瑞丽市粮食收储有限公司小金库自查报告

根据《瑞丽市财政局关于深入开展“严肃财经纪律，防治小金库”自查自纠工作的通知》文件精神，我公司认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导  

为确保此次专项治理工作顺利进行，我公司成立了由公司总经理任组长、党支部书记任副组长的治理工作领导小组，具体工作由办公室和财务科负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，公司迅速召开了专题会议，传达学习了《瑞丽市财政局关于深入开展“严肃财经纪律，防治小金库”自查自纠工作的通知》，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各科室、粮库认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照《瑞丽市财政局关于深入开展“严肃财经纪律， 防治小金库”自查自纠工作的通知》的要求，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查。

（一）我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入会计核算帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

虽然我公司目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

 
                                     瑞丽市粮食收储有限公司

2021年3月23日