瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度部门决算

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瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度部门决算

目 录

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市志编纂委员会办公室基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要编纂党史、地方志和年鉴，征集党史资料，整理翻译旧志，指导部门编写专业志和年鉴，编写省、州年鉴瑞丽部分等

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年瑞丽市志编纂委员会办公室主要承担《瑞丽年鉴》（2018）、《执政纪要》（2017）等书的编辑出版工作、《瑞丽景颇族》《乘象国揭秘》两本精品书籍的再版。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 参照公务员法管理的事业单位：瑞丽市志编纂委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

机构人员情况表

                                                              单位：人

单位名称	人    数
	实有 人数	在职在编实有人数			离退休人数
		行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
瑞丽市史志办	10	9	0	1	0	0	0

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度收入合计156.58万元。其中：财政拨款收入155.98万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.60万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加了24.80万元，主要原因是调整了工资架构。

二、支出决算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度支出合计162.19万元。其中：基本支出146.21万元，占总支出的90.15％；项目支出15.98元，占总支出的9.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了37.57,主要原因是调整了工资架构，并支付了项目经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室日常支出146.21万元。与上年对比增加了18.27%,主要原因分析调整了工作架构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.01％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室2017年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.98万元。与上年对比增加了5.98万元,主要原因是支付了相关稿费。具体项目开支及开展工作情况支付了2015及2016年《瑞丽年鉴》稿费及支付了《瑞丽年鉴》相关印刷费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出157.26万元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比增加26.19%,主要原因分析调整了工资架构，并支付了相关项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出127.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用单位日常人员经费支出；

2.文化体育与传媒（类）支出15.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于《瑞丽年鉴》的稿酬及印刷费；

3.社会保障与就业（类）支出13.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于事业单位养老费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.39万元，完成预算的32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的32.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约等相关政策，控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.02万元，增加5.41%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，增长下降100%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长5.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.39万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省党史研究室及州史志办“七进”活动费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市志编纂委员会办公室2017年机关运行经费支出15.68万元，与上年对比增加4.48万元。主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市志编纂委员会办公室资产总额26.45万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产23.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.21万元，其中固定资产增加减少5.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.50万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	26.45	2.63	23.31	0	0	0			23.31		0	0	0.83	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度瑞丽市志编纂委员会办公室无政府采购安排。

（四）其他重要事项情况说明

1.此项无数据。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310200328301111