瑞丽市档案局2017年度部门决算

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瑞丽市档案局2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市档案局是瑞丽市人民政府的职能局，依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．档案资源建设迅猛增长。州局安排瑞丽市档案局2017年档案资源建设任务为5293卷，我局贯彻落实国家档案局9号令，以新馆建成为契机，狠抓档案接收进馆工作，把档案资源建设作为今年工作重点，年初下发了《关于接收进馆档案的催办通知》，将档案接收任务细化到每个人，局长副局长亲自参与档案接收校对工作。截至10月13日，共接收各类档案5300卷。共接收各类档案4928卷。分类为：接收文书档案22650件(2265卷),业务档案946卷（8553件）；财会档案 2089盒，（其中，报表169卷，账簿218盒；凭证1692盒；其它10卷）；完成州局下达任务的100%。馆藏档案总量达到55680卷，比2013年前增长了一倍多。

2.档案数字化工作扎实推进

今年全州档案工作会议，州档案局安排瑞丽市完成档案数字化扫描40万页任务。为保证此项工作顺利完成，我局在全市进行了周密的部署，我局在办公经费十分拮据的情况下，又投入经费5万多元，购置了快速扫描仪5台，安排7人专门进行数字化扫描工作。截至11月15日完成档案数字化扫描35万页。

3.档案规范化管理有序推进。10月23—24日，省档案局档案规范化管理复查组一行到瑞丽进行复查，市档案馆以9.7分成绩顺利通过省复查组档案规范化管理复查，再次认定为“档案规范化管理示范档案馆”。此外，市政府办、市地税局、工业和商务局、姐相乡4个单位也复查合格，再次认定为“机关档案室档案规范化管理示范单位”。

4.档案馆社会宣传教育功能即将实现

为认真贯彻国家、省档案局关于县级综合档案馆新馆建设必须满足“五位一体”的爱国主义教育基地功能，积极拓展档案宣传教育的广度和深度，根据省州档案局要求，按照市委市政府分管领导指示， 6月5日上午，瑞丽市档案局在市委三楼会议室组织召开瑞丽市综合档案馆爱国主义教育基地展厅设计装修布展方案评审会议。在听取鼎典企划、旭林数码艺术有限公司设计方案汇报后，进行了认真地讨论，原则同意由鼎典企划负责瑞丽市档案馆展厅设计装修布展工作，总造价51.7万元。目前各板块文字图片工作即将完成，预计今年12月底完成装修布展工作。

5.档案业务指导向重点工作、重点项目拓展。一是举办精准扶贫档案培训工作，2017年3月24日下午，市扶贫办、市档案局举办了精准扶贫档案培训。培训会上市脱贫攻坚指挥部副指挥长讲话；市扶贫办分管领导提出相关要求；市档案局局长讲解了如何整理精准扶贫档案。全市各单位派出驻村工作队所有工作队员，各乡镇、农场分管领导及扶贫专干共170人参加了培训。此后，又分别对仍不会整理档案的人员进行单独指导；二是加强对项目档案的指导和整理工作，为市委组织部整理群众路线教育实践活动档案，共整理档案496件（200余盒）。三是加强对财会档案的指导整理工作。中华人民共和国财政部国家档案局第79号令公布了新修订后的《会计档案管理办法》，瑞丽市财政局下发了贯彻实施《通知》，瑞丽市档案局及时组织干部职工学习贯彻执行，市档案局针对全市各机关、部门、单位财会档案整理不规范，财会档案安全保管长期处于高温高湿等问题进行了专题研究部署。制发了《关于档案移交进馆工作催办通知》，同时安排我局干部职工每人必须完成7—8家单位会计档案指导整理工作。要求大家克服自身工作任务重，人力不足等困难，在8月30日前完成全市各机关、单位移交档案检查、校对、修改目录、编目、换盒、杀虫等接收工作。

6.围绕群众需求搞好档案服务

坚持以人为本，紧贴群众需求，把为人民服务工作真正落到实处，为方便人民群众的档案查阅利用。我们对涉及群众工作、生活有关的档案优先进行数字化，为社会各界和群众提供热情、周到、细致的查阅服务，受到群众的好评。截至10月13日共接待查阅档案者528人次，调阅档案1021卷次，出具档案证明、复印档案1280页。

