瑞丽市人民政府外事办公室2017年度部门决算

 

瑞丽市人民政府外事办公室2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民政府外事办公室（以下简称市外办）是瑞丽市人民政府组成部门，归口管理指导全市外事工作，同时履行市委外事工作领导小组办公室职能。下设3个股室（综合股、边境股、国际合作股）并代管瑞丽市人民对外友好协会。瑞丽市人民政府外事办公室主要职责：

1、贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协

议、协定、法规以及省州对我市外事工作的指示、部署，并根据

授权协调有关部门的外事活动。

2、办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务。

3、根据授权归口管理和协调全市有关涉外事宜。

4、负责管理中华人民共和国中缅边境瑞丽段的界务。

5、根据授权负责有关国家的社会党团的联络工作。

6、负责瑞丽市人民对外友好协会的工作，积极开展民间

对外友好交往。

7、负责境外非政府组织（NGO）在我市活动的管理工作。

8、根据授权负责来访的外国记者、有关国家在我市常驻

专家、学者的管理。

9、调查研究邻国政治经济，了解国际重大经济信息和对

外法律法规，为我市经济社会建设和改革开放服务。

10、负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业

务培训工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。具体如下：

完成多起重要外宾接待和市领导出访任务，筹办和组团参加了多起与周边邻国的机制性会议，有效推进了我市的对外开放；积极配合完成2017第4届南博会暨第24届昆交会和首届中国-南亚合作论坛，协助市政府成功举办第十七届中缅胞波狂欢节、首届中缅国际马拉松，协助州、市政府成功举办了云南民族大学澜沧江—湄公河国际职业学院奠基开工仪式，进一步凸显了云南作为澜湄合作前沿的重要地位和作用。同时，加强体制建设，强化对外工作规划部署；积极推进和谐周边建设，着力开展友好交往，大力开展公共外交，加强边境管理；全力推进辐射中心建设，着力夯实会展活动平台，大力开展友好交往合作，推动国际区域合作务实发展；统筹协调、完善制度，着力提升外事管理水平，不断加强因公出国（境）管理，加大涉外新闻工作力度，妥善做好领事保护和涉外案件处置工作，切实做好领事保护和涉外外案件处置工作，做好领馆管理与服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人，行政工勤2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中驻缅办1辆无编）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年市外事办公室决算总收入353.3万元，其中：财政拨款收入319.52万元，占总收入的90.44%；其他收入33.78万元，占总收入的9.56%。与2016年决算总收入569.13万元减少215.83万元下降61.9 %，其中：与2016年财政拨款收入467.33万元减少147.81 万元下降 33.63%，主要减少的原因是：2017年驻缅甸腊戌代表处无财政拨款。与2016年其他收入100.5万元减少66.72万元下降197.51 %。主要减少的原因是：2016年驻缅甸腊戌代表处其他收入80万元，2017年其他收入30万元。驻缅甸腊戌代表处财务挂靠市外事办核算。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出356.2万元，其中：基本支出336.1万元，占总支出的94.36％；项目支出20.1万元，占总支出的5.64％。与2016年部门决算总支出521.55万元减少165.35万元下降31.7 %，其中:基本支出460.26万元减少124.16 万元下降26.98 %，主要下降的原因是：一是2016年含退休人员工资和抚恤金支出36万元，二是2017年驻缅甸腊戌代表处无财政拨款。项目支出61.28万元减少41.18万元下降67.2 %。2017年项目支出为支付工程尾款。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本机关机构正常运转的日常支出331.34万元。比2016年359.7万元，减少28.36万元，下降7.88%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出126.90万元，占基本支出的38.32％；办公经费、水电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费204.36万元，占基本支出的61.68％。

（二）项目支出情况

2017年用于界碑防护工程尾款支出20.1万元，比2016年61.28万元，减少41.18万元，下降204.87%。2017年主要支付的是界碑防护工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市外事办2017年度一般公共预算财政拨款支出351.44万元,占本年支出合计的98.66%。与上年359.7万元对比减少8.26万元，主要原因一是2016年含退休人员工资和抚恤金支出36万元，二是2017年驻缅甸腊戌代表处无财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出317.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。主要用于1、人员经费126.98万元（人员经费115.32万元、生活补助、奖励金等11.66万元）；2、日常公用经费202.1万元（其中：办公费5.35万，差旅费60.87万元其中：出访缅甸40.2万元，劳务费51.4万元其中：界务员劳务费39万，维修费13.5万元其中：缅甸勐古卫生院10万元，车辆运行3.65万元；办公设备购置2.26万元）

