关于瑞丽市档案局2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：瑞丽市档案局是瑞丽市人民政府的职能局，依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

2017年主要工作：1.深入推进挂钩村脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作；2.全力抓好招商引资等三项重点工作；3.加强档案馆爱国主义教育基地建设，围绕市委市政府中心工作，围绕社会需求和人民群众关注的重大问题，挖掘馆藏档案资料，发挥档案馆的文化属性，加大对档案信息的研究和开发；4.加强对各单位文件材料归档范围执行情况的监督、指导，特别是对重点工作、重大活动、重大建设项目以及新领域、新专业、新机构、新社会组织等单位档案指导，进一步规范项目档案机读目录数据管理；5.抓好档案资源建设，加强对城市基础设施建设、交通建设、农业基础设施建设、农村土地确权颁证、房屋确权颁证、土地承包流转等档案的管理和接收进馆，显著增加馆藏民生档案种类和比重。将重点放在婚姻、公证、土地确权、征地拆迁、房屋产权、户籍、学籍、兵役、奖惩、信用、移民、优抚以及人口普查、城市改造、保障性住房、就业再就业、社保医保、消费者权益保护、食品药品监管和居民健康档案以及司法公证、法律援助等方面档案上，拓展档案工作服务领域；6.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。认真开展档案执法检查和档案年检工作，完成档案室规范化示范单位认定工作；7.加强档案信息化建设，继续推进全市档案数字化工作；8.完成上级安排的档案数字化任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市档案局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则

1.综合财政预算原则。根据财政预算内拨款收入，统筹安排支出。 

2.收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 

3.保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。  

 4.细化预算编制原则对人员经费要按单位编制内实有在职人数和国家规定的有关标准核定到人。

（三）总体思路

对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照项目进展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市档案局财务总收入346.25万元，其中：一般公共预算346.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入346.25万元，其中，本年收入244.95万元，上年结转收入101.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.95万元（本级财力244.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出346.25万元，其中：基本支出234.83万元，占总支出的67.82％，项目支出111.42万元，占总支出的32.18％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）”支出，主要反映在职人员工资、商品和服务的支出（对“款”解释说明）、 “208（类）－05（款）”支出，主要反映单位离退休人员工资的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障档案局正常运转的日常支出234.83万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出225.22万元，占基本支出的95.91％；办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）9.61万元，占基本支出的4.09％。与上年对比增加43.94万元，增减变化的原因主要是人员提高。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.04万元，如购置扫描仪、电脑、档案馆建设项目等开支。与上年对比增加92.51万元，增减变化的原因主要是增加档案馆建设资金；馆藏档案增加，档案日常维护费增多。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市档案局2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.63万元。比2016年预算减少1.91万元，减少原因公车改革，车辆未产生费用。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市档案局未安排出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市档案局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。比2016年预算减少1.91万元，减少原因公车改革，车辆未产生费用。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市档案局接待费开支预算0.63万元，公务接待费与2016年相比无增减变化，主要用于接待省、州、市档案主管部门指导业务工作产生的费用。

六、机关运行经费预算情况

瑞丽市档案局2017年机关运行经费支出9.61元，比上年减少0.34减少率为3.54%，减少原因是控制成本支出。机关运行费用主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置等支出。

七、政府采购情况说明

    按照市财政局政府采购资金限额标准，我局2017年预计在限额标准以下采购扫描仪、打印机及复印机等设备。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                          瑞丽市档案局

                         2017年3月8日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	244.95	一、本年支出	346.25
（一）一般公共预算	244.95	（一) 一般公共服务支出	269.75
1、本级财力	244.95	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	76.5
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	101.3	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	346.25	支出总计	346.25

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	269.75	158.33	111.42
20126	档案事务	269.75	158.33	111.42
2012604	档案馆	269.75	158.33	111.42
208	社会保障和就业支出	76.5	76.5
20805	行政事业单位离退休	76.5	76.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.53	69.53
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97
	合    计	346.25	234.83	111.42

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	148.35	148.35
30101	基本工资	49.44	49.44
30102	津贴补贴	95.50	95.50
30103	奖金	3.41	3.41
302	商品和服务支出	9.61	9.61
30201	办公费	2.50	2.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.63	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.68
303	对个人和家庭的补助	76.87	76.87
30301	离休费	9.95	9.95
30302	退休费	66.20	66.20
30305	生活补助	0.72	0.72
	合计	234.83	234.83

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	346.25	一、一般公共服务支出	269.75
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	76.50
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	346.25	支出总计	346.25

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	269.75	269.75
20126	档案事务	269.75	269.75
2012604	档案馆	269.75	269.75
208	社会保障和就业支出	76.5	76.5
20805	行政事业单位离退休	76.5	76.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.53	69.53
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97
	合    计	346.25	346.25

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	269.75	158.33	111.42
20126	档案事务	269.75	158.33	111.42
2012604	档案馆	269.75	158.33	111.42
208	社会保障和就业支出	76.5	76.5
20805	行政事业单位离退休	76.5	76.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.53	69.53
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97
	合    计	346.25	234.83	111.42

附件6.
2017年瑞丽市档案局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市档案局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	0.63	2.54	-1.91	75%
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.63	0.63
3.公务用车购置及运行	0	1.91	-1.91	75%
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	1.91	-1.91	75%