瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年度部门决算

监督索引号53310200378301000

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年度部门决算目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

2.按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

3.负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

4.制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

5.负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

6.负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

7.拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

8.贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高位推进产业项目。坚定不移的按照“坚持两手抓、打造三片区、发展五产业”的发展思路，进一步细化项目建设监理标准和程序，用更严格的标准、更灵活的机制规范和保障项目精准实施。2.加快创建特色小镇。按照项目计划和项目推进工作清单，继续协调相关职能部门，全力服务好10个省州市和辖区重点项目建设，力争迪科珑年产6万吨啤酒厂、锦川食品加工厂、中缅（国际）现代农商产业园项目一期等3个项目于明年内基本完工。

3.强力推进口岸建设。一是力争22年上半年全面启用加快推进在建的畹町口岸疫情防控设施建设项目，满足货物大进大出、通关便利化要求，扩大进出口贸易量，保持今年贸易高速增长；；二是继续推动芒满通道至缅甸105码上东坎村复线公路改扩建和畹町桥至缅甸105码境外道路援建工程项目前期。

4.强力推进重大项目。继续全力巩固2020年瑞丽畹町小镇创建成果，围绕“十四五”规划，把21年基本确定的31个重点推进项目制定项目推进计划倒排表，坚决按照奖补资金使用办法要求，确定1.5亿元奖补资金使用分配方案，全面做好小镇巩固成果台账资料收集和整理，做到巩固小镇创建成果有迹可循。

5.坚决维护边境稳定。全面做好信访维稳、公共安全等工作，妥善化解各类纠纷，坚决打赢扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。加大反走私综合治理力度，从根本上遏制走私行为。

6.齐心打赢疫情持久战。进一步把思想和行动统一到党中央关于疫情防控形势的研判和决策部署上来，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，科学研判疫情变化，有效统筹经济发展，坚决做到一手抓社会经济发展一手抓疫情防控。

7.全面从严治党纵深发展。抓住瑞丽发展机遇，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，严格落实中央八项规定实施细则，驰而不息纠正“四风”；恪守工作规则，执行法律顾问、集体讨论和重大决策合法性审查等机制，保证工（管）委各项工作在法律和制度的框架内进行。

8.全面推进乡村振兴。编撰乡村振兴项目计划书，包装、储备一批项目，全面梳理畹町片区基础发展产业设施短板弱项，不断夯实产业发展基础。大力开展招商引资，开展“万企兴万村”行动，提高畹町发展水平。年内基本形成以项目促进畹町稳步发展态势，不断夯实乡村振兴基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员20人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员117人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2021年度收入合计16,024.19万元。其中：财政拨款收入15,974.79万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入49.40万元，占总收入的0.31%。与上年收入合计7,419.37万元对比，2021年收入增加8,604.82万元，增长115.98%,增长的主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2021年度支出合计17,704.46万元。其中：基本支出1,729.74万元，占总支出的10.00%；项目支出15,974.72万元，占总支出的90.00%。与上年支出合计7,288.36万元对比，增加10,416.1万元，增长142.91%,增长的主要原因是项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室正常运转的日常支出1,729.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,567.12万元，占基本支出的90.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162.62万元，占基本支出的9.40%。与上年正常运转的日常支出2,071.49万元对比，减少341.75万元，下降16.49%，下降的主要原因是职工退休，调出；办公设备购置减少等。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,198.69万元。与上年用于专项业务工作的经费支出5,216.86万元对比，增加2,981.83万元，增长57.16%,增长的主要原因是用于支付口岸建设、农村公路、机工纪念遗址停车场建设、风貌改造工程、澜湄学院土地出让等各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年一般公共预算财政拨款支出9,928.43万元，占本年支出合计的56.07%。与上年一般公共预算财政拨款支出6,631.68万元对比，增加3,296.75万元，增长33.20%,增长的主要原因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,414.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.60%。主要用于人员工资、日常运转,畹町发展等支出。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于畹町芒满口岸查验货场项目。

5.教育（类）支出669.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于澜湄学院项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出479.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于畹町南洋华侨机工回国抗日纪念遗址（畹町桥）。

8.社会保障和就业（类）支出126.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出159.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出761.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于畹町工管委畹町旅游小镇风貌改造项目支出等。

12.农林水（类）支出11.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于动物卫生监督所、水库管理所公用经费。

13.交通运输（类）支出1,136.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于畹町农村公路养护项目支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国土分局公用经费。

19.住房保障（类）支出65.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，支出决算为28.80万元，完成预算的72.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.58万元，完成公务用车购置及运行费支出预算20.00万元的87.90%；公务接待费支出决算为11.22万元，完成公务接待费支出预算20.00万元的56.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资接待及公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.92万元，下降30.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.31万元，下降15.03%；公务接待费支出决算减少9.82万元，下降46.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，招商引资接待及公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.58万元，占61.04%；公务接待费支出11.22万元，占38.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.22万元。其中：

国内接待费支出11.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待及公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门2021年机关运行经费支出162.62万元，较上年机关运行经费支出138.62万元对比，增加24万元，增长14.75%,增长的主要原因是用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室部门资产总额26,239.75万元，其中，流动资产3,670.80万元，固定资产6,638.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,519.79万元，无形资产10.51万元，其他资产2,400.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额21,845.10万元相比，增加4,394.65万元，其中固定资产减少56.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26239.75	3670.8	6638.65	6016.72	0		621.93		13519.79	10.51	2400
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

注：因公开报告中的数据填列资产净值，故与账面数据不一致。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年政府性基金收入7,694.66万元，使用政府性基金安排的支出7,694.66万元，主要用于澜湄学院项目土地出让。

2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

监督索引号53310200378301111

 [附件: 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2021年部门决算公开表]