瑞丽市发展和改革局2017年度部门决算

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瑞丽市发展和改革局2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分瑞丽市发展和改革局基本概况

（一）、主要职能

瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。

（二）、2017年度重点工作任务介绍

概述2017年部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

（一）、认真分析发展形势，科学谋划发展

我局加强与统计、财政、工信商务、住建、农业、国地税、金融等部门和企业的联系沟通，及时了解我市经济运行情况，认真做好月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考。较好完成了《瑞丽市2016年国民经济和社会发展计划执行情况和2017年计划》、瑞丽市2017年月度、季度经济运行分析报告；完成瑞丽市县域经济转型升级工作方案，瑞丽市县域经济考核任务分解，瑞丽市县域经济转型升级试点县请求省级部门帮助协调解决的请示等文件。

（二）积极争取项目资金，超前储备项目

一是做好中央、省预算内投资的争取。2017年来共争取到中央、省预算内投资项目44个，到位资金1.73亿元。项目主要涉及政法、城市基础设施、文化体育、农村道路、产业发展等领域，为投资增长注入了强劲动力。二是做好2018年中央预算内投资项目的申报工作，目前，共组织申报2018年中央预算内投资项目34个，申报资金2.4亿元。

（三）做好重点项目的跟踪和服务，积极申报省“四个一百”重点项目和推动“集中开工项目”

盯紧瑞丽市2017年处级领导重点挂钩服务的70个项目，依靠处级领导的作用，认真研究解决项目建设中出现的各种问题和困难，加快推进各项目建设。对70个重点项目每月梳理和督查，对有望开工形成投资的项目加强力量，倒排工期，及时完善相关手续纳入统计项目库，并上报了瑞丽市城市地下综合管廊建设工程（一期）项目、北京汽车、银翔摩托等13个项目纳入省2017年“四个一百”重点建设项库，对每个项目的建设内容、规模、性质、进度，会同相关部门对每一个项目认真仔细分析，找出存在的问题和困难，提出解决的办法和建议，每月形成书面材料和表格向省、州发改委和市主要领导汇报。

（四）加强项目储备，做好项目前期工作

   积极谋划储备了一批急需建设的项目，并根据政策、投资方向随时补充调整新项目，不断提高项目的储备质量和数量，瑞丽市边境国际城市共储备项目68个，总投资640.11亿元。同时，我市严格按照国家有关政策依据和项目管理程序，认真抓好项目可行性研究报告、选址意见、用地预审、环评、初步设计等必要的前期工作程序，使项目达到一定的工作深度和审批要求，持项待“批”。截至目前，共对65个项目进行了立项批复。

（五）加强项目监管，严把项目投资关

一是规范我市重点建设项目前期经费管理，起草了《瑞丽市重点建设项目前期经费管理办法（试行）》，并对全市的项目前期工作开展情况进行全面摸底。二是严格执行瑞丽市建设工程工程量清单和控制价审查管理办法（试行），组织对14个政府投资项目进行工程量清单和控制价审查，审减投资26.25万元。

（六）抓好特色小镇的申报和创建工作

根据省政府关于加快特色小镇发展的意见，积极开展特色小镇申报创建工作，成功将“瑞丽畹町小镇”申报为国家一流特色小镇，“姐告跨境电商小镇”申报为全省一流特色小镇。

（七）认真调研分析，固定资产投资任务有序推进

按照州委、州政府、市委、市政府确定的固定资产投资目标任务，年初会同市政府办、住建局、统计局、工信局、商务局、文体广电旅游局、教育局、卫生局以及畹町管委、姐告管委制定了瑞丽市固定资产投资任务分解，其后，在认真调研梳理完善瑞丽市500万元以上项目的基础上，完成了《瑞丽市重点开发开放试验区项目表》、《瑞丽市2015-2020年项目储备表》、《瑞丽市“十三五”规划项目表》、《瑞丽市“十三五”扶持人口较少民族发展项目库》、《瑞丽市“兴边富民”项目库》、《瑞丽市五网规划项目库》、《瑞丽市各部门监管固定资产投资项目目标任务分解表》、瑞丽市月度、季度固定资产投资分析报告，并每月形成书面材料和500万以上项目进度表，向州发改委和市主要领导汇报投资完成情况和分析存在的问题及应采取的措施。

二、部门基本情况

(一）发展和改革局决算单位构成

瑞丽市发展和改革局、粮食局实行两块牌子、一套班子，内设办公室、综合股、投资股、农村经济股、能源基础产业股、价格收费股、价格监督检查股、粮食管理股、体制改革规划股、价格认证中心10个股、室、中心。下辖瑞丽市粮油购销公司一个国有企业。

