瑞丽市环境卫生管理站2021年度部门决算

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瑞丽市环境卫生管理站2021年度部门决算

目录

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分瑞丽市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施全市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施，城市环境卫生监督、考核及管理。

2.负责城区道路的卫生监督和考核，城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理。

3.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格执行环卫监督、考核制度，每月按时、按质、按量的完成环卫监督、考核、出具考核报告，保证了环卫市场化购买服务项目的持续开展。

2.完成了瑞丽市畹町生活垃圾填埋场优化提升、确保了畹町镇生活垃圾日清日常，保障了城市的卫生质量。

3.完成了瑞丽市生活垃圾焚烧项目的建设，且该项目已进入运营状态，我市生活垃圾通过燃烧进一步提高了处置效率。

4.完成了生活垃圾处理费与自来水费、污水处理费三费合并收取，同时生活垃圾处理费实施了“水消费系数法”的征收模式。

5.进行了瑞丽市垃圾处理场渗滤液处理设施设备维修改造。

6.团结了干部队伍力量，投入到瑞丽市新冠感染疫情防控工作中，严格开展网格工作，并按要求及时完成各项网格工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市环境卫生管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市环境卫生管理站2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

临聘人员2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2021年度收入合计768.85万元。其中：财政拨款收入768.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少252.78万元，降低24.74%，主要原因是本年化解的环卫工作历史欠款较上年化解的历史欠款较少、建筑垃圾处置费的返还收入也较上年有所减少，随之本年度实际收入也相应较少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2021年度支出合计964.95万元。其中：基本支出535.52万元，占总支出的55.5%；项目支出429.43万元，占总支出的44.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少49.81万元，降低4.91%，主要原因是本年化解的环卫工作历史欠款较上年化解的历史欠款较少、新冠感染疫情防控经费支出较上年较少，随之本年度实际支出也相应较少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.52万元。与上年对比，增加3.39万元，增长0.64%，主要原因是随着工作量的增加，办公经费的支出增加，基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金、公积金等人员经费支出492.74万元，占基本支出的92.01%，人均支出13.31万元。办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费42.78万元，占基本支出的7.99%，人均支出1.16万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.43万元。与上年对比，减少53.2万元，降低11.02%，主要原因是用于化解历史欠款的支出较上年减少、新冠感染疫情防控经费支出较上年较少，项目支出随之减少。用于城市建筑垃圾收集、清运、处置、环卫市场化服务范围外的环境卫生整治等零星工程支出234.36万元，占项目支出的54.57%；用于解决我单位部分历史欠款支出195.07万元，占项目支出的45.43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出964.95万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少32.46万元，降低3.25%，原因是本年化解的环卫工作历史欠款较上年化解的历史欠款较少、新冠感染疫情防控经费支出较上年较少，随之本年度实际支出也相应较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，其中：2080502款支出0.87万元；2080505款支出42.96万元；2089999款支出1.88万元。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障支出。

2.卫生健康（类）支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，其中：2101101款支出1.08万元；2101102款支出23.9万元；2101103款支出13.82万元；2101199款支出0.43万元。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出。

3.节能环保（类）支出195.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%，其中：2110304款支出195.07万元。主要用于瑞丽市生活垃圾填埋渗滤液处理设施项目历史欠款支出。

4.城乡社区（类）支出653.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.74%，其中：2120101款支出379.05万元；2120501款支出234.36万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、城市建筑垃圾收集、清运、处置、环卫市场化服务范围外的环境卫生整治等零星工程支出。

5.住房保障（类）支出31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，其中：2210201款支出31.22万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为1.82万元，完成预算的53.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的56.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是虽然随着工作任务加重，公务用车使用较为频繁，公务用车维修维护费有所增加，但我单位本着“厉行节约”的原则，严格按照要求控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.81万元，增长80.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.81万元，增长80.2%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着工作任务加重，公务用车使用较为频繁，公务用车运行维护费随之增加，所以“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环卫监督、考核、新冠感染疫情防控及其他工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、检审费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市环境卫生管理站资产总额2164.87万元，其中，流动资产794.87万元，固定资产172.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1150.74万元，无形资产4.53万元，其他资产42.07万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.13万元，其中：流动资产增加76.03万元；固定资产增加15万元；在建工程增加210.08万元；无形资产减少0.66万元；其他资产减少2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋屋面25平方米，其中：垃圾填埋场场地面积15平方米；瑞江路垃圾中转站屋顶面积10平方米，该两项资产属于基础设施项目，无法单独核算房屋账面价值，实现资产使用收入2.81万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2164.87	794.87	172.66	49.81	3.88	0	118.97	0	1150.74	4.53	42.07
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市环境卫生管理站2021年度完成部门收入768.85万元，其中：财政拨款收入768.85万元，年初预算执行率91.21%。较年初预算存在差异的原因是本年度建筑垃圾处置费实际完成收缴数额较年初预算收缴数额减少，随之建筑垃圾处理费返还收入减少，影响了部门收入年初预算执行率。2021年度上缴城镇垃圾处理费1598.21万元，充分完成了城镇垃圾处理费收缴工作。

完成部门支出964.95万元，其中：基本支出535.52万元，项目支出429.43万元，年初预算执行率62.24%。较年初预算执行率较低的原因是上年结余资金较多，但上年结余资金中大部分属于项目审计预留金，由于部分项目未审计结算，上年结余资金支出较少，此外，由于建筑垃圾处理费收缴数额减少，相应的建筑垃圾处理费返还款支出减少，部门支出减少。2021年完成了在职人员工资的发放，保障了部门的正常运转，完成了城市建筑垃圾、粪便的及时收集、清运、处理、环卫市场化服务范围外的环境卫生整治、环卫基础设施设备的维修维护、环境卫生监督、考核，同时开展了新冠感染疫情防控工作，保障了部门工作的顺利完成，保障了我市城市环境卫生质量，提高了市民居住环境的质量，保证了新冠感染疫情防控力度，实现了部门工作的整体目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310203200300101111

 [附件: 环卫站2021年度部门决算公开表]