数7500万元的100.3%；完成重点项目投资1.7亿元，完成任务数1.5亿元元的113%；完成固定资产投资3.63亿元，完成任务数3.6亿元的100.8%；完成水利投资2.1亿元，完成水利任务数2亿元的105%。      

（一）项目前期工作进展顺利。按照“储备一批、开工建设一批、发挥效益一批”的原则，狠抓项目前工作。目前，界河治理二期工程可研报告已通过常委审查，剖壤河水库工程、瑞丽江至团结大沟连通工程可研报告已上报待批；帮养水库工程可研报告、天湖水库库盆渗漏处理工程初步设计方案设计报告基本完成；月亮岛橡胶坝工程、畹町经济开发区水利水资源综合利用规划等前期工作正在开展，同时编制完成2018年等扎片区高效节水灌溉项目、勐秀乡雷寨片区小水网改革试点项目、勐秀乡户兰片区小水网改革试点项目、瑞丽市户兰村引水工程、瑞丽市2018年农村饮水巩固提升工程等一批农村饮水及农田水利项目实施方案的编制。

（二）重点水利工程建设加快推进。龙江水利枢纽水资源综合利用工程项目已完成项目的招投标工作，施工合同已签订，施工单位于2018年4月份进场，完成施工控制网放线工作，完成隧洞出口征地工作，隧洞开工建设；瑞丽境内由于施工线路多数沿省道、国道铺设，道路安全评估报告专家已审待批复后可开展工程建设，2018年计划投资1.7亿元。勐典水库工程于2018年4月实现大坝封顶，现正在进行坝坡及坝顶工程施工，计划于2019年3月底全面完成水库建设。瑞丽口岸姐相段界河整治工程，目前完成堤防施工主体工程，因工程占地协调问题，还剩余1km堤防未能施工，计划12月底全部完工。南福河治理工程建设，目前完成浆砌石堤，部分土堤填筑、浆砌石护坡、混凝土预制块护坡、涵洞等工程，计划12月底主体工程完工。喊撒大沟治理工程于2018年11月开工建设。2018年11月14日完成了农村饮水安全巩固提升工程（一期）的EPC招标工作，工程总投资5835.68万元，项目正在按计划有序的开展中。完成了红石河水库竣工验收工作。

（三）河长制工作取得阶段性成果。河长制工作紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的总目标，坚持“政府主导、社会参与、市场化运作”的原则，明确任务，层层落实河湖长制职责。认真编制完成了“一河一策”方案，推动“一河（湖）一档”编制工作。重点清理整治河湖库渠存在的乱倒乱排、乱占乱建、乱捕滥捞、渔禽混养、河道采砂等突出问题。截至2018年11月30日，市级河长巡河305人次，乡（镇）级河长巡河1300人次，村级河长巡河1800人次。全市各级“河湖长清河湖行动”共投入2.2万人次，投入资金158.6万元（由各相关单位自筹），整治面积1.8万㎡，清理河道217.3km，清理垃圾211吨，拆除违法建筑物150㎡，整治非法网箱养鱼（捕鱼）15起，整治南宛河非法采砂点3个，以“河长清河行动”还河湖库渠洁净美丽。2018年5月通过《瑞丽市第十七届人民政府第30次常务会议纪要》，会议决定同意聘请149人村级保洁员，每人5000元/年，同意拨付74.5万元/年经费用于聘请社会保洁员，目前各乡（镇）、农场保洁员已投入工作。强化河湖库渠日常保洁管理，实现河湖库渠保洁管护工作常态化，河湖长制工作取得阶段性成效。

（四）农田水利基础设施建设得到加强。全面完成了2017—2018年冬春农田水利基本建设投资1.2亿元，占任务数1.11亿元的108%。投资建设山区“五小水利”0.121万件，占任务数0.12万件的100.8%；新增节水灌溉项目0.28万亩，工程进展顺利，完成投资任务的100%。

（五）水利综合改革稳步推进。全面贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》（云政办发【2016】81号）。出台了《瑞丽市加快农业水价综合改革实施办法》《瑞丽市农业水价综合改革联席会议制度》《瑞丽市农业水价综合改革节水奖励和精准补贴办法（试行）》，不定期召集相关成员单位商议改革事宜，落实改革任务。2018年6月25日由瑞丽市发改局、市财政局、市水利局、市农业局、市国土局联合下发《关于下达瑞丽市农业水价综合改革2018年度实施计划的通知》（瑞发改字【2018】65号），明确了瑞丽市2018年农业水价综合改革目标任务、实施范围、改革内容、保障措施及工作要求。瑞丽市2018年农业水价综合改革面积任务3.05万亩，截至2018年11月，瑞丽市已完成农业水价综合改革面积2.88万亩。

