关于瑞丽市疾病预防控制中心2017年部门预算编制的说明

 

 

本单位按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

疾控基本职能：本部门主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。疾近中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

二、部门预算编制情况

   1、瑞丽市疾病预防控制中心编制2017年部门预算的指导思想、以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

2、基本原则：

预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。（三）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。（四）结构优化和收支平衡原则。按照继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

3、编制方法：

公用经费6000元/人年；车辆费用90000元/年:

1、在册人员工资=（2016年10月份应发工资-补发工资）*12个月；

2、离退休人员工资=（2016年11月份应发工资-补发工资）*12个月

3、菜篮子补贴=500元/人/月*12个月计算（医院在职的传染科、120人员及退休人员按500元、其他在职人员按200计算）

4、自治州津贴=600元/人/月*12个月计算（医院在职的传染科、120人员及退休人员按600元、其他在职人员按300计算）

5、事业人员奖励性绩效=10月份基础性绩效工资/7*3*12个月

6、年终一次性奖金=11月份在职人员基本工资

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共1个，其中含事业单位 1 个， 本单位在职编制数61人， 其中：财政全供养63人；在编实有车辆7辆，退休及提前退休人员共25人，年末实有人数63人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市疾病预防控制中心预算总收入1293.1万元，其中：公共财政预算1293.1万元 ；因人员经费增加，建房资金增加，故比2016年上调37%。

2017年部门预算总支出1293.1万元，其中：基本支出793.1万元，占总支出的61%；项目支出500万元，占总支出的39％。因人员经费增加，建房资金增加，故比2016年上调37%。按支出功能科目分类，

功能类	经济类	名    称	本年预算数（万元）	款项说明
210
21004		公共卫生
2100401		疾病预防控制机构
	301	工资福利支出	571.82
	30101	基本工资	426.02	在职人员工资
	30102	津贴补贴	83.16	在职人员津贴
	30103	奖金	13.88	在职人员奖金
	30107	绩效工资	48.76	在职人员绩效工资
	302	商品服务支出	68.8
	30201	办公费	4	工作办公费
	30202	印刷费	3	工作印刷费
	30205	水费	4	部门水电费
	30206	电费	4	部门电费
	30207	邮电费	3.00	部门邮电费
	30209	物业管理费	3.00	单位物业管理费
	30211	差旅费	4.8	工作人员差旅费
	30213	维护费	4.00	软件维护费
	30216	培训费	4.00	培训费用
	30217	公务接待费	6	公务接待
	30226	劳务费	20	购疫苗款
	30231	公务用车运行维护费	9	车辆保险费、维修费、过路费等
2080502	303	对个人和家庭补助	183.98
	30302	退休费	183.98
合计			824.6

（一） 基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出793.1万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占运转支出的100％。

项目支出情况

*2017年用于事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元，用于新建办公用房支出。

 （二）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算计划总金额68万元，其中：政府采购预算（财政性资金）服务支出5万元，非财政性资63万元。

名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  瑞丽市疾病预防控制中心

                               二0一七年三月六日

附件1-1
瑞丽市疾病预防控制中心 2017年财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1293.1	一、本年支出	1,350.96
（一）一般公共预算	1293.1	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	1293.1	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	183.98
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	1,166.98
二、上年结转	57.86	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1350.96	支出总计	1,350.96
2016年结转共57.86（其中：社会保障和就业支出：0.5；医疗卫生与计划生育支出：54.82；食品和药品监督管理事务支出：2.34；发展与改革事务支出：0.2.）

附件1-2
瑞丽市疾病预防控制中心 2017年一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生支出	1166.78	640.62	526.16
21004	公共卫生	1166.78	640.62	526.16
2100401	疾病预防控制机构	1145.12	640.62	504.5
2100409	重大公共卫生	17.36		17.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96		1.96
21010	食品和药品监督管理事务	2.34		2.34
2101016	食品安全事务	2.34		2.34
208	社会保障和就业支出	183.98	183.98
20805	行政事业单位离退休	183.98	183.98
2080502	事业单位离退休	183.98	183.98
201	一般公共服务支出	0.2		0.2
20104	发展与改革事务	0.2		0.2
2010499	其他发展与改革事务支出	0.2		0.2
	合    计	1350.96	824.6	526.36

附件1-3
瑞丽市疾病预防控制中心2017年基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	571.82	571.82
30101	基本工资	426.02	426.02
30102	津贴补贴	83.16	83.16
30103	奖金	13.88	13.88
30107	绩效工资	48.76	48.76
302	商品和服务支出	68.80	68.80
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	4.80	4.80
30213	维护费	4.00	4.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	183.98	183.98
30302	退休费	183.98	183.98
合计		824.60	824.60

附件1-4
瑞丽市疾病预防控制中心2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
瑞丽市疾病预防控制中心2017年部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1293.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	183.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,109.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1293.1	支出总计	1,293.10

附件1-6
瑞丽市疾病预防控制中心2017年部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
210	医疗卫生支出	1109.62	1109.62
21004	公共卫生	1109.62	1109.62
2100401	疾病预防控制机构	1109.62	1109.62
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48
20805	行政事业单位离退休	183.48	183.48
2080502	事业单位离退休	183.48	183.48
	合    计	1293.1	1293.1

附件1-7
瑞丽市疾病预防控制中心2017年部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生支出	1109.62	609.62	500
21004	公共卫生	1109.62	609.62	500
2100401	疾病预防控制机构	1109.62	609.62	500
208	社会保障和就业支出	183.48	183.48
20805	行政事业单位离退休	183.48	183.48
2080502	事业单位离退休	183.48	183.48
	合    计	1293.1	793.1	500

瑞丽市疾病预防控制中心

二0一七年财政拨款“三公”经费预算增减变动说明

 

     瑞丽市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、       因公出国（境）经费。暂无预算

二、       公务接待费  2017年瑞丽市疾病预防控制中心拟安排公务接待费预算6万元，主要用于接待上级部门检查，督导及交流学习接待费用。同比2016年6万元无增减变动。保持持平状态。

三、       公务用车购置及运行维护费

  2017年瑞丽市疾病预防控制中心拟安排公车及运行维护费9万元，主要用于保障美沙酮门诊督导及配送药品燃料费及单位车辆保险费、维修费、过路费等支出。同比2016年9万元无增减变动。保持持平状态。

附件6.
2017年“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市疾病预防控制中心				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	6	6	0	0
3.公务用车购置及运行	9	9	0	0
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	9	9	0	0