瑞丽市供销社联合社2017年度部门决算

 

瑞丽市供销社联合社2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销社联合社主要职能是：一、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；二、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；三、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年瑞丽市供销社联合社的工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销社联合社2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2017年度收入合计277.9万元。其中：财政拨款收入277.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比总收入同比26%，主要原因项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2017年度支出合计184万元。其中：基本支出144.9万元，占总支出的79％；项目支出39.1万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出同比减少17%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出144.9万元。与上年对比同比减少33%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。包括基本工资、津贴补贴、离休费等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.1万元。与上年对比同比增加682%,主要原因：一是支付了勐秀乡等扎村委会柠檬收购房建设资金；二是乡村流通工程户育基层社建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出184万元,占本年支出合计的100%。与上年对比同比减少14%,主要原因是退休人员工资转入到社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（206类）支出18.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于乡村流通工程户育基层社大型修缮建设。

2.社会保障和就业支出（208类）25.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于：一是支付离休人员工资支出和生活补助；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.商业服务业等（216类）支出139.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于：一是机关机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。二是用于专项业务工作经费支出，支付勐秀乡等扎村委会柠檬收购房建设资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因改进机关作风，倡导厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.2万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比上年一致；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是今年公务接待费含一般公共预算财政拨款项目支出费用，所以公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州市供销社系统考察学习、业务交流、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市供销社联合社2017年机关运行经费支出6.5万元，与上年对比增加10%,主要原因日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市供销社联合社资产总额127.8万元，其中，流动资产102.7万元，固定资产6.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加113.8万元，其中固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	127.8	102.7	6.6						6.6			18.6
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

本单位年度政府采购支出总额1.9万元，其中：货物采购0.8万元；服务采购1.1万元。授予小微企业合同金额0.8万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2017年度部门决算表]