瑞丽市供销社联合社2021年度部门决算

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瑞丽市供销社联合社2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市供销社联合社部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市供销社联合社部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市供销社联合社主要职能是：1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；2、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；3、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；4、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、结合本地优势，不断巩固和提升专业合作社。一是按照瑞丽市特色农业产业发展规划，指导农民以柠檬、柚子、蜂蜜、茶叶、土鸡、百香果等特色产业为纽带规范发展4家农民专业合作社；二是以新农村建设为契机，指导农民发展旅游合作社和农村公共管理合作社，创建农民专业合作社省级示范社 1个；三是加强合作社内部制度建设，努力把我市农民专业合作社发展成为瑞丽市现代农业的新型农民主体，提升农民合作社综合服务中心1个。

2、围绕农业生产，切实做好农资供应。多次到乡镇实地调研，指导农资经营企业做好以化肥农药为主的农业生产资料供应工作。各化肥经营企业认真落实保障化肥供应和稳定价格的各项措施，统筹抓好农资调运、储备、销售等各个环节的工作。为我市农民购买质量保证、价格合理的放心农资提供了方便和服务，确保了我市农业生产的农资需求，维护了农资价格的稳定。

3、积极应对瑞丽“7.04”疫情销售瑞丽优质农产品助销工作。积极主动协调组织与德宏州供销社与各级供销系统企业对接供货，并与省州各采购单位搭建销售平台，由州供销社全资公司——德宏供销供应链管理有限公司在消费扶贫馆负责销售瑞丽的滞销农产品（柚子）1400吨，580万元。

4、全力做好疫情防控各项工作。自疫情发生以来，市供销社坚决贯彻落实市疫情防控指挥部关于疫情防控工作相关要求，坚决做到“防输入、防反弹、防外传”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市供销社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市供销社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市供销社联合社2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人（退休人员是由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2021年度收入合计203.4万元。其中：财政拨款收入193.80万元，占总收入的95.28%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入9.6万元，占总收入的4.72%。与上年对比减少17.65万元，下降7.98%，主要是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市供销社联合社2021年度支出合计207.55万元。其中：基本支出171.79万元，占总支出的82.77%；项目支出35.76万元，占总支出的17.23%；与上年对比减少14.34万元，下降6.46%，主要是基本支出减少9.03万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市供销社联合社部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.79万元。与上年对比减少9.03万元，下降4.99%，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.09万元，占基本支出的82.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.26万元，占基本支出的8.3%。个人和家庭补助16.44万元，占基本支出的9.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市供销社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.76万元。与上年对比减少5.32万元，下降12.95%，主要减少原因及开支、开展情况：一是新冠肺炎疫情防控资金支付9.82万元，占项目支出的27.46% ，用于新冠疫情防控工作开展；二是机动金专项资金6.61元，占项目支出的18.48%，用于合作社日常工作及疫情防控工作开展；三是供销合作社综合改革资金5万元，占项目支出的13.98%，用于开展合作社业务调研、指导工作；四是食用菌信息网点建设专项资金0.9万元，占项目支出的2.52%，食用菌信息网点建设指导工作；五是非财政拨款新冠肺炎疫情防控经费13.43万元，占项目支出的37.56%，主要用于新冠肺炎疫情防控保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出194.12万元，占本年支出合计的93.53%。与上年对比减少27.75万元，下降12.51%，主要是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于：一是支付离休人员工资15.85万元；二是退休人员日常经费支出0.3万元；三是机关事业单位基本养老保险缴费支出12.28万元；四是其他社会保障和就业支出0.05万元。 

2.卫生健康（类）支出23.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于：一是突发公共卫生事件应急处理9.82万元；二是行政单位医疗6.98万元；三是事业单位医疗0.26万元；二公务员医疗补助缴费6.15万元；三是其他行政事业单位医疗支出0.14万元。

3.商业服务业等（类）支出133.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.71%。主要用于：一是行政运行127.52万元；二是其他商业流通事务支出5.9万元。

4.住房保障（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于职工住房公积金缴纳8.86万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市供销社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的10.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长400%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长400%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州供销社调研及业务指导工作，所以公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社调研及业务指导发生的接待支出，接待3批次，接待人次15人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市供销社联合社2021年机关运行经费支出14.26万元，与上年对比增加7.42万元，增幅108.47%，主要原因本年度增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市供销社联合社资产总额14.56万元，其中，流动资产8.93万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.23万元，其中：流动资产减少5.72万元；固定资产增加2.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14.56	8.93	5.63				5.63
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市供销社联合社2021年没有安排政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

五、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

监督索引号53310203200801111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2021年度部门决算表20240313]