瑞丽市水利局关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、负责全市水利科技教育及培训工作。

13、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市水利局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法和总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、全市经济工作会议和全市财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持依法理财、统筹兼顾。我局2017年部门预算编制原则遵从积极稳妥原则、零基预算原则、统筹兼顾原则和突出重点原则。公共财政拨款、纳入预算管理的非税收入按市财政核定的控制数进行编制。严格按照相关规定，编足基本支出预算，保障单位正常运转需求，准确把握2017年市预算编制的指导思想和基本思路，坚持依法编制、完整规范，严格遵循《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，支出范围符合本部门的法定职能；坚持优化结构、突出重点，紧紧围绕市委、市政府重大决策和工作部署，结合部门职责，突出抓好保工资、保运转、保稳定、保民生工作，对无预算、无计划的资金，不予开支；坚持阳光操作，保障项目支出，积极实施财政公开，广泛接受人民群众和社会各界监督。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，分别是瑞丽市水利局、瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所、灌区管理所，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。部门在职在编实有人数96人(含灌区管理所24人)，其中：财政全供养96人；在编实有车辆7辆（含灌区管理所6辆）。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人（含灌区管理所45人）。单位实有人数共计184人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市水利局预算总收入3002.104万元，其中：公共财政预算收入2089.954万元，政府性基金收入0万元,结转结余912.15万元。

2017年部门预算总支出3002.104万元，其中：基本支出1474.454万元，占总支出的49％，项目支出1527.65万元，占总支出的51％。按支出功能科目分类，支出分别列：213类，03款水利支出为1569.414万元，其中类款项分别为：（1）2130301项：行政运行为基本支出672.774万元，反映水利局人员经费；（2）2130308项：水利前期工作350万元；（3）2130305项：水利工程建设237.1万元，（4）2130311项：水资源节约管理与保护5万元；（5）2130306项：水利工程运行与维护258.64万元；（6）2130399项：其他水利支出25.9万元；（7）2130314项：防汛20万元；（8）2080501项反映归口管理的行政单位离退休费支出为129.48万元；（9）2080502项反映事业单位离退休费支出为391.06万元;(10）结余结转支出912.15万元。

   （一）基本支出情况

2017年用于水利局、下属4个管理所正常运转的日常支出1474.454万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1005.49万元，占基本支出的68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费60.2万元（商品和服务支出）占基本支出的4％；退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助386.264万元，占基本支出的26%;结转结余支出22.5万元，占基本支出的2%。

  （二）项目支出情况

   2017年用于水利部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1527.65万元，其中结转结余889.65万元。

    五、“三公”经费预算算情况说明

水利局2017年财政拨款“三公”经费预算总额34.29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，公务接待费支出25万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）经费

2017年瑞丽市水利局没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2017年瑞丽市水利局拟安排公务接待费预算25万元，主要用于接待省、州上级主管部门；水利局各股室；瑞丽江管理所；芒林水库管理所；灌区管理所；畹町经济开发区水库管理所根据工作职责开展工作产生的费用。

（三）公务用车费

2017年瑞丽市水利局拟安排公务用车费9.29万元，其中：1、没有安排购置经费，2、运行维护费9.29万元，主要用于保障水利局行政公务用车和为开展全市水利工作、水法宣传工作、两沟两库管理等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年“三公”经费预算数比2016预算数有所提高，变动原因是：灌区管理所并入，车辆、人员增加，“三公经费”有所增加。

六、机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费60.2万元（商品和服务支出），占基本支出的4％。比2016年预算增加17万元。

七、政府采购预算情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、收支增减变化

2017年收支预算数比2016收支预算数有所提高，变动原因是：灌区管理所并入，车辆、人员增加。

九、名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

  5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 瑞丽市水利局                                                                                 二〇一七年三月十日