瑞丽市畹町农垦实业有限公司“小金库”自查自纠报告

瑞丽市财政局：

根据《瑞丽市财政局关于深入开展“严肃财经纪律防治小金库”自查自纠工作的通知》精神，结合《云南省财政厅关于进一步严肃财经纪律，建立“小金库”防治长效机制的意见》，我公司严格按照文件精神抓好落实，现将自查自纠报告如下：

一、提高认识，加强宣传

为切实做好“小金库”自查自纠工作，我公司召开了专题工作会议，全面传达学习了《云南省财政厅关于进一步严肃财经纪律，建立“小金库”防治长效机制的意见》有关文件精神，把“小金库”自查自纠工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次自查自纠工作顺利进行， 切实做好我公司的“小金库”自查自纠工作，成立了以农场党委书记、公司董事长赵国梁同志为组长，纪委书记黄海、管委副主任王继、财政所所长杨新君、公司总经理张宏生、财务总监赵如飞为副组长，管委、公司相关科室、部门负责人为成员的“小金库”自查自纠工作领导小组，并由管委财政所、公司财务部具体负责此次自查自纠工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

三、协同配合，全面自查

为全面做好自查自纠工作，在管委和公司专项治理工作领导小组的领导下，各有关科室、部门，认真进行了自查自纠，自查自纠工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查自纠报告。 各科室、部门全力配合，为自查自纠工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容

首先明确了自查自纠范围，公司主要以企业为主要对象；其次明确了自查自纠内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券) 及其形成的资产，均属于“小金库”“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

五、取得效果

通过深入自查自纠，公司严格按照《中华人民共和国会计法》等法律法规和财政部门的规定，建立健全财务、会计制度，规范设置账簿，严格会计核算，依照法律、行政法规以及企业章程的规定提供真实、完整的财务、会计信息。一是严格执行了“收支两条线”的财经纪律，侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款，没有发现公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象等违反财经纪律的行为。二是严格票据使用，设立专(兼) 职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。三是严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。四是将自查自纠结果在农场大会上进行通报，并在公开栏予以公示。五是在认真自查自纠的基础上，按照规定，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现，确保了资金的合理使用。

我公司下一步将继续按照《云南省财政厅关于进一步严肃财经纪律，建立“小金库”防治长效机制的意见》文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

瑞丽市畹町农垦实业有限公司

2021年3月24日