监督索引号53310200343601000　瑞丽市工业园区管理委员会2017年度部门决算

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瑞丽市工业园区管理委员会2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能。瑞丽市工业园区管理委员会是瑞丽市委、市政府对瑞丽工业园区的综合办事机构，承担着工业园区的规划、建设、招商、投资服务等职能，是为市委、市政府服务的助手，是市委、市政府沟通园区上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。

2、机构情况及增减变动原因。工业园区管理委员会内设综合办公室、规划建设局、招商引资局、投资服务局4个职能办局。

3、人员情况及增减变动原因。核定编制19人，其中行政编制17名，工勤人员编制2名。2017年年初预算实有在职人员17人，其中公务人员17人，工勤人员0人；离退休人员1人。2017年调出3人，调入2人，2017年末，我园区实有在职人员16人，退休人员1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，园区管理委员会在市委、市政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为瑞丽市工业园区工作的深入推进作出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，并完成招商8.63亿元、完成融资5.98亿元等方面指标任务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为瑞丽银翔摩托车产业园综合开发项目、北汽云南瑞丽汽车有限公司项目等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法，成立安全生产领导小组，签定安全责任书45份，确保园区安全生产工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位一个，行政单位一个，即瑞丽市工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工业园区2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计17517.66万元。其中：财政拨款收入17507.66万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.06%。与上年对比增加，主要增加了园区道路工程、滑坡治理等项目建设资金。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计10377.1万元。其中：基本支出374.06万元，占总支出的3.6％；项目支出10003.04元，占总支出的96.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要增加了园区道路工程、滑坡治理等项目建设资金；人员工资调增，招商引资支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出374.06万元。与上年对比增加,主要原因为在职人员工资调增，招商引资支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10003.04万元。与上年对比增加主要原因为完善进出口加工制造基地设施配套建设，让新引进的入园企业尽快投产，加快园区经济建设。具体项目开支及开展工作情况：兑付了瑞丽市进出口加工制造基地一期工程还款375.45万元、2016年边境地区转移资金6820.04万元、2015年园区建设发展资金1000万元等项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10373.12万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加,主要原因分析园区项目款增加，人员工资调增，招商引资支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7878.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于人员经费217.18万元，日常公用经费57.8万元，项目支出7603.04万元；

2.发展与改革事务（类）支出32.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人员经费0.15万元，日常公用经费15.06万元，项目支出17万元；

3.社会保障和就业（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于人员经费22.73万元；

4.资源勘探信息等（类）支出1472.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于，日常公用经费72.37万元，项目支出1400万元；

4.国土海洋气象等（类）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于项目支出1000万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为8.54万元，完成预算的131.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，完成预算的156.52%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算的117.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因随着工作任务日益繁重，每月至少向省州相关部门报告工作一次、参加外出招商引资活动频繁，全年落地招商资金达到7.2亿元、外来单位等前来学习考察增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.08万元，增长56.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，增长112.46%；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长31.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因随着工作任务日益繁重，每月至少向省州相关部门报告工作一次、参加外出招商引资活动频繁，全年落地招商资金达到7.2亿元、外来单位等前来学习考察增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占42.15%；公务接待费支出4.94万元，占57.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.94万元。其中：

国内接待费支出4.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待597批次（其中：外事接待0批次），接待人次1651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资接待、 外来单位前来学习考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0X万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出130.17万元，与上年对比增加77.42,主要原因分析完善进出口加工制造基地设施配套建设，加快园区建设。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出122.83万元，其他资本性支出7.34万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额7480.57万元，其中，流动资产7432.24万元，固定资产47.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7147.95万元，其中固定资产增加7.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	7480.57	7432.24	47.06		20.60				26.46				1.27
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额12.17万元,其中采购货物金额12.17万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

预算执行方面。2017年预算数5377.61万元，实际支出数10377.096754万元，超出预算数4999.486754万元在本年部门预算的项目实施、人员基本支出中按相关规定进行预算增加事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体高效，全面，仍需进一步强化。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2017年，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度并加强监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（五）其他重要事项情况说明

本年度决算结余数7417.18万元，主要是项目资金及市政府与重庆实业集团公司往来款清算的相关事宜未进一步落实。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

瑞丽市工业园区管理委员会

2018年10月11日

监督索引号53310200343601111