瑞丽市财政局2023年预算公开

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瑞丽市财政局2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市财政局为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市人民政府国有资产监督管理委员会、瑞丽市人民政府金融办公室牌子。划入原瑞丽市人民政府金融办公室的职责。增加中介机构从事会计代理记账业务审批，省内融资性担保机构变更事项审批的职责。

（二）机构设置情况

瑞丽市财政局共设置11个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、行财股、农业农村股、经济建设股、会计绩效监督股、政府采购法规股、非税收入管理局、国资股、金融办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与研究制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、州对市的转移支付，制定地方财政转移支付方案。负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责组织起草地方税收的规范性文件及实施细则，提出地方税收政策调整方案；研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。

7.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的支出政策和开支标准；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算；监缴市属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

9.贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

10.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

11.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算。

12.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

14.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制29人(含畹町8人），工勤人员编制4人（含畹町2人），事业编制6人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13045823.21元，其中：一般公共预算13045823.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2989644.12元增长29.73%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13045823.21元，其中:本年收入13045823.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13045823.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3011950.22元,增长30.02%，主要原因是项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13045823.21元。财政拨款安排支出 13045823.21元，其中：基本支出10113823.21元，与上年对比增加1019950.22元，增长11.22%，主要原因是在职人员调资增资和晋升级别及级别档次工资；项目支出2932000元，与上年对比增加1992000元，增长211.91%，主要原因是增加财税征管业务补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”支出10100353.42元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出679899元，主要用于市局离休人员工资、财政补差退休人员工资、退休公用经费支出。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出600元，主要用于市局事业退休公用经费。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出799942.56元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出13239.65元，主要用于工勤、事业人员失业保险费单位缴纳部分的支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出482833.45元，主要用于医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出3000元，主要用于事业人员医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出287845.48元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出49996.41元，主要用于工伤、生育保险单位缴纳部分支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出628113.24元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111500元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市财政局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市财政局2023年公务接待费预算为58400元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待81人次。

主要原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市财政局2023年公务用车购置及运行维护费为53100元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费53100元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市财政局机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2023年项目支出预算合计2932000元，占总支出的22.47％，项目绩效目标情况明细如下：

（一）财政监督检查预算绩效评审经费500000元。

（二）采购管理系统运维经费20000元。通过按预算隶属关系和职责权限的分级授权管理，保证在一个平台上，做到既“独立运行”，又“协同监管”，并“管采分离”，通过整合、共享采购信息和资源，实现财政部门对各类采购主体、所有采购项目、整个采购流程的电子化管理、透明化运行、规范化操作。

（三）金融办打击和处置非法集资工作考核经费40000元。整顿规范金融秩序、处置地方金融风险，维护地方金融稳定。

（四）瑞丽市政府采购云平台服务合同经费120000元。开发、运营的政府采购云服务平台。其以互联网为基础，充分运用云计算、大数据、移动互联技术，以政府采购电子化交易和管理为重点，是涉及政府采购各领域、全流程、多用户，集政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购公共服务平台。

（五）预算管理一体化系统运维服务项目经费82000元。抓好落实财政部信息网络中心下发的《关于进一步加强预算管理一体化建设项目管理工作的通知》。

（六）云南省财政厅进一步加强财政票据管理专项资金50000元。

（七）财税征管业务补助经费2000000元。

（八）债务系统年度运维服务经费20000元。

（九）财政管理信息系统技术服务经费100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市财政局2023年机关运行经费安排759695.94元，与上年对比增加2191.94元，增长0.29%,主要原因是：增加了退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市财政局资产总额15353372.42元，其中，流动资产97569.25元，固定资产14478892.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产776910.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加308235.77元，其中固定资产增加455013.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200331800111

 [附件: 瑞丽市财政局2023年部门预算表20240313]