（二）发展和改革局人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局共有1个机构，人员编制数年初12人，年末11人，职工总人数年初有48人（其中：在职人员23人，公务员15人，工勤人员6人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。离退休人员25人。其中：退休人员20人，离休1人，提前退休3人，事业人员1人）。年末职工总人数45人，其中在职人员22人，公务员14人，工勤人员6人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。离退休人员23人。其中：退休人员18人，离休1人，提前退休3人，事业人员1人）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2017年收入合计604.84万元。其中：财政拨款收入601.53万元，占总收入99.46%，与2016年相比减少了1615.23万元。减少的主要原因是减少了项目前期费和扶贫办从发改局分离出去。其他收入3.32万元与2016年相比减少114.68万元。减少原因是上级拨款减少。

二、 支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2017年支出合计687.27万元。其中：基本支出510.27万元占总支出74.25%；与2016年相比基本支出减少支出641.72万元，减少的主要原因是瑞丽市扶贫开发办公室从我单位分离出去；项目支出177万元占总支出25.76%；与2016年相比减少了1084.32万元，减少了项目前期工作经费。

（一）基本支出情况

  2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出合计510.27万元，其中2010401款行政运行费拨款360.13万元；包含工资福利支出225.57万元、占总支出44.21%；商品和服务支出：108.64万元、占总支出21.29%：个人和家庭的补助25.92万元 、占总支出5.08%；2010402款一般行政管理事务拨款20万元包含商品和服务支出：18.68万元、占总支出3.66%；个人和家庭的补助1.32万元，占总支出0.26%；2019999款其他一般公共服务支出26.28万元包含商品和服务支出：21.25万元，占总支出4.17%；其他资本性支出：5.03万元，占总支0.99%；2080501款行政事业单位离退休拨款54.84包含对个人和家庭的补助：53.89万元占总支出10.57%、商品和服务支出0.95万元、占总支出0.19%：2080502款事业单位离退休拨款0.05万元占总支0.01%；2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出29.66万元、占总支出5.82%； 2120303款小城镇基础设施建设支出：18.8万元占总支出3.69%。2220102款一般行政管理事务支出0.52万元占总支出0.11%

（二）项目支出情况

    2017年度用于项目支出177万元；其中用于口岸建设支出169万元；用于轨道交通8万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出442.33万元,占本年支出合计的64.36%。与上年对比减少了536.99万元主要原因分析2017年瑞丽市人民政府扶贫开发办公室从发改局分离出去减少了人员经费，业务经费和实施公车改革车辆运行费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%。主要用于2010401款行政运行292.7万元；2010402款一般行政管理事务20万元；2019999款其他一般公共服务支出26.28万元；2010499款其他发展与改革事务支出1万元；年末基本支出结转1万元。    

2.社会保障和就业支出（类）支出84.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于2080501款行政事业单位离退休拨款54.84万元；2080502款事业单位离退休拨款0.05万元；2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出29.66万元。

3.城乡社区支出（类）支出18.8万元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。2120303款小城镇基础设施建设18.8万元

4.交通运输支出（类）支出177万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于2140138款口岸建设169万元；2149999款其他交通运输支出8万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局年2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.33万元，完成预算的75.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的25.34%；公务接待费支出决算为7.53万元，完成预算的50.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.67万元的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

。

五、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.3万元，增长2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.11万元，下降45.01%；公务接待费支出决算增加3.41万元，增长82.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2017年瑞丽市人民政府扶贫开发办公室从瑞丽市发展和改革局分离出去一些经费不能往扶贫经费中列支和2017年未完成全市项目的储备工作积极争取向上资金故而增大了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占40%；公务接待费支出9万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于本单位出差、上山、下乡所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.53万元。其中：国内接待费支出7.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1208人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于本单位之间和上级本门到瑞丽是调研，视察工作支出和检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2017年机关运行经费支出105.97万元，与上年对比减少372.94万元,主要原因分析瑞丽市人民政府扶贫开发办公室从我单位分离出去。部门机关运行经费主要用于单位基本运行

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市发展和改革局资产总额511.98万元，其中，流动资产420.31万元，固定资产91.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298.87万元，其中固定资产减少86.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值102.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	511.98	420.31	91.67	0	12.82	0			78.84		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市发展和改革局2017年度政府采购支出总额122.31万元属于服务项目采购

 (四)绩效自评信息情况

1、整体绩效自评信息情况

2017年，根据工作规划和重点性工作任务，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况能得到提升。财政供养人员控制在编制以内，编制内在职人员无超编人员，人员控制较好。

支出总额控制在预算总额以内，除预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

2、部门项目支出绩效目标情况

按照预决算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，项目支出全部纳入预算管理，项目支出都反映在预算中。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。2017年我单位2个预算项目支出，即：轨道交通项目前期经费、口岸建设项目前期经费。 2017年2个项目支出在指标值都能在优良以上。坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                           

监督索引号53310200330301111

 [附件: 瑞丽市发展和改革局2017年度部门决算表]