瑞丽市2017年总决算公开说明及瑞丽市2017年财政总决算公开表

目   录

第一部分2017年总决算公开说明

1、转移支付执行情况

2、债务资金情况

3、预算绩效情况

4、“三公”经费决算执行情况

第二部分附件2017年财政总决算

2017年总决算公开说明

在市委、市政府的正确领导下，瑞丽市财政局紧紧围绕财政中心工作，强化收入征管，以产业结构调整和转型升级为重点，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生。2017年全市财政收入总计397270万元，比上年数329620万元增加67650万元，增长21%；财政支出总计388800万元，比上年决算数322586万元增加66214万元，增长21%。

一、转移支付执行情况

地方一般公共预算收入77233万元，转移性收入229556万元（其中：返还性收入11793万元、一般转移支付54071万元、专项转移支付73863万元、上年结余1850万元、预算稳定调节基金730万元、调入资金54099万元、债券置换收入33150万元），收入总计306789万元；一般公共预算支出264424万元，上解支出8563万元，预算稳定调节基金支出2409万元，债券还本支出28150万元，支出总计303546万元；收支相抵，年终结转3243万元。

本级政府性基金预算收入39478万元，转移性收入51003万元（其中：转移收入4369万元、债券置换收入41450万元、上年结余收入5184万元），收入总计90481万元；政府性基金预算支出39708万元，债券置换支出41450万元，调出资金4096万元，支出总计85254万元；收支相抵，年终结转5227万元。

二、债务资金情况

（一）、上年末地方政府债务余额一般债务53,021万元，本年地方政府债务转贷收入中其他一般债务转贷收入67,064万元,本年地方政府债务还本支出中一般债务转贷支出28,150万元，年末一般债务结余86,171万元。

（二）、上年末地方政府债务余额专项债务240,650万元，本年地方政府债务转贷收入中专项债务转贷收入41,450万元，本年地方政府债务还本支出专项债务支出41,450万元，年末专项债务结余232,350万元。

（三）、瑞丽市本年采用其他方式化解的债务本金14376万元。

（四）、地方政府专项债务均为国有土地使用权出让项目，其中上年结余为240,650万元，本年债务转贷收入为41,450万元，本年债务还本支出为41,450万元，年末结余为232,350万元。

三、预算绩效情况

2017年度正在开展对2016度的4个重点部门整体支出绩效评价工作,2017选取的重点部门4个，项目分别是人力资源和社会保障局、市水利局、姐相乡政府、畹町工管委。选取项目涉及预算科、农业科、行政政法科、经建科室，分别以瑞财[2017]5号、瑞财[2017]104至107号，要求上述单位按2016年市级部门预算整体支出绩效目标执行，开展年度部门整体支出绩效评价自评工作后，市财政局再进行重点再评价,评价着重点强化目标任务完成，注重绩效目标实现。一是市级按照“科学合理、绩效鲜明、简便易行”的原则，逐步构建各项财政支出绩效评价指标体系，重点反映财政资金的投入、过程、产出以及“四个效益”（经济效益、社会效益、政治效益和生态效益）的实现；二是重点跟踪关注项目目标任务的完成，绩效目标“四个效益”的实现。

四、“三公”经费决算执行情况

 瑞丽市2017年 部门决算“三公”经费支出1420.09万元，其中：因公出国（境）费3.36万元，公务用车购置及运行维护费621.66万元，公务接待费795.07万元，支出具体情况如下：

（一）、因公出国（境）经费

2017年瑞丽市安排出国（境）经费3.36万元，比上年0.46万元增加2.9万元，增长630.43%，主要是到驻缅甸商务代表处学习锻炼及到越南柬埔寨考察学习支出。

（二）、公务接待费

2017年瑞丽市安排公务接待费795.07万元，比上年961.93万元减少166.86万元，下降17.35%，主要用于边交会、胞波节、及招商引资工作接待费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市安排公车购置及运行维护费621.66万元，比上年852.48万元减少230.82万元，下降27.08%。其中：公务用车购置费为13.62万元，比上年0万元增加13.62万元，增长100%；公务用车运行维护费608.04万元，比上年852.48万元减少244.44万元，下降28.67%。，主要用于保障日常工作产生的公务车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（四）、相关统计数

1、因公出国（境）人次数2人。

2、公务用车购置数（辆）1辆。

3、公务用车保有量266辆。

4、公务接待情况：国内公务接待批次4980批，其中：外事接待批次6批，国内公务接待人次59813人，其中：外事接待批次69批。

2017年“三公”经费总支出比去年减少394.78万元，下降21.75%，减少的原因是瑞丽市严格遵守中央八项规定，狠抓“四风”建设，厉行节约，发扬实验区开拓创新精神，首先在年初预算安排上，加强对“三公”经费支出和一般性支出的管理和控制，制定全市“三公”经费报表、厉行节约报表，实行每月一报的定期报送制度和跟踪问效制度；其次严格控制公务用车购置，加强公车日常管理，实行节假日公车入库，严查公车私用，降低公车运行维护成本。严格实行公务接待审批控制制度，严格控制接待范围，接待标准，实行公务接待费支出总额控制制度。

 [附件: 2017年财政总决算报表]