瑞丽市总工会2017年度部门决算

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目  录

第一部分 瑞丽市总工会2017年部门决算编制说明

第二部分 瑞丽市总工会2017年部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

瑞丽市总工会2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市总工会的职能就是维护、参与、建设、教育四项职能。维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化技术教育功能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展“一工程、一活动”，促进基层工会“六有”规范化建设，不断推进工会经费地税代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、 部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

瑞丽市总工会属1个独立核算机构，当年部门决算录入1户。瑞丽市总工会是参公管理的群团组织，执行的是行政单位会计制度，是一级预算单位。

（二） 部门人员和车辆编制及实有情况

市总工会上年核定编制数为12名（其中：参公管理的事业编制11名，行政工勤编制1名）。2017年末核定编制数不变。

3、上年市总工会年末实有人数24人（其中：在职12人，退休12人），2017年调入2人，因此2017年年末实有人数为26人（其中：在职14人，退休12人）

市总工会无公车编制。

第二部分 2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年市总工会收入支出预算数为1241.1万元，2016年市总工会收入支出预算数为991.45万元，比上年预算增加了222.65万元，预算增加主要原因是人员工资的增加及行政事业单位工会经费预算的增加。以上收入除人员工资、行政事业单位工会经费外，主要用于保障工作正常开展、困难职工帮扶救助、金秋助学等工会业务工作经费。

二、 支出决算情况说明

2017年预算支出为1214.1万元，实际支出1149.3万元，其中：行政运行支出1036.55万元，完成预算数的85.38%，占实际支出的90.19%；一般行政管理事务支出80.99万元，完成预算数的6.67%，占实际支出的7.05%；2080501归口管理的行政单位离退休支出0.5万元，完成预算数的0.04%，占实际支出的0.04%；其他群众团体事务支出9.5万元，完成预算数的0.78%，占实际支出的0.83%；机关事业单位基本养老保险费支出21.77万元，占实际支出的1.89%。从以上分析来说，当年的除了退休人员工资由社保发放减少，以及在职人员津补贴调整增加了人员经费的支出外，其他各项支出均在预算范围内。

（一） 基本支出情况

当年基本支出190.91万元，用于在职及离退休人员工资、困难职工慰问及保障机关正常运转的相关费用。

（二） 项目支出情况

当年项目支出958.39万元，主要用于财政拨款的行政事业单位工会经费及工会业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度市总工会一般预算财政拨款支出为1149.30万元，占本年支出的100%，与上年对比与上年对比增加151.66万元，增加的主要原因当年财政拨款的行政事业单位工会经费增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出1149.30万元，其中基本支出190.91万元，用于在职及离退休人员工资、困难职工慰问及保障机关正常运转的相关费用。项目支出958.39万元，主要用于财政拨款的行政事业单位工会经费及工会业务工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年瑞丽市总工会“三公”经费支出为1.25万元，与2016年 “三公”经费支出相比减少了0.76万元，下降了60%。其中：减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费不再产生。当年由于接待较上年有所增加，所以招待费也有所上长，全年支出0.49万元，比上年增加了0.13万元，增长了36%，所以从总体上来说2017年市总工会在压缩“三公”经费开支上成绩比较明显。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年瑞丽市总工会“三公”经费支出为1.25万元，与2016年 “三公”经费支出相比减少了0.76万元，下降了60%。其中：减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行维护费不再产生。当年由于接待较上年有所增加，所以招待费也有所上长，全年支出0.49万元，比上年增加了0.13万元，增长了36%，所以从总体上来说2017年市总工会在压缩“三公”经费开支上成绩比较明显

1、 市总工会当年无出国（境）费用支出。

2、 市总工会当年无公务用车运行维护费用。

3、 市总工会当年接待7批次76人，接待费用为0.49万元，比上年增加了0.13万元，增长了36%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市总工会2017年机关运行经费支出8.68万元，与上年对比增加4.18万元,主要原因是当年办公经费比上年增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市总工会资产总额29.32万元，其中，流动资产4.45万元，固定资产24.81万元，无形资产0.06万元。与上年相比，本年资产总额增加2.47万元，流动资产增加4.21万元，其中固定资产因核销减少了1.7万元，无形资产累计摊销减少0.04万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	29.23	4.45	24	24									0.06	0.81
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况   无

（四）绩效自评信息情况   瑞丽已实行预算绩效评价考核。

（五）其他重要事项情况说明

   2017年市总工会无负债。在资产管理上，市总工会设有市总工会资产管理领导小组，加强本单位资产效益管理，避免潜在的资产负债风险，2017年对固定资产进行了清查，共核销固定资产价值16949元，盘盈无形资产土地价值1元，累计摊销无形资产140元。

（六）相关口径说明   

1．市总工会的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．市总工会的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市总工会当年没有发生因公出国（境）费，公务用车购置费，及公务用车运行维护费。当年公务接待费0.49万元，共接待7批次76人。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。市总工会当年的接待费用均为基本支出。

第四部分  名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

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 [附件: 2017年度部门决算表(总工会）20181015100344703]