关于瑞丽市环境卫生管理站2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

一、环卫站是在市建设局的直接领导下开展工作，全站职工必须服从局领导及站领导的工作安排，凡站内统一的工作要不折不扣的执行，增强站内的凝聚力和战斗力，确保各项工作顺利圆满完成。

二、站领导要积极宣传贯彻党和国家的路线，方针政策，认真执行上级党委政府的各项决议，密切联系全部职工，加强对职工的政治思想教育，搞好全站对外宣传和与各部门、各单位之间的横向联系。教育职工爱岗敬业，树立“站兴我荣，站衰我耻”的人生观，为我市两个文明建设做出应有在有的贡献。

三、全站职工必须团结协作，形成强有力的战斗集体，在充分发扬民主的基础上，体现集中，站长对全面行政和业务工作负责，副站长实行分工负责，重要决策必须提交站办公会议集体研究，最后做出决定。

四、全体职工必须自觉遵守国家的法律、法规下策和本单位的各项规章制度，当天的工作要当天完成，本职工作不能推诿，不扯皮。严禁吸毒、酗酒闹事、打架斗殴、集众赌博等现象。全体职工要以站为家，爱护国家财产，爱护好自己的一切劳动工具，能节约的要履行节约，自学维护本单位的集体形象和声誉，提高警惕，严守国家机密和单位秘密，做任何事都要胸怀坦荡，不要斤斤计较。

五、加强站内各类机械物资管理，严格物资出入库登记和报领手续，并执行交旧领新；废旧物资自理必须开据自理证明，处理收入如实交入财务入账。

六、建立健全财务制度，财务管理实行民主公开，500元以上的支出需集体或班子讨论，报经站长审批，一切财务支出必须经领导审批后方可列支，要履行增收节约，做到人尽其才，物尽其用。

七、2017年工作计划

1、实施最严格的环卫管理

（1）成立环卫中队，队内成员将统一穿戴执法制服，在各街道、路段进行巡查，针对乱扔、乱倒垃圾情况实施行政处罚。

（2）建立健全水费、垃圾费合并收取机制，通过外出考察成熟、先进的县市，编制符合本地实际的收费方案，并使合并机制有效落地实施。

（3）加强市场化监督考核，每月10日前完成上月考核评分工作，并强化日常巡查，保障垃圾日产日清。

2、加快完善公厕建设

（1）在城市公厕方面，完成边城街、金泉路、广母路公厕的建成、投用工作。

（2）在农村公厕方面，按照“每个乡镇政府所在地建成2座以上公厕，每个建制村村委会所在地建成1座以上公厕”的目标，加快农村无害化卫生厕所建设进程，在资金到位前提下，使各乡镇、建制村公厕覆盖率达100%。

3、加强生活垃圾治理。结合“提升城乡人居环境五年行动计划近三年项目”及《瑞丽市农村人居环境提升建设项目实施方案》，建立完善垃圾收运处理模式、配置垃圾收运处理设施。

二、部门预算编制情况

瑞丽市环境卫生管理站编制2017年部门预算情况如下：

指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市环境卫生管理站，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制43人，其中：事业编制43人。在职实有37人，其中：财政全供养37人。离退休人员17人，其中：退休17人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市环境卫生管理站财务总收入459.96万元，其中：一般公共预算459.96万元。

 2017年部门财政拨款收入459.96万元，其中，本年收入426.1万元，上年结转收入33.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.1万元（本级财力426.1万元）。

2017年部门预算总支出459.96万元，其中：基本支出459.96万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）110.34万元用于退休人员经费支出，212（类）01（款）315.9万元用于在职人员经费支出，212（类）05（款）33.72万元用于环卫工作运转支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市环境卫生管理站正常运转的日常支出459.96万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.24％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.85%，与上年的日常支出819.14万元对比，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的比例增加33.55%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的比例增加47.23%，原因是我站已施行环卫市场化，已无环卫工人，无临聘人员经费支出，所以公用经费减少。对个人和家庭的补助支出占基本支出的比例增加13.68%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市住房和城乡建设局环境卫生管理站为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于城市垃圾处理基础设施建设的项目支出根据当年发生的实际情况请求财政拨款，预算中暂未例入。

五、机关运行经费情况说明

我站属于事业单位，2017年事业机关运行经费支出55.32万元，与2016年对比减少431.8万元，主要原因是我站2016年5月1日起实行环卫政府购买服务，所以2017年运行经费较2016年减少。事业机关运行经费主要用于保障我单位正常运转，保证各项工作顺利开展。

