瑞丽市财政局

瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司（集团）关于“小金库”问题自查自纠报告

浏览量：11641 作者：日期：2021/12/23

瑞丽市财政局：

根据云南省财政厅文件印发《云南省财政厅关于进一步严肃财经纪律建立“小金库”防治长效机制的意见》的通知及瑞丽市财政局《关于深入开展“严肃财经纪律防治小金库”自查自纠工作的通知》精神，我司认真学习通知精神，高度重视工作内容及意义，对我司及下属子公司进行全面自检自查、梳理排查、整改追责，确保不走过场、不留死角，抓实自检自查工作，现就自查自纠情况报告如下：

一、自查范围

“小金库”是指违反法律法规及其他相关规定，应列入而未列入单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。

二、自查对象

本次自查对象包括我公司及下属子公司、控股公司，名单如下：

序号	单位	公司类型
1	瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司	母公司
2	瑞丽建设投资控股集团有限公司	试验区控股子公司
3	瑞丽市欣恒商贸有限公司	瑞建投全资子公司
4	瑞丽重点开发开放试验区投融资有限公司	试验区全资子公司
5	瑞丽市欣恒建筑工程有限公司	瑞建投控股子公司
6	瑞丽市棚户区改造投资有限公司	试验区全资子公司
7	瑞丽市卯立置业有限公司	试验区全资子公司
8	云南兴素建设工程有限公司	试验区全资子公司
9	瑞丽市汇凝建筑有限公司	试验区控股子公司
10	瑞丽市犇冠农业发展有限公司	试验区控股子公司
11	瑞丽市欣恒置业有限公司	瑞建投全资子公司
12	瑞丽市创汇进出口有限公司	欣恒商贸控股子公司
13	瑞丽市恒瑞建筑工程有限公司	瑞建投控股子公司
14	瑞丽市汇玉实业有限公司	试验区全资子公司
15	瑞丽市汇信商贸有限公司	汇玉实业全资子公司
16	瑞丽市汇洋劳务有限公司	试验区控股子公司
17	瑞丽市邦民拍卖有限公司	试验区控股子公司
18	瑞丽市邦民实业有限公司	邦民拍卖全资子公司
19	瑞丽市傲晟林业投资开发有限公司	试验区全资子公司
20	瑞丽市助航教育投资发展有限公司	教育产业投资全资子公司
21	瑞丽市准经检验检测有限公司	试验区全资子公司
22	德宏州龙瑞江水利开发管理有限公司	瑞建投全资子公司
23	瑞丽市教育产业投资发展有限公司	试验区全资子公司
24	瑞丽市瑞净美生态环保投资开发有限公司	试验区全资子公司
25	瑞丽重点开发开放试验区高速公路开发有限公司	试验区全资子公司
26	瑞丽市勐禾置业有限公司	试验区全资子公司
27	瑞丽市禾盈置业有限公司	试验区全资子公司
28	瑞丽市聚隆财税咨询有限公司	投融资全资子公司
29	瑞丽市毅诚财税咨询有限公司	投融资全资子公司
30	瑞丽市聚硕茂置业有限公司	瑞建投全资子公司
31	瑞丽市聚隆旺置业有限公司	瑞建投全资子公司
32	瑞丽市聚深茂置业有限公司	瑞建投全资子公司
33	瑞丽市聚隆犇置业有限公司	瑞建投全资子公司
34	瑞丽市聚赫扬置业有限公司	瑞建投全资子公司
35	瑞丽市聚勐顺置业有限公司	试验区全资子公司
36	瑞丽市畹町经济开发区宏大投资开发有限公司	试验区全资子公司
37	瑞丽市聚乐投置业有限公司	畹町宏大全资子公司
38	瑞丽市聚勐润置业有限公司	畹町宏大全资子公司
39	瑞丽市聚勐兴置业有限公司	畹町宏大全资子公司
40	瑞丽市实聚置业有限公司	畹町宏大全资子公司
41	瑞丽市伟聚置业有限公司	畹町宏大全资子公司
42	瑞丽市弘悦物业管理有限公司	畹町宏大全资子公司
43	瑞丽市德融财税咨询有限公司	投融资全资子公司
44	瑞丽市聚智财税咨询有限公司	投融资全资子公司
45	云南自由贸易试验区德宏瑞丽土地投资开发有限公司	试验区全资子公司
46	瑞丽市中霆信息咨询有限公司	投融资全资子公司
47	瑞丽市鑫瀚信息咨询有限公司	投融资全资子公司
48	瑞丽市博煜信息咨询有限公司	投融资全资子公司

三、自查自纠情况

（一）隐匿收入设立“小金库”

1.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”的情况；

2.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在用资产处置、出租、使用收入设立“小金库”的情况；

3.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”的情况；

4.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余等其他收入设立“小金库”的情况。

（二）虚列支出设立“小金库”

1.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”的情况；

2.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在虚列研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费等期间费用设立“小金库”的情况；

3.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在虚列职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本设立“小金库”的情况。

（三）转移资产设立“小金库”

1.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”的情况；

2.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在以虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等方式转移资产设立“小金库”的情况；

3.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”的情况；

4.瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在以虚假关联交易方式转移资产设立“小金库”的情况。

（四）其他形式设立“小金库”

瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司及全资子公司、控股公司不存在其他形式设立“小金库”的情况。

四、整改情况

无。

瑞丽重点开发开放试验区城市投资开发有限公司（集团）

2021年3月23日

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