（六）水生态文明建设取得明显成效。认真开展实行最严格水资源管理制度工作，通过了州级对我市2017年实行最严格水资源管理制度工作的考核，取得了市级先进等次、州级良好等次。最严格水资源管理制度示范县建设于2018年10月通过了省级验收，截至2018年10月31日完成收缴水资源费211.95万元，完成了下达任务160万元的132%，完成了2017年取水许可年审工作，加强了取水许可管理和水资源有偿使用意识，形成了维护良好水事秩序，达到依法管水，依法用水的目的。加强河道管理保护规范好保留的4家采砂场的监管工作。2018年共审批水土保持方案7件，水土保持总投资3018.64万元，防治责任范围67.12 公顷，设计拦挡弃土弃渣6.069万方，发放限期编制水土保持方案通知书20份，目前共征收水土保持设施补偿费78.29万元。

（七）全力做好防汛抗旱各项工作，保民生促发展。围绕“抗旱夺丰收、防汛保平安” 的工作思路，加强水源管理和统一调配，认真做好汛后蓄水工作，积极储备各项防汛抢险物资，加强防汛值守。编制、修订和补充完善了全市13个水库防汛抢险应急预案及水库调度运用计划，8月2日在姐勒水库举行了市级水库应急抢险及调度运用演练。加强防汛抢险物资储备和队伍建设，目前全市共储备编织袋10.5万条、救生衣120件、抢险队伍人数2700多人；抢险机械6艘、砂石料28立方米、2吨柴油、2吨气油，作为储备油料。抗旱方面：开展了三次水利建设高潮，共投入劳力4.42万个。完成了市境内主要河流和四条排洪（涝）沟的清淤、清障和河堤加固，并不失时机地开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设。2018年1月～5月期间市水利部门组织棒蚌沟头抗旱抽水22天，共计抽水143.92万m3，帕色河水库共放水5次，放水量为228.7万m3，通过加强水资源统一管理、调度，统筹调配好城乡抗旱水源，大力推进节水技术，使有限的水资源发挥最大的抗旱效益。防汛及抢险救灾方面：明确了我市重要水库、瑞丽江、城区、山洪灾害易发区的市（局）乡防汛责任人，并以公告形式向社会进行了张榜公布。10月14日对瑞丽市团结大沟广体段发生绝口进行封堵。编制了防汛值班安排表，制定了《防汛值班制度》，防汛值班5月1日至10月31日。

（八）全力抓好水利脱贫攻坚。认真贯彻落实中央、省、州脱贫攻坚决策部署，实施好水利扶贫，深入开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动，确保年度脱贫的建档立卡贫困村、贫困户、贫困人口全面达到农村饮水脱贫标准，切实保障易地扶贫搬迁群众饮水、用水。动员全局干部职工、民营企业为挂钩点弄岛镇雷允村捐款共计15.545万元，购买饭桌、凳子、电热水器、电视机等生活用品，赠送给111户建档立卡户送。驻村工作队以办实事为切入点，深入谋划，积极协调、扎实开展帮扶工作，努力完成各项工作任务。

（九）抓好思想教育，筑牢党风廉政思想防线，严肃党内政治生活。市水利局党组高度重视和加强党风廉政教育，年初制定了党组中心组学习计划和干部职工学习培训计划，围绕学习党章党规、党的十九大精神，全年举行6次党组织中心组学习和6次领导班子集中学习，充分发挥示范引领作用，深入开展“两学一做”学习教育，着力加强党支部建设，抓好支部经常性教育，落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党、谈心谈话等制度。从上至下层层签订党风廉政责任书；落实“基层党建巩固年”各项要求，深入开展“党支部规范化达标创建”活动。组织召开了2017年度领导班子民主生活会和各支部组织生活会，认真开展党性分析，扎实开展谈心谈话，认真开展批评与自我批评，切实抓好整改落实。强化监督职能，在年初召开的全局党风廉政建设工作会上，局党组书记与局机关各股室签订了党风廉政建设责任书，层层分解任务，层层压实管党治党责任，运用监督执纪“四种形态”，落实“谁分管理谁谈话”制度，共组织召开廉政谈话12次，领导干部带头讲廉政党课4次，党纪法规“微测试”540人次。在抓好党风廉政建设工作的同时，把重点向基层延伸，按照“管行业必须管作风的要求”，加强对各股室党风廉政建设工作的指导。全局干部职工无任何违纪违法苗头发生。