六、政府采购安排情况说明

2017年政府采购安排支出60万元，政府采购安排支出主要用于购买专用设备等。

七、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2017年财政拨款“三公”经费预算总额5.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，公务接待费支出0.2万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.09万元，减少的主要原因是：我站严格按照“三公”经费支出的文件要求及制度规范执行，节俭开支，合理的使用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市环境卫生管理站因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市环境卫生管理站计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.9万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费4.9万元，比2016年预算减少0.09万元，主要用于保障我站开展环境卫生管理工作、保持市容市貌整洁，监督检查城市垃圾处理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市环境卫生管理站接待费开支预算0.2万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于接待省、州、市上级部门领导指导工作以及相关部门协调工作。

八、名词解释

基本支出：指行政事业单位为保障正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成其特定或专项的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

    

瑞丽市环境卫生管理站

2017年3月16日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	426.1	一、本年支出	426.10
（一）一般公共预算	426.1	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	426.1	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	110.20
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	33.86	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	315.90
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年	33.86
收入总计	459.96	支出总计	459.96
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34
20805	行政事业单位离退休	110.34	110.34
2080502	事业单位离退休	110.34	110.34
	离退休人员经费	109.35	109.35
	退休人员公用经费	0.99	0.99
212	城乡社区支出	349.62	349.62
21201	城乡社区管理事务	315.9	315.9
2120101	行政运行	315.9	315.9
	在职人员工资	260.82	260.82
	年终一次性奖金	6.67	6.67
	奖励性绩效工资	26.45	26.45
	遗属补助	0.36	0.36
	在职人员公用经费	21.6	21.6
21205	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
	支付历年欠款	33.72	33.72
	合    计	459.96	459.96
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	459.96	459.96
301	工资福利支出	293.94	293.94
30101	基本工资	213.3	213.3
30102	津贴补贴	47.52	47.52
30103	奖金	6.67	6.67
30107	绩效工资	26.45	26.45
302	商品和服务支出	43.32	43.32
30201	办公费	6.49	6.49
30204	手续费	0.06	0.06
30205	水费	2	2
30206	电费	4.95	4.95
30207	邮电费	5.3	5.3
30211	差旅费	2.62	2.62
30213	维修费	1.3	1.3
30216	培训费	1.2	1.2
30217	公务接待费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	4.9	4.9
30239	其他交通费用	12	12
30299	其他商品服务支出	2.3	2.3
303	对个人和家庭的补助	110.7	110.7
30302	退休费	109.35	109.35
30305	遗属补助	0.36	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99
310	其他资本性支出	12	12
31002	办公设备购置	12	12
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
备注：我单位无基金预算收支，所以此表无。

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	459.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	110.34
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	349.62
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	459.96	支出总计	459.96
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34
20805	行政事业单位离退休	110.34	110.34
2080502	事业单位离退休	110.34	110.34
212	城乡社区支出	349.62	349.62
21201	城乡社区管理事务	315.9	315.9
2120101	行政运行	315.9	315.9
21205	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
	支付历年欠款	33.72	33.72
	合    计	459.96	459.96
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	110.34	110.34
20805	行政事业单位离退休	110.34	110.34
2080502	事业单位离退休	110.34	110.34
	离退休人员经费	109.35	109.35
	退休人员公用经费	0.99	0.99
212	城乡社区支出	349.62	349.62
21201	城乡社区管理事务	315.9	315.9
2120101	行政运行	315.9	315.9
	在职人员工资	260.82	260.82
	年终一次性奖金	6.67	6.67
	奖励性绩效工资	26.45	26.45
	遗属补助	0.36	0.36
	在职人员公用经费	21.6	21.6
21205	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
2120501	城乡社区环境卫生	33.72	33.72
	支付历年欠款	33.72	33.72
	合    计	459.96	459.96
备注：上年结转：33.86万元。其中：财政拨款结转33.86万元。

附件6.
2017年瑞丽市环境卫生管理站“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市环境卫生管理站				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	5.1	5.19	-0.09	-2%
1.因公出国（境）费			0
2.公务接待费	0.2	0.2	0	0%
3.公务用车购置及运行	4.9	4.99	-0.09	-2%
其中：（1）公务用车购置费			0
（2）公务用车运行费	4.9	4.99	-0.09	-2%