瑞丽市财政局2021年部门预算公开

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瑞丽市财政局2021年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

瑞丽市财政局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市财政局为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市人民政府国有资产监督管理委员会、瑞丽市人民政府金融办公室牌子。划入原瑞丽市人民政府金融办公室的职责。增加中介机构从事会计代理记账业务审批，省内融资性担保机构变更事项审批的职责。

（二）机构设置情况

瑞丽市财政局为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市人民政府国有资产监督管理委员会、瑞丽市人民政府金融办公室牌子。划入原瑞丽市人民政府金融办公室的职责。增加中介机构从事会计代理记账业务审批，省内融资性担保机构变更事项审批的职责。根据上述职责，瑞丽市财政局下设11个内设机构即办公室、预算股、国库股、行财股、农业农村股、经济建设股、会计绩效监督股、政府采购法规股、非税收入管理局、国资股、金融办。

（三）重点工作概述

1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与研究制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市对乡（镇）财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央、省、州对市的转移支付，制定地方财政转移支付方案。负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展市级财政绩效评价工作。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；按照规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责组织起草地方税收的规范性文件及实施细则，提出地方税收政策调整方案；研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。

7.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的支出政策和开支标准；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算；监缴市属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

9.贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

10.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

11.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算。

12.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

14.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.承办市政府交办的其他事项。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制33人，事业编制6人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 1人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1288.40万元，其中：一般公共预算1106.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转182.20万元。

与上年对比减少169.91万元，主要原因是：人员比上年减少了9人，在职人员退休5人，工资有人社部门发放，工资福利因此减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1288.40万元，其中：本年收入1106.21万元，上年结转收入182.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.21万元（本级财力1106.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少169.91万元，主要原因是：人员比上年减少了9人，在职人员退休5人，工资有人社部门发放，工资福利因此减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1288.40万元。财政拨款安排支出1288.40万元，其中：基本支出1058.03万元，与上年对比减少了227.99万元，减少17.7%，主要原因：1、人员比去年减少了9人，所以工资福利相映减少；2、在职人员5人到龄退休，工资由人社部门发放，所以工资福利减少；项目支出227.38万元，与上年对比增加55.09万元，增加31.98%，主要原因:今年企业退休人员社会化管理服务经费纳入预算，政府性基金预算支出3万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010601“一般公共服务-财政事务-行政运行”支出757.86万元，主要用于保障市局工作正常运转的基本支出。

2.功能科目2080101“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”支出68.94万元，主要用于查验支出。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休”支出72.62万元，主要用于市局离休人员工资、财政补差退休人员工资、退休公用经费支出。

4.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出0.06万元，主要用于市局事业退休公用经费。

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出75.59万元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出1.43万元，主要用于工勤、事业人员失业保险费单位缴纳部分的支出。

7.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出44.52万元，主要用于医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出27.24万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出2.83万元，主要用于工伤、生育保险单位缴纳部分支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出55.11万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资支出227.25万元（其中基本支出227.25万元，项目支出0万元）

绩效工资支出25.64万元（其中基本支出25.64万元，项目支出0万元）。

津贴补贴支出274.24万元（其中基本支出274.24万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元（其中基本支出75.59万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费支出44.52万元（其中基本支出44.52万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费支出27.24万元（其中基本支出27.24万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费支出4.27万元（其中基本支出4.27万元，项目支出0万元）。

住房公积金支出55.11万元（其中基本支出55.11万元，项目支出0万元）

奖金支出18.81万元（其中基本支出18.81万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

办公费支出20.26万元（其中基本支出6.50万元，项目支出13.76万元）。

咨询费支出17万元（其中基本支出0万元，项目支出17万元）。

差旅费支出3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

水费支出0.55万元（其中基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

电费支出2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

邮电费支出2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费支出1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费支出3.50（其中基本支出3.50万元，项目支出0万元。

委托业务费支出96万元（其中基本支出0万元，项目支出96万元）。

其他交通费用支出44.46万元（其中基本支出44.46万元，项目支出0万元）。

工会经费支出20.90万元（其中基本支出20.9万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费支出57.00万元（其中基本支出57.00万元，项目支出0万元）。

奖励金支出0.75万元（其中基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

离休费支出14.18万元（其中基本支出14.18万元，项目支出0万元）。

4.对企业补助

费用补贴支出68.94万元（其中基本支出0万元，项目支出68.94万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.49万元，较上年减少0.36万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市财政局2021年公务接待费预算为6.02万元，较上年减少0.19万元，下降3.06%，国内公务接待批次为12次，共计接待116人次。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好一般性支出压减工作，采取有效措施，实行接待定点在单位食堂，定陪客人数、控制接待标准，扎实开展厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市财政局2021年公务用车购置及运行维护费为5.47万元，较上年减少0.17万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.47万元，较上年减少0.17万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：根据上级相关文件精神，进一步做好2020年一般性支出压减工作，扎实开展厉行节约，加之车改后车辆资产核销减少，车辆运行费也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市财政局机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2021年项目支出预算合计195.70万元，占总支出的15.19％，项目绩效目标情况明细如下：

预算单位差旅电子凭证网上报销改革经费46万元。 

财政监督检查预算绩效评审经费50万元。 

金融办非法集资举报奖励经费5万元。 

采购管理系统运维经费17万元。 

一体化财政管理信息系统运维服务经费3.76万元。 

金融办打击和处置非法集资工作考核经费5万元。 

企业退休人员社会化管理服务经费68.94万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市财政局2021年机关运行经费安排85.91万元，与上年对比减少12.71万元，减少了12.88%，减少的原因主要是进一步做好2020年一般性支出压减工作，扎实开展厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200331800111

    [附件: 瑞丽市财政局2021年部门预算表] 

 [附件: 瑞丽市财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开] 

 

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