2.社会保障和就业支出13.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员养老保险13.58万元；退休人员日常公用经费0.15万元。

3.农林水支出20.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于界碑防护工程尾款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市外事办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元（其中：公务用车购置及运行费预算数6万元、公务接待费预算数1万元），支出决算为3.92万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.65万元，完成预算的60.83%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是外事办车辆费用部分由上级补助经费支出。二是严格控制接待必须要有公函，无公函的一律不接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.07万元，下降27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长4.38%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降380.77%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是外事办车辆费用部分由上级补助经费支出。二是严格控制接待必须要有公函，无公函的一律不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占93.11%；公务接待费支出0.26万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。其中：未开支公务用车购置费

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2017年度开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。（其中：驻缅甸腊戌代表处1辆）。

公务用车购置及运行维护费支出3.65万元（其中：驻缅甸腊戌代表处支出2.21万元）。外事办主要用于保障到边境查看情况及单位正常工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。驻缅办主要用于在缅甸期间下乡工作需求的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年3.49万元，增加0.16万元，费用的增加主要是驻缅办在缅甸的车辆费用。外事办车辆费用部分由上级补助经费支出。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.18万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待2批次），接待人次27人（其中：外事接待人次18人）。主要用于相邻缅甸的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市人民政府外事办2017年机关运行经费支出204.36万元，与上年227.42万元对比减少23.06万元下降11.28%，主要原因2017年驻缅甸腊戌代表处未安排工作经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

日常公用经费202.1万元（其中：办公费5.35万，差旅费60.87万元其中：出访缅甸40.2万元，劳务费51.4万元其中：界务员劳务费39万，维修费13.5万元其中：缅甸勐古卫生院10万元，车辆运行3.65万元；办公设备购置2.26万元）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市外事办（含驻缅办）资产总额539.14万元，其中，流动资产272.76万元，固定资产265.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169.37万元，其中固定资产减少63.15万元。处置房屋建筑物632.49平方米，账面原值10.16万元；处置车辆2辆，账面原值41.08万元；报废报损资产27项，账面原值11.91万元，实现资产处置收入无。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	539.14	272.76	265.47	180.34	55.15				29.98				0.91
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年部门政府采购预算4.09万元，实际采购4.09万元，其中货物类4.09万元，工程类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2018年10月，云南云岭天成会计师事务所对瑞丽市人民政府外事办公室2017年部门整体支出进行绩效评价评价如下：

根据瑞丽市外事办提供的《瑞丽市人民政府外事办公室部门整体支出执行情况报告》、《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，自评得分96分，自评等级为优。

自评结论：2017年，在市委、市政府的正确领导下，市外事办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。具体如下：加强体制建设，强化对外工作规划部署；积极推进和谐周边建设，着力开展友好交往，大力开展公共外交，加强边境管理；全力推进辐射中心建设，着力夯实会展活动平台，大力开展友好交往合作，推动国际区域合作务实发展；统筹协调、完善制度，着力提升外事管理水平，不断加强因公出国（境）管理，加大涉外新闻工作力度，妥善做好领事保护和涉外案件处置工作，切实做好领事保护和涉外外案件处置工作，做好领馆管理与服务工作。

绩效评价综合结论：瑞丽市人民政府外事办公室2017年部门整体支绩效评价得分82.43分。根据评分情况，外事办2017年部门整体支出评价等级为“中”，四个一级指标中产出指标完成较好，过程指标和效果指标完成一般，投入指标完成较差。

瑞丽市外事办2017年大部分工作任务按计划完成，各项工作的开展符合部门职能职责的范围，具体为：一是市委、市政府安排重点工作按计划完成，招商引资完成率150%，争取上级资金完成率114.07%；二是加强了边境管理工作，全年完成踏查边界线任务52次；三是2017年办理团组2个共计11人，未发生超时绕道、因人找事、弄虚作假等违规违纪现象；四是按时完成瑞丽市河道治理（二期）工程，五是瑞丽市外事办紧紧围绕挂钩点弄岛弄额村脱贫攻坚的重点、难点问题开展调查研究，发挥好真情“帮扶”作用，积极开展精准扶贫活动，帮助解决群众实际困难和问题。

外事办2017年部门预算绩效管理工作存在一定不足，具体为：设定的绩效目标不完整，未完全与部门年度工作任务相对应，未根据部门整体情况设置具体的绩效指标；部门在职人员超编制；公用经费未得到有效控制；未建立绩效自评组织机构；部分年度工作任务未按计划完成等。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费  、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。