瑞丽市工商业联合会2017年度部门决算目录

 

瑞丽市工商业联合会2017年度部门决算目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

瑞丽市工商联2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；
2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
10. 承办政府和有关部门委托事项。

 (二)2017年度重点工作任务介绍

2017年的主要工作任务是：为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；承办政府和有关部门委托事项部门基本情况

（一） 部门决算单位构成

瑞丽市工商联属1个独立核算机构，当年部门决算录入1户。瑞丽市工商联是参公管理的群团组织，执行的是行政单位会计制度，是一级预算单位。

（二） 部门人员和车辆编制及实有情况

    年末编制人数本年度6人上年度6人，其中行政人员3人

事业人员中的参照公务员法管理人员本年3人，上年0人，比上年增加3 人，经核实主要原因是上年填报有误，本年根据瑞机编[2014]51号文件依据，调整事业编制为参公管理人员编制。年末实有人数 本年度8人，上年度 11人，比上年减少3人，增减-27.27% 原因是在职人员调入1人，退休人员4人纳入养老基金统筹。

第二部分 2017年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本年收入： 本年度3,023,210.93元， 上年度2,252,389.92元 本年度比上年增加770,821.01元，增减 34.22 %主要原因是本年度项目支出增加光彩事业德宏行专项经费1750000元。其中：一般公共预算财政拨款本年度2,952,010.93元，上年度1,928,754.92元，本年度比上年增加 1,023,256.01元， 增减53.05%，主要原因是项目支出 增加光彩事业德宏行专项经费1750000元。其他收入本年71,200.00 元，上年323,635.00元，本年度比上年减少252,435.00元，增减-78%，主要原因是本年本级横向拨款减少77200元，上级拨款减少175235元。

二、 支出决算情况说明

    本年度 3,042,224.33 上年度 2,057,259.58比上年增加984,964.75 增减47.88 %，主要原因是增加光彩事业德宏行专项经费1750000元。其中项目支出本年度 1,780,600.13 上年度729,779.00 比上年增加1,050,821.13 增减143.99 %，主要原因是增加光彩事业德宏行专项经费175万元。

（一） 基本支出情况

当年基本支出126.16万元。

（二）项目支出情况

当年项目支出958.39万元，主要用于财政拨款的行政事业单位工会经费及工会业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    一般公共预算财政拨款本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入295.2万元，财政部门拨款对账单 295.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   一般公共预算财政拨款本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入295.2万元，财政部门拨款对账单 295.2 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出 本年度 10518元，上年度131987.4元，比上年减少121469.4，增减 -92.03%，原因是减少上年度“中国光彩事业德宏行”项目支出公务用车经费73200元公务接待经费34900元

其中：公务用车运行维护费 本年度0元 ，上年度83656.4，比上年减少-83654.4，增减-100%，原因是 2016年8月公车改制，2017年无公务用车及费用。公务接待费 本年度10518 ，上年度48331 ，比上年减少-37813， 增减-78.24%，原因是 减少上年度“中国光彩事业德宏行”项目支出公务接待经费34900元

本年度无公务用车购置，公务用车保有量0辆、无因公出国（境）团组数，公务接待10批次，人数106人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出 本年度 10518元，上年度131987.4元，比上年减少121469.4，增减 -92.03%，原因是减少上年度“中国光彩事业德宏行”项目支出公务用车经费73200元公务接待经费34900元

其中：公务用车运行维护费 本年度0元 ，上年度83656.4，比上年减少-83654.4，增减-100%，原因是 2016年8月公车改制，2017年无公务用车及费用。公务接待费 本年度10518 ，上年度48331 ，比上年减少-37813， 增减-78.24%，原因是 减少上年度“中国光彩事业德宏行”项目支出公务接待经费34900元 。

    本年度无公务用车购置，公务用车保有量0辆、无因公出国（境）团组数，公务接待10批次，人数106人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费本年度14.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市工商联资产总额34.26万元，其中，流动资产24.74万元，固定资产9.52万元。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，流动资产减少1.9万元，固定资产增加1.23万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	34.26	24.74	9.52	9.52
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况   

政府采购95087.97元，一般公共预算采购支出95087.97元，其中：货物 13744.6元，工程81343.37元，全部为小规模的询价分散采购。

（四）绩效自评信息情况   

 瑞丽市已实行预算绩效评价考核，本单位2017年未列入抽查单位

（五）其他重要事项情况说明

  其他收入的具体构成情况:本级拨款：民政拔入春节慰问金19000，商务局拔入人大代表选举工作经费1800，商务局拔入朱卫华2016年招商引资奖励2000，民守局拔入光彩事业德宏行后续工作经费20000；州工商联拔入会员数据录入经费1000，州工商联贷免扶补经费20000，后续经费4400，省总商会拔入课题稿费3000。

（六）相关口径说明   

1．市工商联的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．市工商联的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市工商联当年没有发生因公出国（境）费，公务用车购置费，及公务用车运行维护费。当年公务接待费1.05万元。

第四部分  名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

      [附件: 2017年度部门决算表(工商联）]