瑞丽市商务局2015年度部门决算公开说明

 

瑞丽市商务局2015年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

商务局职能：贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开发、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。

（二）2015年重点工作任务介绍

坚持财务审批“一支笔”制度；原始凭证会计要素齐全；会计报表及相关资料报送及时；会计档案管理规范，账簿、凭证归档有序。建立并完善管理制度，使财务工作有条不紊地进行。强化内部监督与制约，进一步提高财务管理水平，接受主管部门的监督指导。会计核算真实、准确，账表、账证、账账相符；现金账目管理健全；严格执行专项资金管理相关规定，无截留、挤占、挪用及改变资金用途行为。

过去的一年在局领导的正确领导下，和财务人员的共同努力下，在资金使用过程中严格把关、加强管理，合理安排好各项收支。虽然总支出与上年相比有所上升，但其原因主要是口岸建设方面的支出较上年增大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市商务局2015年年末实有人数71人，在职人数45人，退休人数26人。在编人员32人：行政编制13人、机关工勤编制2人，事业编制17人。上年年末在职人数48人，退休人数24人。本年调出1人，调入2人，辞职2人，退休2人。

     实有车辆编制11辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度总收入3334.12万元，其中：财政拨款收入3152.04万元，目占总收入的94.54%（其中：基本支出拨款497.81万元、项目支出拨款2654.22万元）；其他收入182.08万元，占总收入的5.46%，其他收入包括从上级其他部门取得的财政拨款，从非本级财政取得的财政拨款等。

二、支出决算情况说明

2015年度总支出1518.51万元，其中：财政拨款支出1454.87万元，占总支出的95.81%（其中：基本支出507.98万元、项目支出946.89万元）；其他支出63.64万元，占总支出的4.19%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障口岸办专项业务工作的经费支出395.18万元。与上年对比增36.26%,主要原因各项工作的前期工作经费。

    项目建设

     瑞丽口岸联检中心非货运通道改造完善项目281.5万元，瑞丽口岸弄岛通道检疫综合用房建设项目43.08万元，瑞丽口岸弄岛丙冒通道进口查验用房及场地建设项目35.56万元，瑞丽口岸联检部门配套设施改造项目99.25万元，瑞丽口岸雷允边境检查站检查室及检查通道建设项目44.70万元，瑞丽口岸联检中心非货运通道拦阻设施建设项目41.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1454.87万元，占总支出的95.81%，与上年对比增40.96%,主要原因项目开工的前期工作经费增加及部分项目开工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出40.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于办公费6.97万元，印刷费0.10万元，水费0.08万元，邮电费7.44万元，差旅费6.54万元，维修（护）费0.02万元，培训费0.15万元，公务接待费1.81 万元，劳务费0.26万元，公务用车运行维护费12.90万元，其他商品和服务支出2.70万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.90万元，公务接待费支出3.06万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少17.46万元，减少的主要原因是减少公务接待和公务用车。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费12.90万元。其中：购置费0万元，与2014年持平，运行维护费12.90万元，比2014年决算减少4.72万元，主要用于保障商务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待78批次，268人，接待费开支3.06万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少12.74万元，主要用于接待商务（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出40.52万元，与上年对比减少47.05万元,主要原因是“三公”经其他各项费用都比上年减少，部门机关运行经费主要用于商务工作。

                         2016年10月14日

 [附件: 商务局2015年度部门决算表]