瑞丽市供销社联合社2020年度部门决算

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瑞丽市供销社联合社2020年度部门决算

目录

 

第一部分　瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 瑞丽市供销社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销社联合社主要职能是：1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2.组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3.组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年瑞丽市供销社的重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入瑞丽市供销社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销社联合社2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2020年度收入合计221.06万元。其中：财政拨款收入216.56万元，占总收入的97.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.5万元，占总收入的2.04%。与上年对比增加43.62万元，增幅24%，主要是项目资金增加25.32万元，属于职工去世的丧葬费和抚恤金。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2020年度支出合计221.89万元。其中：基本支出180.82万元，占总支出的81.49%；项目支出41.08万元，占总支出的18.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少10.02万元，下降4.32%，主要是项目资金支出减少18.57万元。

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障瑞丽市供销社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.82万元。与上年度对比增加8.56万元，增幅4.97%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费支出158.22万元，占基本支出的87.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.84万元，占基本支出的3.78%，个人和家庭补助15.76万元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障瑞丽市供销社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.08万元。与上年对比减少18.57万元，下降31%，主要增加原因及开支、开展情况：一是“新网工程”项目扶持资金项目实施完工，支付资金5.99万元，占项目支出的14.59% ；二是人大排云祥主任专项资金支付1元，占项目支出的2.43%，用于合作社日常工作开展；三是2018年综合改革与产业发展专项资金1.1万元，占项目支出的2.68%，用于合作社建设、指导与发展。四是消化供销社财务挂账专项资金1万元，占项目支出的2.43%，用于合作社日常工作开展；五是供销合作社综合改革资金5万元，用于开展合作社业务调研、指导工作；占项目支出的12.17%；六是食用菌信息网点建设专项资金0.1万元，占项目支出的0.24%，食用菌信息网点建设指导工作；七是农村现代流通网络体系建设资金２万元，占项目支出的4.87%，用于合作社建设、指导与发展。八是职工刀保勇去世丧葬费和抚恤金24.89万，占项目支出的60.59%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出221.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.02万元，下降4.32%，主要是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出29.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。主要用于：一是支付离休人员工资15.22万元；二是退休人员日常经费支出0.64万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元；四是机关事业单位职业年金缴费支出3.1万元；五是其他社会保障和就业支出0.05万元。 

2.卫生健康（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于：一是事业单位医疗6.52万元；二公务员医疗补助缴费5.72万元；三是其他行政事业单位医疗支出0.07万元。

3.商业服务业等（类）支出172.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于：一是行政运行156.83万元；二是其他商业流通事务支出15.19万元。

4.住房保障（类）支出7.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工住房公积金缴纳7.78万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降52.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，同比上年一致；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降52.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要是州供销社调研发生的接待支出，接待１批次，接待人次5人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销社联合社2020年机关运行经费支出6.84万元，与上年对比增加1.64万元，增幅31%,主要原因日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市供销社联合社资产总额25.44万元，其中，流动资产14.65万元，固定资产7.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额减少54.26万元，其中：流动资产减少1.31万元，固定资产增加1.43万元，在建工程减少53.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

因公开报告中固定资产的数据是填列原值故与账面数据不一致。  

国有资产占有使用情况表
万元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投 资/有价 证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25.44	14.65	7.65	0	0	0	7.65	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额2.324万元，其中：政府采购货物支出2.324万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.324万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有安排政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

二、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

三、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

监督索引号53310203200801111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2020年度部门决算表]