瑞丽市机关事务管理局2021年度部门决算

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瑞丽市机关事务管理局2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.精细化管理，后勤服务保障能力得到增强。

2.财务管理有条不紊、全年未出现违规使用资金情况。

3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

4.着力推进市级行政单位（含市委、市政府直属事业单位、参公管理事业单位）国有资产管理，组织开展全市党政机关办公用房清查统计工作。

5.加大宣传，扎实开展疫情防控工作。承担疫情期间州市联合指挥部、市指挥部后勤保障及资金管理、使用工作。协助各级审计、财政、纪检监察等部门进行疫情专项资金审计审查工作。

6.公务用车管理进一步规范。

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市机关事务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：瑞丽市机关事务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市机关事务管理局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制49辆，在编实有车辆49辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2021年度收入合计3633.22万元。其中：财政拨款收入3498.51万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入134.71万元，占总收入的4%。瑞丽市机关事务管理局上年度收入合计1,280.41万元。其中：财政拨款收入1,280.21万元，占总收入的99.98%；其他收入0.2万元，占总收入的0.02%。与上年对比本年收入比上年增加2352.81万元，增长183.75%，其中财政拨款收入比上年增加2218.3万元，增长173.28%，本年收入增加的主要原因是2021年疫情发生以来，本单位承担州市联合指挥部、市指挥部后勤保障及资金管理、使用工作，追加疫情专项经费2028.65万元，导致上下年度收入差异过大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市机关事务管理局2021年度支出合计3682.65万元。其中：基本支出624.71万元，占总支出的17%；项目支出3057.94万元，占总支出的83%。瑞丽市机关事务管理局上年度支出合计1,242.48万元。其中：基本支出576.98万元，占总支出的46.44%；项目支出665.5万元，占总支出的53.56%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年对比本年支出比上年增加2440.17万元，增长196.4%，本年支出中基本支出比上年增加47.73万元，增长8.27%，项目支出比上年增加2392.44万元，增长359.5%，按支出经济分类对比本年度工资福利支出439.71万元，比上年增加44.25万元，增长10.91%，商品和服务支出3195.18万元，比上年增加3014.66，增长309.83%，本年支出中的基本支出增加的主要原因是本年度增加的非财政拨款支出8.29万元在基本支出中列支，导致上下年度基本支出差异过大。项目支出增加的主要原因是2021年疫情发生以来，本单位承担州市联合指挥部、市指挥部后勤保障及资金管理、使用工作，追加疫情专项经费2028.65万元，主要用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出，导致上下年度支出差异过大。工资福利支出增加的主要原因是上年度财政供养的长期临聘人员47人的社会保险缴费未在去年及时支付，在本年度支付上年及2021年两年保险费47.73万元，导致上下年度工资福利差异过大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市机关事务管理局正常运转的日常支出624.71万元。比上年增加47.73万元，增长8.27%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.71万元，占基本支出的70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.71万元，占基本支出的28%。与上年对比增加的主要原因是上年度财政供养的长期临聘人员47人的社会保险缴费未在去年及时报账，在本年度支付上年及2021年两年保险费47.73万元，导致上下年度工资福利差异过大，从而导致基本支出上下年度差异过大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3057.94万元。比上年增加2392.44万元，增长359.5%，项目支出增加的主要原因是2021年疫情发生以来，本单位承担州市联合指挥部、市指挥部后勤保障及资金管理、使用工作，追加疫情专项经费2248.74万元，主要用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出，从而导致上下年度项目支出差异过大。

具体项目开支及开展工作情况：2021年共支出项目经费3057.94万元，其中：主要用于公务接待项目经费113.37万元，用于国家、省、州各项检查、调研的接待任务，2021年完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业接待批次384个，国内公务接待人次22154人；主要用于后勤管理运行经费464.82万元，用于做好市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护、保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府机关食堂等后勤保障工作；主要用于新冠肺炎疫情防控专项经费2248.74万元，用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出，参与“3.29”、“7.04”瑞丽市疫情防控工作，保障国家、省、州各级领导专家1359余人次的后勤保障服务工作，在“3.29”疫情防控工作期间保障中央、省州专家组共出车86次，接送援瑞医疗队28次，在“7.04”疫情防控工作期间保障中央、省州专家组用车110余辆，共出车1800余次；用于机关管理工作经费231.01万元，主要用于弥补各项工作经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出3674.36万元，占本年支出合计的99.77%。比上年增加2432.08万元，增长195.78%，与上年对比增加的主要原因：一是本年追加疫情专项经费2028.65万元，主要用于支付疫情期间租车费用，国家、省、州、市领导、专家、疫情防控指挥部、各地医护人员、志愿者、全市网格工作人员后勤服务保障支出；二是上年度财政供养的长期临聘人员47人的社会保险缴费未在去年及时报账，在本年度支付2020年及2021年两年保险费47.73万元，导致一般公共预算财政拨款支出上下年度差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1599.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%。一般公共服务（类）支出用于工资福利支出393.65万元，主要用在职人员和财政供养临聘人员的工资福利支出；商品和服务支出1168.71万元，主要用于办公费80.17万元，水费1.71万元，电费53.89万元，邮电费0.62万元，物业管理费4.11万元，差旅费1.99万元，维修费110.39万元，公务接待费107.82万元，劳务费69.44万元，委托业务费137.34万元，工会经费6.66万元，公务用车运行维护费154.62万元，其他交通费16.39万元，其他费423.56万元；资本性支出37.18万元，主要用于办公设备购置36.54万元，专用设备购置0.64万元。

