瑞丽市综合农贸市场有限责任公司自查报告

根据《瑞丽市财政局关于深入开展“严肃财经纪律，防治小金库”自查自纠工作的通知》的要求，瑞丽市综合农贸市场有限责任公司认真开展了防治“小金库”的自查自纠工作。现将自查自纠工作情况总结如下：

一、高度重视，提高认识

我公司高度重视“小金库”的防治工作。对“小金库”防治工作的重要性和紧迫性进行了传达学习，并认真贯彻上级精神，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查，实施长效监督

根据要求，我公司对各类账户、资产、收支进行了认真细致的清查：

（一）我公司按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

（二）我公司均按照国家有关财经法规执行，无虚列支出、转移或者套取资金，转嫁支出等问题。

（三）我公司在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

（四）我公司按照《小企业会计制度》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。

（五）我公司在中国建设银行瑞丽支行有一账户，由财政局使用，已建议对方注销此银行账户。

（六）票据由财务部门统一管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记簿;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

（七）现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。

通过本次自查自纠，我公司目前尚未发现违规违纪现象。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，建立健全领导体制和工作机制，构建和完善防治“小金库”长效机制，确保资金的合理使用。

                 瑞丽市综合农贸市场有限责任公司

                        2021年3月24日