瑞丽市疾病预防控制中心2018年部门决算

目 录

一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要以传染病，寄生虫病和地方病，慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室监测检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导等。疾控中心积极按照绩效考核的要求，加强中心各级领导班子建设，领导核心班子分工更加明确和有效，各科室负责人职权和责任得到进一步加强。各科室工作职责明确，有效的提高了中心工作成员的责任心和积极性，根据各专业性质需要，中心内设8个科室，分别为：行政办公室、免疫规划科、中心检验室、传染病防治科、性病艾滋病防治科、地方病防治科、慢性病科和美沙酮维持治疗门诊。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度单位开展艾滋病、结核病、疟疾、登革热、脊灰，典缺乏病、农村饮用水监测、慢性病调查、美沙酮维持治疗等等专项工作。今年商情有所提高，在本单位努力控制，严格管理下取得良好的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

疾控中心纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

疾控中心2018年末实有人员编制61人。其中：事业人员57人，工勤人员4人。2018年年末实有人数68人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计2176.65万元。其中：财政拨款收入2176.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。2017年收入额2451.96万元，同比减少11.27%，减少原因为本年退休工资划入社保，同时项目减少。2017年支出额2271.98万元，2017年同比减少14.05%,减少原因为退休人员工资划入社保，项目减少。

（一）收入支出预算执行情况

    本年度收入与预算上调0.89%，其原因为：人员经费增加、日常公用经费、项目经费增加，支出比预算上调0.68%。其原因为：人员经费支出增加、日常公用经费增加，项目经费增加。2018年财政补助结转年末结余460.09万元。

（二）收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2018年收入总额2175.65万元，其中：基本支出收入1867.99万元，占收入总额的85.86%；项目支出收入307.66万元，占收入总额的14.14%.

2018年支出总额1952.88万元，其中：基本支出1803万元，占支出总额的92.33%；项目支出149.88万元，占支出总额的7.67%;

序号	科目编码	基本收入	项目收入	收入小计	基本支出	项目支出	支出小计
1	2100409		2756582.68	2756582.68		1430616.04	1430616.04
2	2109901		285062	285062
3	2100499		34908	34908		32362	32362
4	2100401	17678051.37		17678051.37	17028497.37		17028497.37
5	2080502	15600		15600	15210		15210
6	2101016
7	2130399					35806	35806
8	2080505	986281		986281	986281		986281
合计		18679932.37	3076552.68	21756485.05	18029988.37	1498784.04	19528772.41

  二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1952.88万元。其中：基本支出1803万元，占总支出的92.33％；项目支出149.88万元，占总支出的7.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1803万元。与上年对比增加了24.95%,主要原因分析。主要原因分析日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.88万元。2017年项目支出828万元，与上年对比减少81.92%,主要原因为艾滋病项目资金减少、项目资金到位晚，资金使用率低。今年本单位开展艾滋病，结核病，疟疾，登革热，脊灰，典缺乏病，农村饮用水监测，慢性病调查，美沙酮维持治疗等等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1952.88万元,基本支出1803万元，占总支出的92.33％；项目支出149.88万元，占总支出的7.67％；与上年对比减少了14.39%,主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出100.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于退休人员公用经费及基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生和计划生育支出（类)支出1849.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.69%，主要用于保障本单位正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

3、农林水支出（类）支出3.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于水质检测工作等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为6.91万元，完成预算的46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的26.13%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的19.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格控制经费使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年相同。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元，下降31.23%；公务接待费支出决算减少5.61万元，下降65.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格管理控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占56.73%；公务接待费支出2.99万元，占43.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情处置等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.99万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次450，主要用于督导及核查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市疾病预防控制中心资产总额3105.50万元，其中，流动资产1196.16万元，固定资产795.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1113.33万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加508.11万元，其中固定资产减少19.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.20万元；报废报损资产1项，账面原值34.20万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	3105.5	1196.16	418.21	283.41	134.80	0		0		0	1113.33	0.45		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位无绩效自评

五、其他重要事项情况说明

无其他说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 瑞丽市疾病预防控制中心

二0二0年二月四日   [附件: 2018年度部门决算公开表--疾控]