瑞丽市供销社联合社2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 瑞丽市供销社联合社2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市供销社联合社2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市供销社主要职能是：一、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；二、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；三、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

2018年瑞丽市供销社的工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2018年瑞丽市供销社联合社财务总收入223.65万元，其中：一般公共预算223.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入223.65万元，其中，本年收入129.75万元，上年结转收入93.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.75万元（本级财力129.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出223.65万元，其中：基本支出119.75万元，占总支出的54％，项目支出103.9万元，占总支出的46％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、科学技术支出5.4万元：科学技术支出-其他基础研究支出5.4万元，主要反映乡村流通工程建设基层供销社建设；

2、社会保障和就业支出26.63万元。其中：“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出12.6万元，主要反映离休人员的工资的支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出14.03万元，主在反映单位缴纳的基本上养老保险费支出；

3、商业服务业等支出183.49万元。其中：“商业流通事务-行政运行”支出84.99万元，主要反映在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出；，“商业流通事务- 一般行政管理事务”支出5万元，主要反映发展农民专业合作的工作经费；“商业流通事务-其他商业流通支出”支出93.5万元，其中：“新网工程”项目扶持资金60万元，主要反映瑞丽市民丰资产经营管理有限责任公司电商项目建设；“乡村流通工程”项目资金24万元，主要反映乡村流通工程建设基层供销社建设；2017年消化供销社财务挂账资金1.5万元，主要反映供销社财务挂账经费；2017年供销社综合改革与产业发展专项资金3万元；农民专业合作社扶扶和奖励资金5万元，主要反映农民专业合作社扶扶和奖励资金。

4、住房保障支出8.13万元：“住房保障支出-住房公积金”支出8.13万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市供销社联合社机关机构正常运转的日常支出107.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79％；办公经费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、其他交通补贴、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。对个人和家庭补助12.3万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于专项业务工作的经费支出103.9万元，其中：乡村流通工程29.4万元；“新网工程”项目扶持资金60万元；2017年消化供销社财务挂账资金1.5万元；2017年供销社综合改革与产业发展专项资金3万元；发展农民专业合作的工作经费5万元；农民专业合作社扶扶和奖励资金5万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

基本支出与上年对比减少43%，减少变化的原因主要是:退休人员工资转入到社保中心发放，没有预算退休人员工资。

项目支出与上年预算对比增加592%，增减变化的原因主要是专项业务工作经费属于上年调整预算数结转的项目资金。

（四）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力支出按支出功能科目分类，支出分别列：

1、社会保障和就业支出26.63万元。其中：“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出12.6万元，主要用于离休人员的工资的支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出14.03万元，主在用于单位缴纳的基本上养老保险费支出；

2、商业服务业等支出94.99万元。其中：“商业流通事务-行政运行”支出84.99万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出；，“商业流通事务- 一般行政管理事务”支出5万元，主要用于发展农民专业合作的工作经费；“商业流通事务-其他商业流通支出”支出5万元，主要用于农民专业合作社扶扶和奖励资金。

3、住房保障支出8.13万元：“住房保障支出-住房公积金”支出8.13万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出按经济科目分类，支出分别列：

1、基本支出119.75万元，其中：工资福利支出94.07万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、残疾人就业保障金；商品和服务支出13.38万元，主要用于办公经费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费；个人和家庭的补助12.3万元，主要用于离休费、生活补助。

2、项目支出：商品和服务支出10万元，主要用于专项业务工作的办公经费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务和办公设备购置等经费。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出13.38万元，与上年对比增加147%，主要变动原因是增加了行政人员公务交通补贴。

  六、部门预算绩效情况   

（一）部门整体支出绩效评价情况

1、基本支出情况

2018年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费；商品和服务支出主要用于全社的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费；对个人和家庭的补助主要用于离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

2、项目支出情况

2018年项目支出主要用于专项业务工作的经费支出。

3、“三公“经费情况

2018年“三公”经费的预算支出1万元，全部用于公务接待费用。

2018年市供销社要重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法，安全有效。

（二）部门项目支出绩效目标情况

1、项目支出情况

2018年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于专项业务工作的经费支出103.9万元，其中：乡村流通工程29.4万元；“新网工程”项目扶持资金60万元；2017年消化供销社财务挂账资金1.5万元；2017年供销社综合改革与产业发展专项资金3万元；发展农民专业合作的工作经费5万元；农民专业合作社扶扶和奖励资金5万元；与上年预算对比增加592%，增减变化的原因主要是专项业务工作经费属于上年调整预算数结转的项目资金。

2、项目资金管理情况。为加强专项资金管理，充分发挥专项资金使用效率，保证专款专用，账务核算实行专账处理，并就有关专账的处理程序、办法作了统一规定和要求。

　　3、绩效目标完成情况。加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现了预期的目标绩效。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.2万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市供销社联合社2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年本单位因公出国（境）费预算0万元，与上年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年本单位计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度预算一致。

（三）公务接待费

2018年本部门接待费开支预算1万元，公务接待费与2017年预算一致，主要用于接待上级、各地州供销社系统、招商引资、农民专业合作社业务指导交流、调研等各类公务接待支出产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：供销社综合改革和发展专项资金，金额4.5万元，主要用于消化供销社账务挂账和农民合作社建设。“新网工程”建设资金60万元，主要用于电商项目建设。“乡村流通工程”建设资金29.4万元，主要用基层供销社建设。

（二） 与上级配套事项

无

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无

（四）功能科目分组，“商业流通事务-其他商业流通支出“支出88.5万元，主要用于电商项目建设、基层社建设、消化供销社账务挂账和农民合作社建设；科学技术支出-其他基础研究支出5.4万元，主要用于基层供销社建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 2018年供销社部门预算公开情况表]