瑞丽市接待办公室2017年度部门决算

 

瑞丽市接待办公室2017年度部门决算

第一部分 瑞丽市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分瑞丽市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真按照《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定和制度安排来宾食宿等工作，严格控制、合理开支接待经费；做好接待档案的收集、整理、管理工作。规范完善公务接待礼仪，突出地方特色，大力宣传瑞丽历史文化和经济社会发展状况，充分发挥“窗口”作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

日常接待来我市调研、考察、指导工作的上级部门、社会团体和企业考察。具体如下：

（一）来瑞丽视察工作的党和国家领导人，以及担任过相应职务的老领导和中央要求按规定接待的领导同志。
    （二）中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到瑞丽调研、指导工作的副部级以上领导，国家机关司（局）级和省内外厅级以上领导。
   （三）由上级安排或按国际惯例需要接待的外国官员、国际组织。
   （四）来我市调研、考察、指导工作的民主党派人士、专家学者、知名人士、媒体记者。
   （五）重要外来投资和经济合作团体。
   （六）组织来我市的党政考察团。
   （七）州四机关领导来瑞丽开展的公务活动。
   （八）在我市举办的重大会议、节庆活动和商贸文化活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市接待办2017年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市接待办2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制7人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市接待办2017年度收入合计496.1万元。其中：财政拨款收入496.1万元，占总收入的100%；与上年对比减少了242.92万元，主要原因分析一是接待经费较上年大幅下降，二是归口管理的退休人员工资划归社保发放。

二、支出决算情况说明

瑞丽市接待办2017年度支出合计512.58万元。其中：基本支出512.58万元，占总支出的100％；与上年对比减少了225.43万元,主要原因分析一是接待经费较上年大幅下降，二是归口管理的退休人员工资划归社保发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市接待办正常运转的日常支出512.58万元。与上年对比225.43万元,主要原因分析是接待经费较上年大幅下降，二是归口管理的退休人员工资划归社保发放。公务接待费支出351.78万元，占60.16%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.35万元，占基本支出的12.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.06万元，占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况

瑞丽市接待办公室2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市接待办2017年度一般公共预算财政拨款支出512.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了236.42万元,主要原因分析一是接待经费较上年大幅下降，二是归口管理的退休人员工资划归社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出505.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.6%。主要用于主要用于开支公务接待费、差旅费、办公经费和人员经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 2.社会保障和就业（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于支付在职人员社会保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市接待办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为323.04万元，支出决算为357.48万元，完成预算的110.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为351.78万元，完成预算的112.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费用的决算数大于预算数，原因我市2017年加大了招商引资力度，各级各类企业来访来较预计有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少70.89万元，增长/下降16.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少19.57万元，增长/下降77.44%；公务接待费支出决算减少51.32万元，下降12.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公务用车改革，由原来的保障用车6辆（其中2辆是中巴车）改革为留用1辆小车；二是因我办严格执行八项规定，严格控制接待经费，使得2017年接待经费较2016年有较大下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占1.6%；公务接待费支出351.78万元，占98.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出351.78万元。其中：

国内接待费支出351.78万元，共安排国内公务接待1042批次；接待人次38363人。主要接待各级各部门到瑞丽检查调研考察的相关人员以及企业到瑞考察的相关人员所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市接待办2017年机关运行经费支出441.9万元，与上年对比减少了230.43,主要原因分析接待经费、车辆运行费用的减少。部门机关运行经费主要用于公务接待、车辆运行维护费、人员工资福利等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市接待办资产总额118.28万元，其中，流动资产60.24万元，固定资产57.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.44万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	118.28	60.24	57.3	0	37.97	0			19.32		0	0	0.74	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市接待办2017年度政府采购支出总额为5.1万元。其中一般公共预算资金为5.1万元。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。