在总结成绩的同时，也清醒认识到，我局的工作离市委、市政府的要求还有差距，与2020年如期脱贫全面建成小康社会的目标任务还有很大差距。主要体现在：一是水利工程项目前期经费配置、地方配套资金投入和向上争取资金较实际需要还显不足；二是水生态保护与修复任务艰巨，河（湖）长制工作还需进一步全面推进；三是水利建设管理水平和安全生产亟待加强，水利信息化、现代化水平需进一步提高；四是水治理体制机制尚不健全，合理水价形成机制尚未全部建立，水利改革攻坚和水法建设的力度还需进一步加大；五是一些党员干部站位不高、作风不硬、工作不实、能力不足的问题尚未根本解决，特别是精气神与新形势、新任务、新要求还有很大差距，主动性不强者，自觉性不够，担当精神足，工作没有向高标准严要求看齐，缺乏精益求精等，这些问题都需要我们在下一步工作中采取切实有效措施加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市水利局2018年部门决算编报的单位共一个。瑞丽市水利局为市人民政府部门管理机构，属正科级机构，下设7个直属事业单位，原为6个直属事业单位，根据德发[2013]24号文件，2013年11月畹町并入，增加1个直属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市水利局共核定编制数91名，其中：行政编制8个，机关工勤编制1个，事业编制82个。2017年末实有人数119人，其中行政人员 8 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 82人，退休人员25人，比去年减少2人，因灌区两名退休人员辞世；离休人员0人，比去年减少1人，因离休人员于2018年2月辞世。

 公务用车编制数（辆）为1辆，实有数为6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部门  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局2018年度收入合计10859.22万元。其中：财政拨款收入4483.94万元，占总收入的41.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6375.28万元，占总收入的58.71%。全年收入与上年对比增加13.47%，增加的主要原因为上级对大型水利项目投入资金及人员工资的增长。

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局2018年度支出合计9044.98万元。其中：基本支出1459.21万元，占总支出的16.13％；项目支出7585.77万元，占总支出的83.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。全年支出与上年对比增加20.21%,增加的主要原因为项目支出，例如龙江引水工程、山洪灾害及农村饮水安全巩固提升工程等大型水利项目开工，工程款的拨付增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459.21万元。与上年对比减少11.43%,减少的主要原因是我单位节约办公开支，降低办公成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7585.77万元。与上年对比增加67.19%,主要原因是水利工程项目建设投入增加。项目支出包括行政事业类项目、基本建设类项目，本单位属于水利事业部门，国家专项资金较多，项目支出所占比重较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出3386.10万元,占本年支出合计的37.44%。与上年对比减少29.30%,主要原因是项目支出减少，部分大型水利项目建设资金来源于上级部门的贷款资金，不属于财政补款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出355.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于日常办公开支及临聘人员工资；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市水利局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.29万元，支出决算为18.78万元，完成预算的64.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.17万元，完成预算的98.71%；公务接待费支出决算为9.61万元，完成预算的48.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.43万元，下降19.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降19.63%；公务接待费支出决算减少2.19万元，增长18.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支，降低办公成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.17万元，占48.83%；公务接待费支出9.61万元，占51.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，实有数为6辆（其中5辆为事业单位灌区管理所并入）。以上车辆费用主要用于各项水利设施建设项目建设、查勘及各类出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.61万元。其中：

国内接待费支出9.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1092人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目的验收及上级部门开展各项检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局2018年机关运行经费支出140.16万元，与上年对比减少70.23%,主要原因是我单位响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支，大大降低了办公成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市水利局资产总额89472.57万元，其中，流动资产16957.87万元，固定资产55509.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17005.67万元，无形资产10.68万元（已摊销），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27778.83万元，其中固定资产增加21842.06万元。处置房屋建筑物298.12平方米，账面原值3.70万元；报废车辆1辆，账面原值43.57万元；报废办公设备1项，账面原值0.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现国有资源（资产）有偿使用收入543.64万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	89472.57	16957.87	55509.03	1167.03	96.89				54245.11			17005.67
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出17.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未进行部门整体支出绩效评价

（一）项目支出概况

     无

（二）项目支出绩效自评

     无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

     无

（五）部门整体支出绩效自评表

     无

五、其他重要事项情况

本单位2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53310200533201111

 [附件: 2018年度部门决算表20191025102230866]