关于瑞丽市工业园区管理委员会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

全面贯彻执行国家和省州市有关工业园区的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。承担园区内基础设施建设、土地资产及市属国有资产、招商引资、投资服务等各项管理工作。2016年工作重点：招商引资、继续完善基础设施建设、建立园区投融资平台等工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市工业园区管理委员会201７年部门预算以邓小平和“三个代表”重要思想为指导，深入开展党的群众路线教育，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压，收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则，坚持厉行节约、严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本，坚持科学管理，保证资金使用的规范性、安全性和有限性的总体思路进行编制。

三、部门基本情况

纳入２0１７年部门预算编报的单位共１个，财政全供给单位１个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位１个，参公管理事业单位１个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制１９人，其中：行政编制１７人，机关工人２人，事业编制0人。在职实有１７人，其中：财政全供养１７人，非财政供养0人。离退休人员１人，其中：离休0人，退休１人。车辆编制１辆，实有车辆１辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、２０１７年部门预算收支情况

２0１７年瑞丽市工业园区管理委员会财务总收入5377.61万元，其中：一般公共预算5377.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

２0１７年部门财政收入5377.61万元，其中，本年收入８0８.９４万元，上年结转收入4568.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款８0８.９４万元（本级财力８0８.９４万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转收入4568.67万元，其中基本支出结转0.42万元为一般公共服务支出、项目支出结转4568.25万元为往来款。

２0１７年部门预算总支出5377.61万元，其中：基本支出１７８.57万元，占总支出的3.31％；社会保障和就业支出７.７９万元，占总支出的0.15％；项目支出5191.25万元，占总支出的96.54％。

按支出功能科目分类：

支出分别列“２0１0３0１”支出，主要反映行政运行的支出、“2010399”支出，主要反映其他政府办公厅及相关机构事务的支出、“2080501”支出，主要反映归口的管理的行政单位离退休的支出。

（一） 基本支出情况

２0１７年用于保障园区机构正常运转的日常支出１６７.９万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的９４.03％；办公经费、印刷费、水电费、临时工工资等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的５.97％。人均情况：

增减变化的原因主要是２0１６年调资、增加退休人员１位、临时工１位。

（二）项目支出情况

２0１７年用于保障园区机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5191.25万元，如进出口加工制造基地基础设施建设及二期开发、标准厂房建设等开支。与上年对比下降，增减变化的原因主要是大部分项目资金２４１２６.９６３万元计划以融资形式解决，未例入财政预算中。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市工业园区管理委员会２0１７年财政拨款“三公”经费预算总额6.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出４.２万元。

２0１７年“三公”经费预算数比２0１６年预算数增加4.7万元，增加的主要原因是：本年增加分配公务用车１辆，为加大固投、扩大招商及平台公司融资、服务好落地企业、完善相关部门的衔接等增加公务用车费用2.3万元、接待费２.４万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

２0１７年园区管委因公出国（境）费预算0万元，比２0１６年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

２0１７年根据市委市政府安排配置公务用车１辆，配置后公务用车保有量１辆，公务用车运行维护费2.3万元。其中：保险费0.４７万元，维修燃油费1.83万元，比２0１６年预算增加2.3万元，主要用于保障园区加快建设工作产生的下园区公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

２0１７年瑞丽市工业园区管理委员会接待费开支预算４.２万元，公务接待费比２0１６年预算增加２.４万元，主要用于接待园区业务产生的加大固投、扩大招商及平台公司融资、服务好落地企业、完善相关部门的衔接等增加的接待费用。

六、无政府采购

七、名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

瑞丽市工业园区管理委员会

2017年3月4日