瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度部门决算批复公开说明及公开报表

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度部门目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年瑞丽市弄岛镇中心卫生院在市医院真诚包扶和亲临指导下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、新型农村合作医疗，农村家庭医生签约服务，引导镇、村级医疗卫生机构服务观念转变，进一步筑牢农村三级医疗卫生服务体系，推动基本公共卫生服务项目任务的落实，促进分级诊疗和有序就医格局的形成，提升农村居民健康保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

车辆情况:无车辆编制，实有车辆3辆。

第二部分  2017瑞丽市弄岛镇中心卫生院决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度收入合计712.29万元。其中：财政拨款收入481.03万元，占总收入的67.6%；事业收入231.27万元，占总收入的32.4%。总收入较上年增加45.73万元，较上年增长6.86%，财政拨款收入较上年减少22.10万元，较上年降低4.39%，主要原因退休人员工资纳入社保发放，财政拨款收入减少；事业收入增加69.96万元，增长了43.37，本年医疗服务收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度支出合计561.15万元。其中：基本支出519.59万元，占总支出的92.59％；项目支出41.58万元，占总支出的7.4％。总支出较上年降低13.68%,基本支出减小130.47万元，降低20.07%，退休人员工资和日常开支减少。

（一）基本支出情况

2017年度瑞丽市弄岛镇中心卫生院日常支出186.97万元。较上年各项日常开支减小。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.98％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机构事业发展，用于专项业务工作的经费支出41.56万元，项目基本公共卫生服务项目支出：其中工资13.41万元，办公费1.77万元，邮电费0.17万元，差旅费0.29万元，维修费0.04万元，办公设务3.27万元，劳务费21.68万元，车辆运行等费用0.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出433.4万元,占本年支出合计的77.24%。与上年对比减少56.92万元,主要原因是基本公共卫生支出减少，2017年退休职工工资纳入社保管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出36.40万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于支付在岗职工基本养老保险缴纳。

2.医疗卫生和计划生育支出397万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴；支付部门医疗卫生发展运行所需各项费用；用于基本公共卫生服务人员的基本工资，津贴补贴；办公费，水电费，差旅费，培训费，交通费等日常公用经费。

其他各项一般公共预算财政拨款总支出本部门2017年均未发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.79万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元；公务接待费支出决算为0.06万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门为二级预算基层医疗卫生单位，未预算“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.06万元，降低75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长29.4%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低82.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年工作项目增加，下乡增加，车用燃油费增加。且车辆使用年限长，维修费增加；本年接待人数减少，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占92.40%；公务接待费支出0.06万元，占7.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生服务、医疗服务、家庭医生签约等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务、医疗服务、家庭医生签约、医养结合等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院为基层医疗卫生事业单位2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额1490万元，其中，流动资产266万元，固定资产1224万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147万元，其中固定资产减少2.59万元,报废报损资产5项.

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1499.20	274.88	1224.31	754.46	23.95				445.90
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度政府采购支出总额25.34万元。其中货物类10.70万元，工程类4.1万元，服务类10.55万元。货物类主要是办公设备、办公耗材采购,。

（四)绩效自评信息情况

瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年本单位未列入抽查单位。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2017年度部门决算公开报表]