瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度部门决算

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作；是德宏职业学院和黄冈中学实习培训基地；畹町医保定点医疗机构。病床编制为50张，实际开放病床80。现设临床科室8个（内科、外科、妇产科、中医科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、体检科、门诊部）及5个职能部门（医务科、护理部、感控办、人事科、财务科）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

单位工作开展情况：进一步深化公立医院改革，增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度，最大程度方便医院职工对医院工作的了解，维护群众就医知情权，促进医院和谐健康发展。

主要事业成效：1、完善院务公开制度建设，认真制定并落实院务公开实施方案。2、完善院务公开内容和形式，认真落实院内各项院务公开工作内容。3、完善医患沟通，认真推行各项告知义务，做好对外院务公开工作。

医院业务经营情况：医院坚持以病人为中心，以医疗质量为核心的理念，加强人才的培养和引进，开发医疗新项目，规范行业作风，业务收入逐年上升。单位2018年度总收入为2299.93万元，较上年医疗收入1528.92万元，增加了771.01万元，增收比例为50.43%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年末实有人员59人，编制56人。其中：事业编制56人；在职在编实有事业人员59人（含工勤人员5人）。

离退休人员51人。其中：退休51人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度收入合计2299.93万元，较上年总收入1528.92万元，增加了771.01万元，增收比例为50.43%。
    1、事业收入914.31万元，包括门诊收入455.23万元，住院收入459.08万元。较上年事业收入794.8万元，增收了119.51万元，增收比例为15.04%。 
    2、财政补助拨款收入568.01万元，较上年725.06万元，减少157.05万元，减少比例为21.66%；专科经费的拨付以及公立医院建设项目的拨款。其中：①在职人员经费318.74万元；②综合医院经费131.37万元（边境转移支付102.7万元）；③重大公共卫生专项7.9万元。④其他公立医院支出110万元。

 3、其他收入817.6万元，较上年其他收入9.06万元，增加了808.54万元。其中：捐赠收入792.88万元（CT、X射线机、彩超、救护车等设备），药品盘盈8.06元，清理应付账款（坏账）16.42万元，职业学院实习费0.24万元。

增加原因为：①医疗人次增多，事业收入增加。②本年有大量捐赠收入；③本年新购入各种医疗设备。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度支出合计1674.95万元。较上年支出1650.5万元，增加了24.45万元，增支比例为1.48%，增加原因为①本年度人员经费增加;②医疗设备购置增加;③病人增加后，公共开支增加。

各项业务支出构成情况：

1、工资福利支出779.31万元.其中：“其他工资福利支出”为87.86万元，主要为支付本院合同制职工的工资和津补贴。合同制职工①每月最低工资标准1400元/人；②每月各项津补贴人均632元，包括值班费、夜班费、超劳务补助等；③奖励性绩效的发放；④伙食补助费200元。

2、商品和服务支出681.85万元，包括单位各项日常公用开支。其中“专用材料费”（药品、卫生材料）376.05万元。

3、对个人和家庭补助支出-遗属补助费1.08万元。

4、资本性支出（项目支出）212.7万元，为办公设备购置、专用设备购置、大型修缮费。为①公立医院建设项目110万元；②边境地区转移支付项目102.7万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院正常运转的日常支出1462.24万元。与上年对比增加53.24万元,主要原因分析：1、工资增加；2、医院购买新设备；3、人才输出培养。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.7万元。与上年对比减少28.75万元,主要原因分析1、医院基本建设投入；2、取消药品加成投入等金额减少。具体项目开支1、边境地区转移支付项目102.7万元；2、公立医院建设项目110万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出554.61万元,占本年支出1674.95万元的33.11%。与上年784.29万元对比下降229.68万元，下降29.28%,主要原因分析：2018年财政拨入经费减少，职工工资中的工资项目改革性补贴及月绩效财政只给政策不给钱。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于边境地区转移支付项目资金（基本建设支出及购买设备）；

2.医疗卫生与计划生育支出504.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于在职人员80%的工资福利支出、临聘人员、遗属人员补助；公立医院改革资金支出；重大公共卫生服务项目支出（人才培养、食品安全保障、登革热防控、精神卫生与慢性非传染性疾病防治）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度单位无三公经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区人民医院资产总额3650.15万元，其中，流动资产331.92万元，固定资产1168.93万元，在建工程2149.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650.68万元，其中固定资产增加737.58万元。处置车辆1辆，账面原值14.37万元，报废报损资产18项，账面原值24.84万元，实现资产处置收入0.03万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3650.15	331.92	1168.93	41.03	68.75	642.08			417.07		0	2149.3	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额264.48万元，其中：政府采购货物支出264.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区人民医院2018年部门决算公开表]