瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年度部门决算

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，坚持稳中求进的工作总基调，着力构建良好的政治生态、经济生态、社会生态和绿色生态，以“一城四区”（中缅胞波之城，中缅边境经济合作核心区、国际金融贸易产业示范区、跨境旅游综合服务区、沿边自由贸易先行区）充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据相关文件的规定，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会作为中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的派出机构、正处级单位，设有三个内设机构，分别为工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外合作办公室。

2017年主要工作为加强干部队伍建设，有序推进旅游购物、招商引资、向上争取资金、重点项目建设和封闭管理工作。党的建设成效明显、口岸指标稳中求进、城市建设逐步完善、跨境金融取得突破、脱贫攻坚稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姐告管委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置的相关部门有3个，分别是：

1.姐告边境贸易区工（管）委办公室

2.姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室

3.姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2017年姐告管委行政设定0编制，年末实有人员36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2017年度收入合计2038.8万元。其中：财政拨款收入2038.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加679.12万元。

（与2016年相比收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2017年度支出合计1231.6万元。其中：基本支出646.9万元，占总支出的52.53％；项目支出581.5万元，占总支出的47.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少669.8万元，项目支出增加432.64万元。

（与2016年相比支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.30万元。与上年对比减少607.51万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出584.6万元。与上年对比增加435.7万元。具体支出项目为中缅-瑞丽-木姐跨境经济合作区、姐告区拦阻设施建设、封闭管理围网建设、姐告跨境电商小镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1228.5万元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少123.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出598.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.7%。主要用于工资支出、补助支出、相关日常经费支出等；

2.公共安全支出166.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.6%。主要用于姐告区封闭管理围网建设等；

3.社会保障和就业支出67.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于老干部交流日常活动经费与抚恤丧葬费等；

4.医疗卫生与计划生育支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于姐告区登革热防控支出等；

5.交通运输支出390万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.7%。主要用于姐告区封闭管理围网建设等；

6.商业服务业等支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于边境突发公共事件、替代种植等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元，支出决算为9万元，完成预算的27.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的43.75%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为报账人员账务处理不及时导致财政零余额系统关闭。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.2万元，下降26.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.5万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.9万元，下降26.12%；公务接待费支出决算减少14.8万元，下降37.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为报账人员账务处理不及时导致财政零余额系统关闭。部分支出为借款未做实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占总比的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占总比的38.9%；公务接待费支出5.5万元，占总比的61.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于姐告管委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次393人（其中：外事接待人次0人）。主要用于姐告管委对于招商引资、对外宣传发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年机关运行经费支出135.2万元，与上年对比减少677.5万元,主要原因为2016年人员增资，部分支出为借款未做实际支出。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门资产总额11412.6万元，其中，流动资产3519.6万元，固定资产842.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2255.8万元，无形资产1万元，其他资产4794.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加586.7万元，其中固定资产减少273.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值203万元；处置车辆13辆，账面原值218万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋330平方米，账面原值0万元，出租土地133857平方米，账面原值0万元，出租实现资产使用收入69.8万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	11412.6	3519.6	842.5	203	218				421.5			2255.8	1	4794.1
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会部门2017年度政府采购支出总额261.6万元。（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（五）绩效自评信息情况

无。

（六）其他重要事项情况说明

      无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

中缅-瑞丽-木姐跨境经济合作区：边境经济合作区是中国与周边陆路边境相连国家深化经贸合作、互惠共赢的一种全新发展模式。边境经济合作区主要特点是：“境内关外，两国一检、自由经贸、跨境流通”，由两国在边境附近划定特定区域，赋予该区域特殊的财政税收、投资贸易以及配套的产业政策，并对区内部分地区进行跨境海关特殊监管，吸引人流、物流、资金流、技术流、信息流等各种生产要素在此聚集，师兄该区域加快发展，进而通过辐射效应带动周边地区发展。

姐告跨境电商特色小镇:特色小镇是指聚焦特色产业和新兴产业，具有鲜明的产业特色、浓厚的人文底蕴、完善的服务设施、优美的生态环境，集产业链、投资链、创新链、人才链和服务链于一体，产业、城镇、人口、文化等功能有机融合的空间发展载体和平台。