畹町农场管委2017年部门预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

畹町农场2017年的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

预算编制要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

    各部门在编制预算过程中，要认真贯彻上述指导思想，并遵循以下原则：

（一）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规。

（二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（三）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

总体思路

（一）以转变经济增长方式为中心，调整优化产业结构，

强化经济发展基础

（二） 抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用

（三） 完成重点工作安排，服务市委市政府中心工作

（四） 抓廉政、保稳定，为农场改革发展保驾护航

（五） 以“重落实，保民生”为宗旨，推动社会事业稳步发展

三、部门基本情况

畹町农场管理委员会是瑞丽市财政局一级核算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。市委编办核定编制15人，部门在职在编实有人数1９人．其中行政编制11人，事业编制8人．退休人员8人。财政供养人员19人，退休人员8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。公务员车改后，由车改办调给畹町农场管委1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年畹町农场管委财务总收入682.9万元，其中：一般公共预算461.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转为221.27万元。

2017年部门预算财政拨款收入461.63万元，一般公共预算财政拨款461.63万元（本级财力461.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出682.9万元，其中：基本支出545.6万元，占总支出的79％，项目支出137.3万元，占总支出的21％。按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出203.95万元、“302（类）－01（款）”支出，主要反映商品和服务支出40.37万元。310（类）－01（款）”支出，主要反映其他资本性支出328.8万310（类）－01（款）”支出，主要反映其他资本性支出328.8万元。303（类）－01（款）”支出，对个人和家庭的补助109.78万元。

（一） 基本支出情况

2017年基本支出为682.9万元，其中：本年预算461.63万元和上年结转221.27万元。用于2017年保障机关正常运转的日常支出682.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为313.73万元占基本支出的46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）40.37万元占基本支出的6％：其他资本性支出为328.8万元占基本支出48%。2016年用于保障机关正常运转的日常支出274.4万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63％；与上年对比减少17%,主要是2016年预算数没有包括上年结转。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的37.％，与上年对比减少变化。主要是2016年预算数没有包括上年结转。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于党建为民服务工程经费100万元，党建文化活动室开支。与上年对比，没有增减变化。

五、“三公”经费预算算情况说明

畹町农场管委2017年财政拨款“三公”经费预算总额6.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出1.8万元。

2017年“三公”经费预算数6.8万元比2016年预算数1.5万元增加5.３万元，增加原因是市车改办调给农场管委一辆车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年畹町农场管委因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年畹町农场管委，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费０万元，运行维护费５万元，比2016年预算增加5万元。从2011年畹町农场属地化管理以来,畹町农场管委一直用国营畹町农场企业的车辆, 畹町农场管委没有车辆。2016年公务用车改革,瑞丽市车改办调市计生局车辆给畹町农场管委一辆车。价值为18.3万元。2017年农场管委增加公务用车运行维护费。用于征地（如北汽项目二期、大通物流、大瑞铁路、易地搬迁安置点建设）和日常公务办事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年畹町农场管委接待费开支预算1.8万元，比2016年接待费开支预算1.5万元，增加0.3万元，增加主要用于接待2017年农场管委要进行土地确权请州市技术人员指导工作产生的费用。

六、政府采购支出预算情况说明

   2017年政府采购预算支出合计160万元，其中：货物类支出10万元；工程项目类支出150万元；服务类项目支出0万元。

七、其他需要说明的情况

机关运行经费支出情况

本年预算461.63万畹町农场管委2017年机关运行经费支出682万元，本年预算461.63万与上年477万元对比减少5.1万元,下降2%，主要原因严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。部门机关运行经费主要用于单位水电费、办公费等日常公用经费支出。

2017年年末一般公共预算财政拨款账面结余221.27万元(，其中：①2016年新农村建设工作队经费12.6万元；②环境卫生整治工作经费4.16万元；③基层党建工作经费13.42万元、④2015-2016年党建为民服务200元；⑤农场三队餐具机动金（李红）1万元。

八、名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。