瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度部门决算公开说明及报表

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门为社区卫生服务中心，主要职能是以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本单位2017年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下新开展了家庭医生签约服务、健康扶贫、医养结合等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。为财政全额拨款的基层医疗卫生机构事业单位瑞丽市勐卯社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度收入合计431.23万元。其中：财政拨款收入395.93万元，占总收入的91.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入35.3万元（为医疗卫生收入），占总收入的8.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入较上年增加16.12万元，增长3.88%，其中：财政拨款收入较上年减少3.53万元，降低0.88%,主要是退休人员工资纳入社保管理，退休人员财政拨款收入减少；事业收入较上年增加19.65万元，增长125.48%，主要是本年医疗服务收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度支出合计300.47万元。其中：基本支出294.11万元，占总支出的97.88％；项目支出6.36万元，占总支出的2.12％。总支出较上年减少86.36万元，降低22.33%,其中：基本支出减少36.92万元，降低11.15%，主要原因是2017年基本公共卫生支出减少；项目支出减少49.44万元，降低88.6%，主要是2016年支付卯相服务站建设款，项目支出较大，2017年支出较小。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出294.11万元。较上年减少36.92万元,降低11.15%，主要原因是本年基本公共卫生支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市勐卯社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.36万元。与上年对比减少49.44万元,降低88.6%，主要是2016年支付卯相服务站建设款，项目支出较大，2016年支出较小。具体项目开支及开展工作情况明细是：卯相服务站建设项目基本建设房屋建筑物构建支出2.02万元。基本公共卫生服务项目支出4.34万元，其中办公费0.2万元，劳务费4.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出287.64万元,占本年支出合计的95.73%。与上年对比减少91.24万元,主要原因是基本公共卫生支出减少，2017年退休职工工资纳入社保管理，退休人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出包含两项分别是：

1.社会保障和就业支出18.23万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于支付在岗职工基本养老保险缴纳。

2.医疗卫生和计划生育支出269.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴；支付部门医疗卫生发展运行所需各项费用；开展基本公共卫生服务支付村医基本公共卫生服务劳务费。

其他各项一般公共预算财政拨款总支出本部门2017年均未发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.45万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元；公务接待费支出决算为0.23万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门为二级预算基层医疗卫生单位，未预算“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.29万元，增长183%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长765.05%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长69.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年工作项目增加，下乡增加，车用燃油费增加。且车辆使用年限长，维修费增加；本年接待人数增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占48.89%；公务接待费支出0.23万元，占51.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务、医疗服务、家庭医生签约等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务、医疗服务、家庭医生签约、医养结合等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2017年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市勐卯社区卫生服务中心资产总额672.06万元，其中，流动资产381.12万元，固定资产233.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程57.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.42万元，其中固定资产减少5.61万元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值9.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	672.06	381.12	233.12	17.9	7.68	0			207.54		0	57.82	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门2017年度政府采购支出总额30.62万元，其中货物类10.95万元，工程类18.46万元，服务类1.21万元。货物类主要是办公设备、办公耗材采购，工程类主要是门诊业务用房修缮改造，服务类主要是卯相服务站业务用房竣工测量、勐卯社区卫生服务中心业务用房审核服务采购。

(四)绩效自评信息情况

 瑞丽市已实行预算绩效评价考核，2017年本单位未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 [附件: 瑞丽市勐卯社区卫生服务中心2017年度部门决算公开报表]