7.档案安全保管进一步加强

一是举办消防安全培训，邀请了德宏社安消防培训中心刘焕莲主任前来我局进行消防安全知识培训。增强档案局干部职工的防火安全意识，普及消防安全知识，预防和减少各类火灾事故。二是投入资金20余万元安装了部分安全设施。对畹町馆和瑞丽馆一楼全部安装了防盗窗。对畹町馆安装了七氟丙烷自动灭火系统，安装了四台中央空调，安装视频监控18个探头。三是申请了3名公益性岗位，一人负责畹町馆夜间值班守卫，2人负责瑞丽馆夜间值班守卫及公共区域卫生。目前，瑞丽馆和畹町馆都按上级要求基本实现人防、物防、技防为一体的档案安全三防措施。档案库房温湿度控制、除湿全部用中央变频空调进行自动调节（畹町馆4台中央空调，瑞丽馆11台中央空调），定期更换库房内防虫防霉剂，日常做好库内温湿度监测记录，档案安全保管条件得到极大改善。

8.档案法制建设得到了加强

今年，市档案局加大了《中华人民共和国档案法》宣传力度。一是利用“6.9”国际档案日，紧紧围绕“档案与民生”活动主题，以多种形式面向社会广泛宣传普及民生档案和档案法律法规知识，提高社会公众重视档案、利用档案、保护档案的意识和能力，切实让档案知识普及社会各方面，覆盖社会各领域。组织档案干部职工上街发放档案法规宣传资料、宣传标语、业务咨询，印发《中华人民共和国档案法》宣传标语1200余份；采取发短信、微信宣传《中华人民共和国档案法》；共发放档案法律法规宣传单920余份，解答群众50余人次，发送手机短信、微信档案宣传标语260余条。二是在日常的档案查询利用服务中，及时向查档人员宣传档案法律法规知识，在查阅区摆放《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》宣传材料，供群众随时了解档案法律法规知识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：瑞丽市档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市档案局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市档案局2017年度收入合计210.27万元。其中：财政拨款收入209.27万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.48%。与上年对比减少145.86万元，减少率为40.96%，主要原因：档案馆建设项目已完工，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市档案局2017年度支出合计228.34万元。其中：基本支出210.07万元，占总支出的92％；项目支出18.27万元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少85.39万元，减少率为27.22%,主要原因：档案馆建设项目已完工，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市档案局机关机构正常运转的日常支出210.07万元。与上年对比减少50.62万元,主要原因：退休人员工资不纳入决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.27万元。与上年对比减少34.77万元, 主要原因：工程已完工，只用于支付项目尾款。具体项目开支及开展工作情况主要用于瑞丽市综合档案馆建设、瑞丽市畹町区综合档案馆建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出227.34万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少84.9万元, 主要原因：工程已完工，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出196.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、水电费、邮电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出；遗属补助等对个人和家庭补助支出等财政事务行政运行以及档案馆建设的支出。 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于单位离退人员离休费及在职人员养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为0.62万元，完成预算的98.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的98.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.99万元，下降61.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降15.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，车辆运行费用减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.62万元。其中：

国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、检查、业务指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市档案局2017年机关运行经费支出17.82万元，与上年对比减少7.64万元，主要原因办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等费用开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市档案局资产总额781.14万元，其中，流动资产88.65万元，固定资产127.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程564.15万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.16万元，其中固定资产减少12.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值18.52万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	781.14	88.65	127.59	7.94					119.65			564.15	0.75
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市档案局2017年政府采购支出总额13.2万元，其中货物类8.92万元，主要用于采购办公用品、办公设备；工程类0万元；服务类4.28万元，主要用于采购档案馆施工图加晒费、实体检测、审计等费用。

(四)绩效自评信息情况

1、整体绩效自评信息情况

2017年，根据工作规划和重点性工作任务，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制定相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

2、部门项目支出绩效目标情况

按照预决算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，项目支出全部纳入预算管理，项目支出都反映在预算中。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310200324101111