瑞丽市中医傣医医院2018年度部门决算

瑞丽市中医傣医医院2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院位于瑞丽市瑞宏路14号,是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。设有内儿科、妇产科、外科、中医康复科、放射科、检验科、B超室,急诊科、口腔科临床医技类科室。性质为政府举办的非营利性二级医院,设置床位120张,实有床位102张。我部门职能是最大限度满足区域内人民群众的医疗保障，提供西医与中医相结合的医疗服务，努力解决人民群众看病难、看病贵等问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在上级领导关怀、院领导班子团结协作及各科室积极配合下,我院充分发挥公立医院指导作用,坚持以“病人为中心”，狠抓医疗质量,加强医德医风教育，提高医务人员的行业素质。期间工作重点如下：1.2018年我院成立康复医学科住院部，于2018年6月8日顺利开科，并开展三伏贴等新业务；2.根据医院实际情况，拟定并讨论通过了《差旅费管理办法的补充规定》和《采购财务监管制度》，于2019年1月1日开始实施。进一步加强院财务制度的完善，财务上做到公开、透明，收费上做到不多收、乱收、另立项目收；3.认真执行省政府要求的相关药品采购制度，并不断完善。严格按照上级要求配备和使用基药。坚决杜绝药品返利、药品回扣等商业贿赂，积极接受市卫生局及市纪工委的督导和检查；4. 编制《医院感染控制相关法规标准汇编》印发各科，要求各科室严格执行医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》等，合理使用抗生素，加强一次性医疗用品使用管理及医疗废器物的处理管理，进一步完善相关的管理制度；5.加强中医文化内涵建设，推进医院中医药工作全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

瑞丽市中医傣医医院2018年末实有人员编制56人。其中：事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

   第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2018年度收入合计7579.35万元。其中：财政拨款收入6922.99万元，占总收入的91.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入633.38万元，占总收入的8.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.99万元，占总收入的0.30%。与上年对比增加4793.22万元，主要原因为财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2018年度支出合计2985.45万元。其中：基本支出1508.4万元，占总支出的50.53％；项目支出1477.06万元，占总支出的49.47％。与上年对比减少7.02万元,主要因为财政项目资金支付进度缓慢及相关购货商未及时报销货款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1508.4万元。与上年对比增加,主要是因为人员增加，在职人员档案工资全额保障工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1477.06万元。与上年对比下降,主要是因为财政项目资金支付进度缓慢及相关购货商未及时报销货款，具体项目开支主要是瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设项目资金、2017年公立医院综合改革中央财政补助资金等，未开支项目资金主要是用于支付县级中医急诊急救专科建设费用以及综合业务用房建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1947.24万元,占本年支出合计的65.22%。与上年对比下降,主要是因为财政项目资金支付进度缓慢及相关购货商未及时报销货款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于医院建设项目；

2.社会保障和就业（类）支出106.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.45%。主要用于单位离退休人员工资增资调资等；

3医疗卫生与计划生育（类）支出1826.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出93.78%，主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出以及其它专项业务活动支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要是因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为中傣医院2016年“120”急救中心经费10万、取消药品加成后政府承担药品减少部分28.7万（盘活财政收回后统筹使用—本级—部门），用于急救车燃油费、车辆保险费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.04万元，增长8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算目资增加0.54万元；公务接待费支出决算减少0.5万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以无“三公”经费的核拨，此资金支出为中傣医院2016年“120”急救中心经费10万、取消药品加成后政府承担药品减少部分28.7万（盘活财政收回后统筹使用—本级—部门），用于急救车燃油费、车辆保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于其他公立医院支出（中傣医院2016年“120”急救中心经费10万、取消药品加成后政府承担药品减少部分28.7万（盘活财政收回后统筹使用—本级—部门））急救车车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额7519.40万元，其中，流动资产5830.72万元，固定资产301.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1385.95万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6029.57万元，其中固定资产减少47.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值142.09万元，实现资产处置收入0.46万元；出租房屋175.16平方米，账面原值7.03万元，实现资产使用收入16.3万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7519.40	5830.72	301.98	3.48	4.87		0		293.63		0	1385.95	0.75		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额166.43万元，其中：政府采购货物支出166.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位无绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 [附件: 中傣医院2018年度部门决算表]