2.社会保障和就业（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于机关事业单位养老保险缴费17.66万元，其他社会保障缴费0.77万元，办公费0.12万元。

3.卫生健康（类）支出2043.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.62%。主要用于职工基本医疗保障缴费10.12万元，公务员医疗补助缴费4.6万元，其他社会保障缴费0.18万元；商品和服务支出2018.06万元，主要用于办公费49.23万元，印刷费23.25万元，差旅费1104.6万元，维修费7.66万元，租赁费176.46万元，会议费20.2万元，公务接待费5.55万元，委托业务费4.15万元，公务用车运行维护费0.19万元，其他交通费248.36万元，其他商品和服务支出（疫情期间医护、工作人员伙食费）378.41万元；资本性支出10.58万元，主要用于办公设备购置10.58万元。

 4.住房保障（类）支出12.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数503.5万元，决算数268.19万元，完成预算的53.27%。其中：因公出国（境）费决算数0万元，预算数0万元；公务用车购置预算数73.5万元，决算数0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费预算数170万元，决算数154.82万元，完成预算的91.07%。公务接待费预算数260万元，决算数113.37万元，完成预算的43.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年度未购置公务用车，导致公务用车购置预决算差异过大；二是受疫情影响本年度接待批次减少，导致接待费预决算差异过大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56.2万元，下降17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少50.08万元，下降24.44%；公务接待费支出决算减少6.13万元，下降5.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年机关事务管理局无公务用车购置，导致公务用车购置比上年下降100% ，导致上下年度差异过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出154.82万元，占57.73%；公务接待费支出113.37万元，占42.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出154.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出154.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于保障全市各部门的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出113.37万元。其中：国内接待费支出113.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待384批次（其中：外事接待0批次），接待人次22154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来瑞考察、调研的国家、省、州党政代表团和公司企业的接待任务。

4. 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市机关事务管理局为事业单位，2021年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市机关事务管理局资产总额343.69万元，其中，流动资产126.43万元，固定资产217.26万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.48万元，其中流动资产减少51.14万元，固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置（无偿调拨）车辆1辆，账面原值49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

瑞丽市机关事务管理局2021年度，政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）概述项目绩效目标完成情况。

2021年我单位项目绩效自评等级为优秀。单位共计27个项目，上年结转和结余167.21万元，财政拨款项目经费2890.73万元，项目支出3057.94万元，项目资金年末结转和结余0万元。

项目实施情况：先后完成了国家、省、州各项检查、调研的接待任务；圆满完成来瑞考察、调研的党政代表团和公司企业的接待服务保障，2021年共完成接待批次384个，国内公务接待人次22154人，参与“3.29”、“7.04”瑞丽市疫情防控工作，保障来瑞的国家、省、州各级领导专家1359余人次的后勤保障服务工作。在“3.29”疫情防控工作期间保障来瑞的中央、省州专家组共出车86次，接送援瑞医疗队28次。在“7.04”疫情防控工作期间保障来瑞的中央、省州专家组用车110余辆，共出车1800余次。做好市委、市政府进驻单位的办公楼维修维护、电梯维修维护、消防管道的维修维护、办公区域、停车场的维护及绿化、干部交流房的维修维护，保安、保洁工作人员的管理及市委、市政府机关食堂等后勤保障工作。

（二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况

本单位2021年度根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：本单位事业编制20名，设局长1名（正科级，兼瑞丽市接待办公室主任），副局长3名（副科级，兼瑞丽市接待办公室副主任）。设6个内设机构：办公室、财务管理股、资产和房地产管理股、服务保障股、公务用车管理股、接待股。单位在职实有人数16人，其中事业人员16人。 临聘人员57人。本单位2021年度收入合计3809.08万元。其中：财政拨款收入3674.36万元，占总收入的96%；其他收入134.71万元，占总收入的4%；2021年度支出合计3682.65万元。其中：基本支出624.71万元，占总支出的17%；项目支出3057.94万元，占总支出的83%。本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为503.5万元，支出决算为268.19万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置预算为73.5万元，决算为0万元，公务用车运行维护费预算为170万元，决算为154.82万元，完成预算的91%。公务接待费预算为260万元，决算为113.37万元，完成预算的44%。2021年度本单位支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，预算未进行预算相关事项的调整。“三公”经费总体控制的好，未超过本年预算。2021年本单位预算管理制度建设完善，制定了相关制度：《瑞丽市机关事务管理局内控手册》、《瑞丽市机关事务管理局财务管理制度》、《瑞丽市机关事务管理局资产管理制度》、《瑞丽市机关事务管理局主要领导研究“三重一大”事项末位表态制度》等制度，并根据制度要求规定严格执行。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市机关事务管理局本年度车辆较上年增加2辆，主要变动是城乡建设局无偿调拨入车辆2辆，分别是比亚迪商务车1辆、长安微型车1辆，市委办公室无偿调拨入车辆1辆，为欧蓝德JE3AS59X越野车，我单位无偿调拨出车辆1辆到市委办公室，为车牌云NY3055越野车。我单位公务用车保有量49辆，其中3辆车辆价值超过50万元。具体情况：车辆类型丰田柯斯达客车，车牌云N00080，价值84.62万元，2011年5月入账；车辆类型海狮轻型客车，车牌云N27692，价值60.99万元，2011年5月入账；车辆类型丰田柯斯达大型客车，车牌云N00077，价值56.86万元，2009年9月入账。

瑞丽市机关事务管理局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

监督索引号53310200343401111

 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2021年决算公开表]