关于瑞丽市接待办2017年预算编制的说明

根据财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》要求，结合我单位实际情况，现将2017年预算编制说明如下

一、基本职能及主要工作

瑞丽市接待办的基本职能和主要工作是集中统一接待市委、人大、政府、政协、纪委的客人，认真做好与五大机关办公室的协调工作，认真做好日常接待工作。2017年的重点工作任务是热情接待来瑞丽考察调研的领导、专家、学者、企业客人，协助开展众多大型活动，安排会议等。

二、部门预算编制情况

瑞丽市接待办按照《中华人民共和国预算法》中全面细化预算编报的要求，严格规范基本支出预算，细化项目支出预算，全面提高部门预算编制质量，规范支出预算编报工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市接待办。其中：参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市接待办财务总收入464.8万元，其中：一般公共预算464.8万元。

2017年部门财政拨款收入464.8万元，其中，本年收入461.76万元，上年结转收入3.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.76万元（本级财力461.76万元） 。

2017年部门预算总支出464.8万元，其中：基本支出464.8万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

(一)基本支出情况

2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的87.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所下降，增减变化的原因主要是厉行节约政策的贯彻实施。

(二)项目支出情况

2017年接待办无项目支出。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市接待办2017年财政拨款“三公”经费预算总额323.04万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出313.04万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少19.96万元，主要原因是我单位按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强“三公”经费的预算管理，严格执行“三公”管理制度和开支标准，合理限定“三公经费”预算总额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市接待办因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市接待办公务用车购置及运行维护费13万元。其中：运行维护费13万元，比2016年预算减少13万元，主要原因在于公车改革，车辆减少。主要用于保障接待工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市接待办接待费开支预算313.04万元，公务接待费比2016年预算减少6.96万元，主要用于接待领导、专家、学者、企业产生的费用。主要原因是我单位按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强对公务接待经费的预算管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定接待费预算总额。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出464.8万元。主要用于支付人员工资、公务接待费、车辆运行费用等。

七、政府采购执行情况

2017年市接待办政府采购预计6万元。经费主要来源于办公经费结余、机动金和奖励金结余。主要采购装订机、打印复印机、席位卡制作、接待指南制作等。

八、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

瑞丽市接待办公室

                                      2017年3月3日