瑞丽市接待办2016年度部门决算公开说明

瑞丽市接待办公室2016年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市接待办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定和制度安排来宾食宿等工作，严格控制、合理开支接待经费；做好接待档案的收集、整理、管理工作。规范完善公务接待礼仪，突出地方特色，大力宣传瑞丽历史文化和经济社会发展状况，充分发挥“窗口”作用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

日常接待来我市调研、考察、指导工作的上级部门、社会团体和企业考察。

筹备并组织接待大型活动：

1、“一带一路”全国蒙商与滇商合作发展（瑞丽）论坛活动

2、“中华一家亲.相约美丽德宏-海峡两岸各民族欢度泼水节”

3、第四届云南航空旅游推荐会

4、光彩事业德宏行

5、第十六届中缅胞波节

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市接待办共设1个机构，编制数为10人，年初，实有在岗在编人数有9人（其中：行政编制5人；事业编制2人； 工勤编制2人），退休人员1人。年末，实有在岗在编人数共6人（其中：行政编制3人；事业编制1人； 工勤编制2人）。

退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度瑞丽市接待办决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度瑞丽市接待办决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年财政拨款收入738.93万元，其中2010301款行政运行拨款727万元、占总收入98.39%；2019999款其他一般公共服务支出经费5.26万元，占总收入0.72%；2080501款归口管理行政单位离退经费66394.2元、占总收入0.89%。全年收入总计7389330.76元。我单位为2016年独立单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

瑞丽市接待办2016年度支出合计738.01万元。基本支出738.01万元，占2016年度支出数的100%。我单位为2016年独立单位，无上年对比数据。

（一） 基本支出情况

2016年度用于保障市接待办正常运转的日常支出726万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.31万元占基本支出的7.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.18占基本支出的1.53％。我单位为2016年独立单位，无上年对比数据。

（二） 项目支出情况

2016年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市接待办2016年度一般公共预算财政拨款支出739万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出731.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.1%。主要用于开支公务接待费、差旅费、办公经费和人员经费。

2.社会保障和就业（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开支退休人员工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为343万元，支出决算为427.37万元，完成预算的123.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为25.27万元，完成预算的109.87%；公务接待费支出决算为403.1万元，完成预算的126%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

一是承接预算外市级大型活动，增加开支。为加大瑞丽对外宣传力度，我市在2016年度举办了一系列大型活动，此类活动规模大，规格高，而此类大型活动在年初没有预算，只能用日常接待经费开支。例如：“中华一家亲” “航空旅游推荐会”等。

二是因2016年度加大招商引资，企业来访考察增加接待经费。2016年度我市加大了招商引资力度，全市实现地区生产总值86.1亿元，增长15%，增速名列全省第三、全州第一。招商引资到位资金101.1亿元，增长4.1%，企业来访调研考察增多，在一定程度上增加了接待费，并有部分专家组长期在瑞丽为瑞丽各方面做规划指导。例如：“大地风景专家组”为瑞丽做整体的旅游规划，从2016年3月-2016年11月长期在瑞丽调研；省规划院自2016年2月至2016年6月长期在瑞丽调研；“中信集团”为考察滇缅高速公路多次赴瑞考察等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加85.25万元，增长24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降2.88%。；公务接待费支出决算增加86万元，下降27%。

2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

一是2015年度部分接待经费在2016年度结账。因2015年度瑞丽财政资金紧张，造成2015年度账面接待费小于实际接待费，并且充大了2016年度的接待经费。2016年度支付的2015年度接待经费约为38.5万元。

二是因为瑞丽成为试验区，物价连年上涨,导致接待开支增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出25.27万元，占5.9%；公务接待费支出403.1万元，占94.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出25.27万元。主要用于接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，瑞丽市接待办在1-7月份保障车辆6辆，其中2辆车位中巴车。2016年8月车改革后，保障车辆1辆正常运行。

3.公务接待费支出403.1万元。其中：

国内接待费支出403.1万元。

主要开支下列接待活动：

（一）来瑞丽视察工作的党和国家领导人，以及担任过相应职务的老领导和中央要求按规定接待的领导同志。
    （二）中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到瑞丽调研、指导工作的副部级以上领导，国家机关司（局）级和省内外厅级以上领导。
   （三）由上级安排或按国际惯例需要接待的外国官员、国际组织。
   （四）来我市调研、考察、指导工作的民主党派人士、专家学者、知名人士、媒体记者。
   （五）重要外来投资和经济合作团体。
   （六）组织来我市的党政考察团。
   （七）州四机关领导来瑞丽开展的公务活动。
   （八）在我市举办的重大会议、节庆活动和商贸文化活动。。

2016年共1212批次，接待人数20735人次，较2015年分别增加55%和36%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市接待办2016年机关运行经费支出726.1万元，与上年对比增加224万元,主要原因是接待经费和来访费用增加。部门机关运行经费主要用于公务接待、车辆运行维护费、人员工资福利等支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)政府采购情况

2016年政府采购支出总额97.15万元，其中：政府采购货物支出97.15万元。

 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

 [附件: 瑞丽市接待办公室]